Previdência
Tenax Rfa Previdência Fie I Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa
CNPJ 55.753.965/0001-47 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Tenax Rfa Previdência Fie I FIC FI RF, CNPJ 55.753.965/0001-47: rendeu +14,0% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 4,29m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Tenax Capital LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: TENAX RFA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (99,51%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,34%), VALORES A RECEBER (0,18%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TENAX RFA PREVIDÊNCIA FIE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 4,29m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 104 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,0%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Tenax Capital LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 28/06/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,0%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,4 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,48retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +9,7% | +10,5% | -0,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,5% | +14,3% | +1,2 p.p. |
| 2024ano incompleto30/09/2024 a 31/12/2024 | +2,4% | +2,7% | -0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 23,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Tenax Rfa Previdência Fie I Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 104 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (22,33%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (9,83%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (8,17%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo22,33%
ValorR$ 957k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,83%
ValorR$ 421,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,17%
ValorR$ 350,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,77%
ValorR$ 204,4k
DEB
NTSD35Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 128,3k
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2026-07-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 119,8k
DEB
ARTRA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 116,7k
DEB
OPCT16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 116,3k
DEB
ENGIC3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 104,5k
DEB
ERDVA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 101,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2026-12-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 100,1k
DEB
TBSP22Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 91,1k
BANCO AGIBANK S.A - venc. 2027-04-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 84,9k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONCRÉDITO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA (52.511.329/0001-10)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 77,7k
DEB
CRCG13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 70,3k
BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2026-06-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 70k
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2026-07-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 68,9k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CV 01 RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.227.461/0001-65)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 68k
DEB
PFOR26Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 62,2k
DEB
TSSA17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 62,2k
DEB
CBOH11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 60,9k
DEB
RDORC4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 60,2k
DEB
CGOS17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 60k
DEB
LORTB2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 59,9k
NOVO BANCO CONTINENTAL S.A.BANCO MULTIPLO - venc. 2027-11-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 57,9k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 104 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Tenax Rfa Previdência Fife Fundo de Investimento Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,51%
ValorR$ 4,26m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 14,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 7,8k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,58k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,29mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 4,29m100,06% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,17k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.169,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Distribuidores Previdência Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,7m | +13,8% | -0,7 p.p. |
| Bradesco H Pgblvgbl Inflação Fi Financeiro - Cic RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,03m | +12,7% | -1,8 p.p. |
| Santander Prev Cma Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,14m | +13,4% | -1,1 p.p. |
| Santander Xiv Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,18m | +11,8% | -2,6 p.p. |
| Tenax Rfa Previdência Fie I Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 4,29m | +14,0% | -0,4 p.p. |
| Novus Macro Prev II Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,44m | +13,5% | -1,0 p.p. |
| Novus Prev Institucional Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,44m | +15,4% | +0,9 p.p. |
Perguntas sobre Tenax Rfa Previdência Fie I Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa
Qual é o CNPJ do Tenax Rfa Previdência Fie I FIC FI RF?
55.753.965/0001-47 (só os números: 55753965000147). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TENAX RFA PREVIDÊNCIA FIE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Tenax Rfa Previdência Fie I FIC FI RF?
Tenax Capital LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Tenax Rfa Previdência Fie I FIC FI RF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Tenax Rfa Previdência Fie I Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são TENAX RFA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (99,51%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,34%), VALORES A RECEBER (0,18%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 4,29m sobre um patrimônio de R$ 4,29m.
Qual o patrimônio do Tenax Rfa Previdência Fie I Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa?
R$ 4.285.075,51 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.753.965/0001-47, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam