Investimento no exterior
Oikeíos Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 43.280.025/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Oikeíos FIF em Ações, CNPJ 43.280.025/0001-07: rendeu +25,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 17,4m e 6 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Sueste Capital Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: PETROBRAS PN (21,59%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (16,76%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (13,34%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: OIKEÍOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 17,4m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 14No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +25,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 6Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Sueste Capital Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 09/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +25,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 11,7 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 16,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,70retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -8,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +17,8% | +11,6% | +6,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +16,4% | +14,3% | +2,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +0,4% | +10,9% | -10,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +25,7% | +13,0% | +12,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +14,9% | +12,4% | +2,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +5,0% | +1,4% | +3,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo21,59%
ValorR$ 3,76m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo16,76%
ValorR$ 2,92m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo13,34%
ValorR$ 2,32m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,54%
ValorR$ 2,18m
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,75%
ValorR$ 1,7m
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,00%
ValorR$ 1,22m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,33%
ValorR$ 1,1m
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,51%
ValorR$ 785k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 451,5k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 431,5k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 394,5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 158k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 16,5k
KLABIN S/A PN N2
KLBN4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,33
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 17,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 17,4m100,13% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 32,9k-0,19% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 32.940,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Hummingbird Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 16,5m | +14,9% | +0,7 p.p. |
| Whg Comcom Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 16,6m | — | — |
| Stratus Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 16,9m | +8,2% | -6,0 p.p. |
| Urus Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 17,3m | +15,1% | +0,9 p.p. |
| Oikeíos Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 17,4m | +25,9% | +11,7 p.p. |
| Tp Mm Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 19,3m | — | — |
| Whg Starc Rv Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 20,6m | -29,4% | -43,6 p.p. |
Perguntas sobre Oikeíos Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Oikeíos FIF em Ações?
43.280.025/0001-07 (só os números: 43280025000107). É o CNPJ da classe registrada na CVM como OIKEÍOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Oikeíos FIF em Ações?
Sueste Capital Gestão de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Oikeíos FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Oikeíos Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são PETROBRAS PN (21,59%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (16,76%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (13,34%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 17,4m sobre um patrimônio de R$ 17,4m.
Qual o patrimônio do Oikeíos Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 17.405.108,38 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 43.280.025/0001-07, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam