Fundos de índice (ETF)
Trend ETF Idex B30 Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
CNPJ 64.802.589/0001-24 · CLASSES FIIM · carteira de set/2026
Trend ETF Idex B30 Classe de Índice, CNPJ 64.802.589/0001-24: tem patrimônio de R$ 59,4m. Fundo, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por Banco BNP Paribas Brasil S/A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: Títulos Públicos (99,94%), XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,06%), TAXA DE ADMINISTRA??O (0,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TREND ETF IDEX B30 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 59,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 6Os fundos investidos ainda não foram abertos
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- XP Allocation Asset Management LTDA
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Constituído em
- 30/01/2026
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo99,94%
ValorR$ 59,3m
XP Cash B1 Classe de Investimento Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 37,6k
TAXA DE ADMINISTRA??O
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,37k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3k
TAXA DE CUST?DIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 937,14
VALORES A RECEBER - REEMBOLSO ADM
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 681,62
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 59,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 59,4m100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 20,6k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 20.618,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Trend ETF Idex B30 Classe de Índice
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Fundo de Investimento Financeiro Multimercado LsR$ 7,11m neste fundo · carteira de mai/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| BTG Pactual Teva Itbr Target 750 Fundo de Índicecarteira de set/2026 | R$ 29,4m |
| Nu Ibov Smart High Beta B3 Classe de Índice - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 35,2m |
| Investo Brazil Besst Quality Acumulação Fundo de Índicecarteira de set/2026 | R$ 48,5m |
| Trend ETF Ifix-l Classe de Índice - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 53,2m |
| Buena Vista Dex Vettafi Neos Ethereum High Income Fundo de Índice de Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 54m |
| Investo Bloomberg Global Bond ETF Classe de Índice - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 55,2m |
| Trend ETF Idex B30 Classe de Índice - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 59,4m |
Perguntas sobre Trend ETF Idex B30 Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Trend ETF Idex B30 Classe de Índice?
64.802.589/0001-24 (só os números: 64802589000124). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TREND ETF IDEX B30 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Trend ETF Idex B30 Classe de Índice?
XP Allocation Asset Management LTDA, com administração de Banco BNP Paribas Brasil S/A, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Trend ETF Idex B30 Classe de Índice - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são Títulos Públicos (99,94%), XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,06%), TAXA DE ADMINISTRA??O (0,01%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 59,4m sobre um patrimônio de R$ 59,4m.
Qual o patrimônio do Trend ETF Idex B30 Classe de Índice - Responsabilidade Limitada?
R$ 59.377.713,29 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 64.802.589/0001-24, classe CLASSES FIIM.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam