Santo Agostinho Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 56.053.893/0001-98 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Santo Agostinho Fundo de Investimento Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 131,9m distribuído em 57 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (34,12%), BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (10,45%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (6,75%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTO AGOSTINHO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 131,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 57todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 131,9m99,74% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 10,7k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 10.653,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 45m | 34,12% |
| BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 13,8m | 10,45% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Títulos do governo | R$ 8,91m | 6,75% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 7,39m | 5,60% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A - venc. 2028-04-20 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,84m | 4,42% |
| BANCO AGIBANK S.A - venc. 2028-07-28 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,65m | 4,27% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,18m | 3,92% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 | Títulos do governo | R$ 4,23m | 3,20% |
| FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INV - venc. 2026-11-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,22m | 2,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,61m | 1,22% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,49m | 1,12% |
| BANCO AGIBANK S.A - venc. 2026-06-12 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,47m | 1,11% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-08-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,96% |
| BANCO AGIBANK S.A - venc. 2027-01-08 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,23m | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,83% |
| BANCO AGIBANK S.A - venc. 2028-10-24 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,09m | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 960,1k | 0,72% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2036-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 947,2k | 0,71% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-11-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 928,6k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 914,3k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 905k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 841,7k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 824,2k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 721,2k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 696,4k | 0,52% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-08-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 674,3k | 0,51% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 647,7k | 0,49% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-09-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 630,6k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 624,6k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 621,2k | 0,47% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-06-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 572,7k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 514,8k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 509k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 479,7k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 472,5k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 458,5k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 438,5k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 422,7k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 391k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 372,7k | 0,28% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 341,6k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 312k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,6k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 205,1k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,2k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,4k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,2k | 0,04% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 29,5k | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,33k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 57 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam