Pular para o conteúdo
Criar conta

Renda fixa

Sulamérica Excellence Plus FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo de Resp Limitada

CNPJ 55.763.285/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Sulamérica Excellence Plus FIF RF CP LP de, CNPJ 55.763.285/0001-04: rendeu +14,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 347,6m e 3.307 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Sul América Gestão de Investimentos S.A. e administrado por Sul America Investimentos Dtvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 138 posições; as maiores: CAIXA - venc. 2027-05-21 (6,48%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (6,30%), BANCO BTG PACTU - venc. 2026-07-31 (5,98%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SULAMÉRICA EXCELLENCE PLUS FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO DE RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 347,6m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
129 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
Rentabilidade em 12 meses
+14,2%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
3.307Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM e da lâmina de 31/12/2025, que o administrador publica.

Gestor
Sul América Gestão de Investimentos S.A.
Administrador
Sul America Investimentos Dtvm S.A.
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
01/07/2024
Índice de referência
DI de um dia
Taxa de administração
0,4% ao ano
Taxa de performance
10% sobre o que exceder 103% do CDI
Aplicação mínima
R$ 1.000,00
Resgate
cota em D+0, dinheiro em D+1
Risco
2 de 5, na escala do administrador
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,0 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,14retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
8 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,7%+11,6%+0,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,5%+14,3%+0,2 p.p.
2024ano incompleto31/07/2024 a 31/12/2024+4,8%+4,4%+0,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 14,6m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Sulamérica Excellence Plus FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo de Resp Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 129 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (19,95%), BRADESCO - venc. 2027-05-28 (7,73%), BANCO BTG PACTU - venc. 2026-07-31 (5,29%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo19,95%

    ValorR$ 83m

  • BRADESCO - venc. 2027-05-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,73%

    ValorR$ 32,1m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2026-07-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,29%

    ValorR$ 22m

  • CAIXA - venc. 2027-05-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,24%

    ValorR$ 21,8m

  • BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,86%

    ValorR$ 11,9m

  • BANCO AGIBANK - venc. 2028-05-29

    Outros

    Peso no fundo1,88%

    ValorR$ 7,84m

  • B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-07-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,80%

    ValorR$ 7,51m

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo1,75%

    ValorR$ 7,3m

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-07-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,75%

    ValorR$ 7,28m

  • ABC BRASIL - venc. 2027-01-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,68%

    ValorR$ 7m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • BANSICREDI - venc. 2028-03-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 6,62m

  • ALSOL ENERGIAS - venc. 2027-06-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 6,4m

  • BANCO TOYOTA BR - venc. 2026-10-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 6,15m

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2027-10-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 5,39m

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2027-01-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 5,28m

  • B. VOLKSWAGEN - venc. 2027-10-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 5,12m

  • BANSICREDI - venc. 2027-03-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 4,99m

  • BANCO XP S.A - venc. 2026-12-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 4,94m

  • DEB

    TBSP13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 4,83m

  • BRADESCO - venc. 2027-04-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 4,82m

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2027-12-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 4,8m

  • DEB

    TMES12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 4,66m

  • DEB

    CIEL17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 4,66m

  • DEB

    BSA318Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 4,66m

  • BANCO MERCANTIL - venc. 2028-04-03

    Outros

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 4,55m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 129 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • CAIXA - venc. 2027-05-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,48%

    ValorR$ 22,6m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo6,30%

    ValorR$ 21,9m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2026-07-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,98%

    ValorR$ 20,8m

  • BRADESCO - venc. 2027-05-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,95%

    ValorR$ 20,7m

  • BANCO AGIBANK - venc. 2028-05-29

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo2,33%

    ValorR$ 8,12m

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-07-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,16%

    ValorR$ 7,53m

  • B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-07-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,16%

    ValorR$ 7,51m

  • BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,15%

    ValorR$ 7,5m

  • BANSICREDI - venc. 2028-03-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 6,85m

  • ALSOL ENERGIAS - venc. 2027-06-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,90%

    ValorR$ 6,63m

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2027-10-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 5,58m

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2027-01-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 5,43m

  • B. VOLKSWAGEN - venc. 2027-10-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 5,3m

  • BANCO XP S.A - venc. 2026-12-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 5,11m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 5m

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2027-12-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 4,97m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 4,82m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 4,81m

  • BANCO MERCANTIL - venc. 2028-04-03

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 4,71m

  • BANCO MERCANTIL - venc. 2028-05-05

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,33%

    ValorR$ 4,65m

Mostrar as outras 118 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 4,5m

  • Cloudwalk Bela Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 4,44m

  • BANCO GMAC S/A - venc. 2028-06-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 4,09m

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 3,76m

  • ABC BRASIL - venc. 2027-01-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 3,68m

  • CITIBANK - venc. 2027-08-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 3,6m

  • ABC BRASIL - venc. 2027-07-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 3,57m

  • ABC BRASIL - venc. 2027-01-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 3,56m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 3,53m

  • BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-07-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 3,5m

  • BANCO TOYOTA BR - venc. 2026-10-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 3,37m

  • BRADESCO - venc. 2027-04-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 3,32m

  • BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-11-12

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 3,24m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 3,17m

  • BANCO TOYOTA BR - venc. 2026-10-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 3m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2028-02-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 2,88m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 2,78m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 2,75m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 2,73m

  • BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 2,65m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 2,6m

  • Chemical Xiv - FIDC - Indústria Petroquímica

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 2,57m

  • PORTOSEG S.A - venc. 2027-01-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 2,42m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 2,41m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 2,39m

  • BRADESCO - venc. 2027-03-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 2,23m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 2,21m

  • BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 2,21m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 2,05m

  • BANCO STELLANTI - venc. 2026-08-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 2,02m

  • Cloudwalk A.i. Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 1,99m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2026-07-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 1,97m

  • BANCO STELLANTI - venc. 2028-03-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 1,95m

  • BANCO RCI BRASI - venc. 2026-10-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 1,84m

  • FIDC Santander Auto Loans I Segmento Financeiro - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 1,81m

  • BANCO RCI BRASI - venc. 2027-10-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 1,8m

  • BANSICREDI - venc. 2027-03-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 1,74m

  • BANCO INBURSA S - venc. 2028-02-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 1,72m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 1,71m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 1,71m

  • NU FINANCEIRA S - venc. 2027-04-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 1,71m

  • BANCO XP S.A - venc. 2026-06-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 1,71m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 1,69m

  • BRADESCO - venc. 2027-04-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 1,66m

  • STELLANTIS FIN - venc. 2028-05-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 1,66m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 1,64m

  • BRADESCO - venc. 2027-05-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 1,64m

  • BANCO BOCOM BBM - venc. 2026-09-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 1,63m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 1,62m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 1,54m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 1,54m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 1,54m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 1,51m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 1,5m

  • BANCO BOCOM BBM - venc. 2026-09-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 1,44m

  • BANCO RCI BRASI - venc. 2027-10-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 1,44m

  • BANCO BOCOM BBM - venc. 2026-09-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 1,44m

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 1,43m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 1,39m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 1,29m

  • PETROLEO BRASIL - venc. 2030-02-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 1,21m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 1,2m

  • BANCO MERCANTIL - venc. 2027-03-10

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 1,18m

  • BANCO MERCANTIL - venc. 2027-03-17

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 1,18m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 1,15m

  • BANCO SANTANDER - venc. 2027-04-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 1,14m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Stellantis Mobility I - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 1,14m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 1,12m

  • BANCO STELLANTI - venc. 2027-04-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 1,12m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 1,05m

  • DE252/ARTERIS/010120/110327/02919555000167

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 1,03m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 1,03m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 1,01m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 975,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 962,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 926,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 925,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 915k

  • STELLANTIS FIN - venc. 2028-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 807,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 763,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 741,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 722,3k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Picpay FGTS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 712k

  • BANCO RCI BRASI - venc. 2026-10-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 709,6k

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 688,8k

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 686,8k

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2028-02-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 661,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 636k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 596,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 594,6k

  • BRADESCO - venc. 2026-07-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 593,6k

  • SCANIA BANCO - venc. 2026-10-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 563,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 516,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 514,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 492,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 433,5k

  • BANCO RCI BRASI - venc. 2028-04-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 410,2k

  • CITIBANK - venc. 2027-08-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 393,2k

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 383,1k

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 341,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 326,5k

  • BANCO XP S.A - venc. 2028-04-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 303,4k

  • B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-07-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 254,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 210,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 199,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 107,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 98,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 98,5k

  • BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-08-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 93,1k

  • BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-08-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 78,5k

  • BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-08-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 74,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,05k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,46k

  • FUT DI1/N28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,27k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,21k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 898,42

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 347,6mno mês de mai/2026
Posições declaradas
138todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 355,1m101,55% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 7,51m-2,16% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 7.510.466,41 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Atena Yield Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 253,6m+15,8%+1,6 p.p.
Leto Ecossistema IV Master Fi de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa - Rlcarteira de mai/2026R$ 256,6m——
BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos Vértice Especial 2032 FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 329,8m——
Sulamérica Excellence Plus FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo de Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 347,6m+14,2%0,0 p.p.
BTG Pactual Deb Incentivadas BB Fundo Incen de Invest Fina em Infra Renda Fixa CP Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 354,8m+8,9%-5,3 p.p.
Itaú Empresas Active Fix 5 RF Cred Priv FIF Cic de Investimento em Cotas - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 357,1m+13,6%-0,5 p.p.
Ballvic Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 723,8m+14,3%+0,2 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Sulamérica Excellence Plus FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo de Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Sulamérica Excellence Plus FIF RF CP LP de?

55.763.285/0001-04 (só os números: 55763285000104). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SULAMÉRICA EXCELLENCE PLUS FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO DE RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Sulamérica Excellence Plus FIF RF CP LP de?

Sul América Gestão de Investimentos S.A., com administração de Sul America Investimentos Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.

Qual é a taxa de administração do Sulamérica Excellence Plus FIF RF CP LP de?

0,4% ao ano. Taxa de performance: 10% sobre o que exceder 103% do CDI. É o que diz a lâmina de 31/12/2025; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.

Qual é a aplicação mínima do Sulamérica Excellence Plus FIF RF CP LP de?

R$ 1.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+0 e o dinheiro cai em D+1, segundo a lâmina de 31/12/2025.

Quem pode investir no Sulamérica Excellence Plus FIF RF CP LP de?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Sulamérica Excellence Plus FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo de Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são CAIXA - venc. 2027-05-21 (6,48%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (6,30%), BANCO BTG PACTU - venc. 2026-07-31 (5,98%). O fundo declarou 138 posições no total, somando R$ 355,1m sobre um patrimônio de R$ 347,6m.

Qual o patrimônio do Sulamérica Excellence Plus FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo de Resp Limitada?

R$ 347.602.805,20 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.763.285/0001-04, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátisAbrir no explorador

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 138 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam