Investimento no exterior
Eco Real II Fo II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 49.220.145/0001-97 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Eco Real II Fo II FIF Multimercado, CNPJ 49.220.145/0001-97: rendeu +11,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 2,72m e 3 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE (62,87%), PSL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA (37,05%), VALORES A RECEBER (0,13%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ECO REAL II FO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,72m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 498 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 28/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 9,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,31retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 1 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +10,7% | +11,6% | -1,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +16,1% | +14,3% | +1,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -2,3% | +10,9% | -13,2 p.p. |
| 2023ano incompleto31/05/2023 a 29/12/2023 | -1,5% | +7,3% | -8,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Eco Real II Fo II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 498 investimentos finais. Os maiores: BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE (44.172.951/0001-13) (62,87%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (15,98%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (3,41%). Retrato de set/2026.
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE (44.172.951/0001-13)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo62,87%
ValorR$ 1,71m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo15,98%
ValorR$ 434,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,41%
ValorR$ 92,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 76,1k
DEB
VBBRA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 23k
DEB
CEEBB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 20,5k
DEB
ECOC13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 17,7k
DEB
CEED12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 17,1k
DEB
CESE32Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 16,8k
DEB
PEJA11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 14,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
EXSE11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 9,6k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2036-01-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 9,43k
CRI / ISIN: BRRBRACRIKE1 / 16/11/2033 / 02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 9,36k
DEB
ENGIB4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 9,02k
DEB
CBAN12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 8,34k
DEBENTURES SIMPLES
VIALA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 6,99k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 6,86k
DEB
RIPR22Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 6,68k
DEB
ENTV12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 5,42k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 4,91k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 4,63k
DEB
EKTRA8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 4,6k
Debênture simples
RDORD3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 4,45k
DEB
EXTZ11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 4,04k
DEB
CHSF13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 3,91k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 498 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BTG Pactual Economia Real II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo62,87%
ValorR$ 1,71m
Psl Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo37,05%
ValorR$ 1,01m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 3,79k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 2k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,72mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,72m100,12% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4k-0,15% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.000,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Btgpcp Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 2,65m | +3,2% | -10,9 p.p. |
| Cabama 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,68m | +0,7% | -13,5 p.p. |
| Legg Mason Holding FIF Multimercado Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,71m | +12,4% | -1,8 p.p. |
| Eco Real II Fo II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 2,72m | +11,3% | -2,9 p.p. |
| Atheris Fundo de Investimento Financeiros Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 3,15m | +8,8% | -5,4 p.p. |
| Mar Absoluto Exterior Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,12m | -45,3% | -59,5 p.p. |
| We Nankin FIF Mult Créd Priv - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 33,3m | +11,9% | -2,3 p.p. |
Perguntas sobre Eco Real II Fo II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Eco Real II Fo II FIF Multimercado?
49.220.145/0001-97 (só os números: 49220145000197). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ECO REAL II FO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Eco Real II Fo II FIF Multimercado?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Eco Real II Fo II FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Eco Real II Fo II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE (62,87%), PSL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA (37,05%), VALORES A RECEBER (0,13%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 2,72m sobre um patrimônio de R$ 2,72m.
Qual o patrimônio do Eco Real II Fo II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 2.715.744,58 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 49.220.145/0001-97, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam