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Multimercado

Santo Agostinho Fundo de Investimento Multimercado

CNPJ 56.053.893/0001-98 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Santo Agostinho FIM, CNPJ 56.053.893/0001-98: rendeu +13,3% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 131,9m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 57 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (34,12%), BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (10,45%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (6,75%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SANTO AGOSTINHO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 131,9m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
175 investimentos2 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses
+13,3%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
22/07/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,3%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,2 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
2,0% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,57retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-0,0%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+9,4%+10,5%-1,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+15,1%+14,3%+0,8 p.p.
2024ano incompleto30/08/2024 a 31/12/2024+0,4%+3,5%-3,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Santo Agostinho Fundo de Investimento Multimercado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 175 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (34,12%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (6,75%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (5,60%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo34,12%

    ValorR$ 45m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,75%

    ValorR$ 8,91m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,60%

    ValorR$ 7,39m

  • BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A - venc. 2028-04-20

    Outros

    Peso no fundo4,42%

    ValorR$ 5,84m

  • BANCO AGIBANK S.A - venc. 2028-07-28

    Outros

    Peso no fundo4,27%

    ValorR$ 5,65m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,92%

    ValorR$ 5,18m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,20%

    ValorR$ 4,23m

  • FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INV - venc. 2026-11-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,43%

    ValorR$ 3,22m

  • DEB

    RENTA5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 1,61m

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 1,57m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    AURE13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 1,49m

  • BANCO AGIBANK S.A - venc. 2026-06-12

    Outros

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 1,47m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 1,34m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-08-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 1,27m

  • BANCO AGIBANK S.A - venc. 2027-01-08

    Outros

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 1,23m

  • DEB

    SBSPB1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 1,23m

  • DEB

    CPGTB0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 1,17m

  • DEB

    QYAN11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 1,14m

  • DEB

    QUNT11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 1,1m

  • BANCO AGIBANK S.A - venc. 2028-10-24

    Outros

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 1,09m

  • DEB

    BTEL13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 1,01m

  • DEB

    EQPA17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 960,1k

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2036-01-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 947,2k

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-11-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 928,6k

  • DEB

    PFOR16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 914,3k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 175 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo34,12%

    ValorR$ 45m

  • BTG Pactual CDB I Fundo de Investimento Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,45%

    ValorR$ 13,8m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,75%

    ValorR$ 8,91m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,60%

    ValorR$ 7,39m

  • BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A - venc. 2028-04-20

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo4,42%

    ValorR$ 5,84m

  • BANCO AGIBANK S.A - venc. 2028-07-28

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo4,27%

    ValorR$ 5,65m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,92%

    ValorR$ 5,18m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,20%

    ValorR$ 4,23m

  • FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INV - venc. 2026-11-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,43%

    ValorR$ 3,22m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 1,61m

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 1,57m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 1,49m

  • BANCO AGIBANK S.A - venc. 2026-06-12

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 1,47m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-08-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 1,27m

  • BANCO AGIBANK S.A - venc. 2027-01-08

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 1,23m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 1,23m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 1,17m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 1,14m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 1,1m

  • BANCO AGIBANK S.A - venc. 2028-10-24

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 1,09m

Mostrar as outras 37 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 1,01m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 960,1k

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2036-01-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 947,2k

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-11-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 928,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 914,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 905k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 841,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 824,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 721,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 696,4k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-08-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 674,3k

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-11-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 647,7k

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-09-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 630,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 624,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 621,2k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-06-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 572,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 514,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 509k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 479,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 472,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 458,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 438,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 422,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 391k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 372,7k

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 341,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 312k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 207,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 205,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 200,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 199,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 82,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 63,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 58,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 58,2k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 29,5k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,33k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 131,9mno mês de mai/2026
Posições declaradas
57todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 131,9m99,74% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 10,7k-0,01% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 10.653,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Infinitu Fundo de Investimento Financeirocarteira de ago/2026R$ 110,7m+38,6%+24,1 p.p.
Cedro Cic de Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitada Credito Privadocarteira de mai/2026R$ 125,2m+12,7%-1,8 p.p.
Fvi Multiestratégia Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 128,4m+7,3%-7,2 p.p.
AZ Quest Special K Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privadocarteira de set/2026R$ 131,1m+11,8%-2,7 p.p.
Santo Agostinho Fundo de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026R$ 131,9m+13,3%-1,2 p.p.
BB Multimercado Multigestor Private FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026R$ 137,2m+10,2%-4,3 p.p.
Springs Equity Hedge Plus Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 137,6m+22,6%+8,1 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Santo Agostinho Fundo de Investimento Multimercado

Qual é o CNPJ do Santo Agostinho FIM?

56.053.893/0001-98 (só os números: 56053893000198). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTO AGOSTINHO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Santo Agostinho FIM?

BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Santo Agostinho FIM?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Santo Agostinho Fundo de Investimento Multimercado investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (34,12%), BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (10,45%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (6,75%). O fundo declarou 57 posições no total, somando R$ 131,9m sobre um patrimônio de R$ 131,9m.

Qual o patrimônio do Santo Agostinho Fundo de Investimento Multimercado?

R$ 131.936.006,66 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 56.053.893/0001-98, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 57 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam