Renda fixa
Invest Pro FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 62.363.645/0001-46 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Invest Pro FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF CP, CNPJ 62.363.645/0001-46: tem patrimônio de R$ 485,2m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 148 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (8,87%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (1,80%), DEB (1,28%). R$ 363,3m (74,87% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: INVEST PRO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 485,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 148No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 22/08/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 363,3m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,87%
ValorR$ 43m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 8,73m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 6,25m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 6,17m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 4,76m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 4,19m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 3,33m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 3,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 3,12m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 2,84m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2029-08-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 2,19m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 1,98m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 1,94m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 1,69m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 1,26m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 1,26m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 1,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 1,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 1,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 959,7k
Mostrar as outras 128 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 938,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 936,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 925,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 863,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 861,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 856,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 836,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 777,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 752,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 749,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 648,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 589,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 563,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 496k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 484,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 459,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 450,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 442,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 411,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 288,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 286,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 278,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 270,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 266,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 266,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 265,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 262,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 226,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 211,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 205,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 199,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 197,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 194,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 193,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 186,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 185,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 181,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 175,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 166,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 163,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 161,3k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 157,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 157,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 152,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 146,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 136,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 133,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 130,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 115,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 114,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 111,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 110,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 108,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 108k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 107,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 104,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 98,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 93k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 90,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 86,6k
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 85k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 78,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 77,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 71,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 69k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 67,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 64,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 64k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 60k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 56,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 54,7k
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-04-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 51,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 49,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 48k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 45k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 42,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 39,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 39k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 36,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 32,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 32,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 32k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 29,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 26,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 25,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 22,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 21,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 21,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 16,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 16,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 16,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,6k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,77k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,57k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,99k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,58k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,69k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,56k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,44k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,12k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,52k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,95k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,88k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,73k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,45k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,78k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,07k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,06k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,05k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 485,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 148todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 121,9m24,52% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 363,3m74,87% do patrimônio
Sobram R$ 363.256.631,74 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 01/2026: faltam 3 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +8,2% | +10,5% | -2,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BB Brk Ambiental FIC de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Lp Resp Limcarteira de set/2026 | R$ 328,1m | +15,1% | +0,6 p.p. |
| Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa São Paulo Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 473,7m | +12,9% | -1,6 p.p. |
| BB Fgo Desenrola Brasil Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 481,4m | +14,3% | -0,1 p.p. |
| Invest Pro FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 485,2m | — | — |
| Noronha Cd Classe de Investimento Renda Fixa- Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 489,1m | +13,4% | -1,1 p.p. |
| Beta-s Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 497,4m | — | — |
| Caixa Extramercado Exclusivo Tamandaré FIF Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 497,5m | +14,7% | +0,2 p.p. |
Perguntas sobre Invest Pro FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Invest Pro FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF CP?
62.363.645/0001-46 (só os números: 62363645000146). É o CNPJ da classe registrada na CVM como INVEST PRO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Invest Pro FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF CP?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Invest Pro FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Invest Pro FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (8,87%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (1,80%), DEB (1,28%). O fundo declarou 148 posições no total, somando R$ 121,9m sobre um patrimônio de R$ 485,2m.
Qual o patrimônio do Invest Pro FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada?
R$ 485.168.748,62 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.363.645/0001-46, classe CLASSES - FIF.
O Invest Pro FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 363.256.631,74 — 74,87% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 148 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam