Pular para o conteúdo
Criar conta

Investimento no exterior

Lumina Colaboradores II Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 55.915.733/0001-48 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Lumina Colaboradores II FIF, CNPJ 55.915.733/0001-48: rendeu +9,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 2,72m e 9 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Lumina Capital Management LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 25 posições; as maiores: LUMINA HEDGE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (61,02%), LCM SATOSHI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,94%), LCM TUCANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,37%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: LUMINA COLABORADORES II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 2,72m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
29 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Rentabilidade em 12 meses
+9,8%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
9Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Lumina Capital Management LTDA.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
12/07/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,4 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
5,4% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,81retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-4,0%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
7 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+6,7%+11,6%-5,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+18,0%+14,3%+3,7 p.p.
2024ano incompleto30/09/2024 a 31/12/2024-2,6%+2,7%-5,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 52,9k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Lumina Colaboradores II Fundo de Investimento Financeiro investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 29 investimentos finais. Os maiores: LCM 2 - BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (56.636.167/0001-06) (55,75%), LCM SATOSHI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.648.365/0001-70) (9,93%), LCM TUCANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (64.154.023/0001-33) (9,36%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LCM 2 - BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (56.636.167/0001-06)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo55,75%

    ValorR$ 1,45m

  • LCM SATOSHI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.648.365/0001-70)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo9,93%

    ValorR$ 257,6k

  • LCM TUCANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (64.154.023/0001-33)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo9,36%

    ValorR$ 242,9k

  • MKL LEGAL CLAIMS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (65.494.608/0001-65)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo6,52%

    ValorR$ 169,2k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo5,61%

    ValorR$ 145,6k

  • LCM BIGBANG FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.532.126/0001-97)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,66%

    ValorR$ 121k

  • CP III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.532.738/0001-42)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,84%

    ValorR$ 99,6k

  • MARIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.107.005/0001-75)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 39,8k

  • MARIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.210.273/0001-27)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 34,1k

  • SC1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (55.469.182/0001-36)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 20,4k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • SWAP - REAL X DÓLAR - 03/08/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 15,6k

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 13,9k

  • LCM EUPHRATES III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.375.886/0001-09)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 11,1k

  • TEXAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.546.382/0001-33)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 9,94k

  • SWAP - REAL X DÓLAR - 01/07/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 9,36k

  • SWAP - DÓLAR X COP - 02/09/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 5,05k

  • SWAP - DÓLAR X MXN - 03/08/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 1,43k

  • SWAP - REAL X DÓLAR - 01/09/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 1,35k

  • SWAP - MXN X DÓLAR - 03/08/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 689,60

  • LCM MARIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.358.409/0001-27)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 497,89

  • SWAP - DÓLAR X COP - 02/10/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 262,68

  • SWAP - REAL X DÓLAR - 16/07/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 210,65

  • SWAP - DÓLAR X REAL - 01/07/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 182,53

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 175,97

  • SWAP - REAL X GBP - 03/08/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 143,11

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 29 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Lumina Hedge 2 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo61,02%

    ValorR$ 1,66m

    Ver a carteira deste fundo

  • Lcm Satoshi Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,94%

    ValorR$ 270,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • Lcm Tucano Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,37%

    ValorR$ 255,1k

  • Mkl Legal Claims I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,89%

    ValorR$ 187,6k

  • Lcm Bigbang Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,70%

    ValorR$ 100,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • CP III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,86%

    ValorR$ 78k

  • Maris II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,76%

    ValorR$ 48,1k

  • Maris Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,63%

    ValorR$ 44,6k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 33,3k

  • Lcm Flower I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 12,3k

  • Texas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 10,6k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 9,74k

  • Sc1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 5,94k

  • SWAP - REAL X DÓLAR - 03/11/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 3,33k

  • SWAP - REAL X DÓLAR - 01/10/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 2,72k

  • SWAP - REAL X DÓLAR - 01/02/2027 - BANCO BTG PACTUAL S/A

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 2,16k

  • Lcm Euphrates III Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 1,68k

    Ver a carteira deste fundo

  • SWAP - DÓLAR X REAL - 01/10/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 1,43k

  • SWAP - DÓLAR X COP - 02/12/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 1,41k

  • SWAP - REAL X DÓLAR - 01/12/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 834,63

Mostrar as outras 5 posições

  • SWAP - DÓLAR X COP - 02/10/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 551,42

  • SWAP - REAL X GBP - 03/11/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 378,96

  • SWAP - COP X DÓLAR - 02/10/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 39,26

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 34,34

  • SWAP - DÓLAR X COP - 02/02/2027 - BANCO BTG PACTUAL S/A

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 14,74

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 2,72mno mês de set/2026
Posições declaradas
25todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 2,73m100,30% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 10,7k-0,39% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 10.730,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Cabama 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 2,68m+0,7%-13,5 p.p.
Legg Mason Holding FIF Multimercado Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 2,71m+12,4%-1,8 p.p.
Eco Real II Fo II Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 2,72m+11,3%-2,9 p.p.
Lumina Colaboradores II Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de set/2026R$ 2,72m+9,8%-4,4 p.p.
Sonic Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 2,96m+15,1%+0,9 p.p.
Atheris Fundo de Investimento Financeiros Multimercadocarteira de mai/2026R$ 3,15m+8,8%-5,4 p.p.
We Nankin FIF Mult Créd Priv - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 33,3m+11,9%-2,3 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Lumina Colaboradores II Fundo de Investimento Financeiro

Qual é o CNPJ do Lumina Colaboradores II FIF?

55.915.733/0001-48 (só os números: 55915733000148). É o CNPJ da classe registrada na CVM como LUMINA COLABORADORES II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Lumina Colaboradores II FIF?

Lumina Capital Management LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Lumina Colaboradores II FIF?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Lumina Colaboradores II Fundo de Investimento Financeiro investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LUMINA HEDGE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (61,02%), LCM SATOSHI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,94%), LCM TUCANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,37%). O fundo declarou 25 posições no total, somando R$ 2,73m sobre um patrimônio de R$ 2,72m.

Qual o patrimônio do Lumina Colaboradores II Fundo de Investimento Financeiro?

R$ 2.721.078,50 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.915.733/0001-48, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátisAbrir no explorador

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 25 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam