Mondrian FIF - Fundo Incentivado em Investimento Deb Infra RF Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 53.623.218/0001-69 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Mondrian FIF - Fundo Incentivado em Investimento Deb Infra RF Cred Priv - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 25,6m distribuído em 170 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (9,02%), DEB (2,47%), DEB (2,38%). R$ 7,11m (27,72% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MONDRIAN FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 25,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 170todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 18,5m71,45% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 7,11m27,72% do patrimônio
Sobram R$ 7.105.967,47 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,31m | 9,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 633,4k | 2,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 610,4k | 2,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 559k | 2,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 536,4k | 2,09% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 479,4k | 1,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 373,4k | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 368,3k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 332,8k | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,4k | 1,22% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 296,6k | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 292,9k | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 292,5k | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 275,2k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 262,7k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 251,5k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 247,4k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 244,1k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 235,2k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 229,8k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 224,2k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 217,8k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,2k | 0,83% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 209,5k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,9k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,5k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 194,9k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 186,8k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 168k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,4k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 165,9k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,8k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,4k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,5k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,2k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 133,5k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,8k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,1k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,9k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,3k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,8k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,5k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,4k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,8k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,4k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,8k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,6k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,4k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,6k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,2k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,2k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,9k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,5k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,9k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,6k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,4k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,4k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,4k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,7k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,7k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,1k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,8k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,4k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,6k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,6k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,3k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,1k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,6k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,5k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,4k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,2k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,1k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,5k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,6k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,4k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,4k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,1k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,8k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,4k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,1k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,3k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,9k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,9k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,9k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,5k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,4k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,9k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,1k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,6k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,9k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,5k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,5k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,2k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,3k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,9k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,8k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,4k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,5k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,8k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,8k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,4k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,6k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,1k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,7k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,4k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,4k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,4k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,6k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,4k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,4k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,2k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,2k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,9k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,9k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,9k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,5k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,8k | 0,07% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,8k | 0,06% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,8k | 0,05% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 13,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,4k | 0,05% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 13,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,9k | 0,05% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 12,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2k | 0,03% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,77k | 0,03% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Títulos do governo | R$ 9,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,46k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,24k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,74k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,27k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,09k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,65k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,01k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,29k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,08k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,99k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,24k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 170 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam