Renda fixa
Caixa Unique Private FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada
CNPJ 55.986.292/0001-75 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Caixa Unique Private FIC de Classe de FIF RF CP LP, CNPJ 55.986.292/0001-75: rendeu +14,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 489,4m e 483 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA (100,01%), VALORES A PAGAR (0,02%), VALORES A RECEBER (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA UNIQUE PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 489,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 290 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 483Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 18/07/2024
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,2 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,95retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 10 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,8% | +11,6% | +0,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,7% | +14,3% | +0,4 p.p. |
| 2024ano incompleto31/07/2024 a 31/12/2024 | +4,3% | +4,4% | -0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 82,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Caixa Unique Private FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 290 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (13,60%), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-02-22 (5,31%), BCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-08-08 (3,77%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo13,60%
ValorR$ 55,9m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-02-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,31%
ValorR$ 21,8m
BCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-08-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,77%
ValorR$ 15,5m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-05-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 10,3m
BCO BRASIL S.A. - venc. 2026-12-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 7,84m
BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-12-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 6,82m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2050-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 6,38m
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-12-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 4,87m
BCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-08-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 4,63m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-10-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 4,43m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-05-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 4,41m
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2031-12-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 4,23m
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-01-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 4,21m
BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-05-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 4,08m
BCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 3,97m
BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2026-08-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 3,93m
BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-02-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 3,62m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-10-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 3,52m
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2026-09-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 3,49m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-07-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 3,49m
BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2026-10-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 3,42m
REDECARD S.A. - venc. 2028-10-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 3,42m
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-04-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 3,41m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 3,38m
PARANA BCO S.A. - venc. 2028-05-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 3,05m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 290 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Caixa Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,01%
ValorR$ 489,5m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 99,2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,56k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 489,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 489,6m100,03% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 198,4k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 198.373,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Rt Itaú Dj Títulos Públicos Renda Fixa Referenciado DI FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 484,8m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Invest Pro FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 485,2m | — | — |
| Arpoador Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 485,8m | +14,6% | +0,4 p.p. |
| Caixa Unique Private FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 489,4m | +14,4% | +0,2 p.p. |
| VINCI Crédito Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 489,8m | -0,4% | -14,6 p.p. |
| Bradesco FIF - Cic Renda Fixa Referenciada DI Platinum - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 495,2m | +12,6% | -1,6 p.p. |
| Itaú Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraest Ifri Cdi II RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 517,2m | — | — |
Perguntas sobre Caixa Unique Private FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Caixa Unique Private FIC de Classe de FIF RF CP LP?
55.986.292/0001-75 (só os números: 55986292000175). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAIXA UNIQUE PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Caixa Unique Private FIC de Classe de FIF RF CP LP?
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Caixa Economica Federal, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Caixa Unique Private FIC de Classe de FIF RF CP LP?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Caixa Unique Private FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA (100,01%), VALORES A PAGAR (0,02%), VALORES A RECEBER (0,00%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 489,6m sobre um patrimônio de R$ 489,4m.
Qual o patrimônio do Caixa Unique Private FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada?
R$ 489.403.277,49 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.986.292/0001-75, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam