Lumina Colaboradores II Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 55.915.733/0001-48 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Lumina Colaboradores II Fundo de Investimento Financeiro declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 2,69m distribuído em 27 posições. As maiores: LUMINA HEDGE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (61,28%), LCM SATOSHI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,94%), LCM TUCANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,34%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: LUMINA COLABORADORES II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,69mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 27todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 2,74m101,69% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 48,4k-1,80% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 48.354,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LUMINA HEDGE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,65m | 61,28% |
| LCM SATOSHI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 267,2k | 9,94% |
| LCM TUCANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 251,1k | 9,34% |
| MKL LEGAL CLAIMS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 182k | 6,77% |
| LCM BIGBANG FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 107,9k | 4,01% |
| CP III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 75,9k | 2,82% |
| MARIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 48,3k | 1,79% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 46,5k | 1,72% |
| MARIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 43,2k | 1,60% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11k | 0,41% |
| SWAP - DÓLAR X COP - 02/09/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,8k | 0,40% |
| TEXAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 10,4k | 0,38% |
| LCM FLOWER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 9,81k | 0,36% |
| SWAP - REAL X DÓLAR - 03/11/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,55k | 0,35% |
| SC1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS | Aplicações em outros fundos | R$ 5,52k | 0,20% |
| LCM EUPHRATES III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,68k | 0,06% |
| SWAP - REAL X DÓLAR - 01/10/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,67k | 0,06% |
| SWAP - DÓLAR X REAL - 01/09/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,51k | 0,05% |
| SWAP - REAL X DÓLAR - 01/09/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,06k | 0,03% |
| SWAP - REAL X DÓLAR - 28/09/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 936,92 | 0,03% |
| SWAP - REAL X GBP - 03/11/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 811,04 | 0,03% |
| SWAP - DÓLAR X COP - 02/10/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 672,96 | 0,02% |
| SWAP - REAL X DÓLAR - 01/09/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 540,36 | 0,02% |
| SWAP - REAL X DÓLAR - 01/12/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 286,78 | 0,01% |
| SWAP - COP X DÓLAR - 02/09/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 272,17 | 0,01% |
| SWAP - DÓLAR X COP - 02/12/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 43,68 | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 33,65 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 27 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam