Prinz Cash Plus Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado
CNPJ 55.717.378/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Prinz Cash Plus Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 143,5m distribuído em 75 posições. As maiores: BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (9,69%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (9,16%), Valores a Receber (8,59%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PRINZ CASH PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 143,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 75todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 146,3m101,58% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,84m-1,98% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.844.578,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 13,9m | 9,69% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 13,2m | 9,16% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,3m | 8,59% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 6,31m | 4,39% |
| PARAN BANCO SA - venc. 2029-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,05m | 3,52% |
| BANSICREDI - venc. 2028-07-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,21m | 2,23% |
| ÁRTICO MIDDLE CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 3,15m | 2,19% |
| MULTIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 3,02m | 2,10% |
| MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 2,94m | 2,04% |
| ABC BRASIL - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,76m | 1,92% |
| BANCO CNH CAP - venc. 2028-04-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,73m | 1,89% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,68m | 1,86% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,63m | 1,83% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,46m | 1,71% |
| BANCO IND E COM - venc. 2027-07-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,15m | 1,49% |
| BANCO IND E COM - venc. 2027-07-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,15m | 1,49% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,12m | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,1m | 1,46% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,06m | 1,43% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2028-03-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,06m | 1,43% |
| BR PARTNERS BAN - venc. 2028-05-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,02m | 1,40% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2026-12-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,02m | 1,40% |
| BR PARTNERS BAN - venc. 2026-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,85m | 1,28% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,84m | 1,27% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-08-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,68m | 1,17% |
| RIO BRAVO INLIRA STEFANINI CONSÓRCIO FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,57m | 1,09% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-09-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 1,07% |
| GEAR CONSIGNADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,53m | 1,06% |
| ABC BRASIL - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 1,04% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,46m | 1,01% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,42m | 0,99% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,37m | 0,95% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2026-07-21 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,36m | 0,94% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2028-07-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 0,89% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2027-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 0,89% |
| BANCO SOFISA - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 0,87% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2026-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 0,87% |
| BRADESCO - venc. 2028-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 0,85% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2026-11-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 0,85% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2028-07-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 0,85% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-12-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 0,85% |
| BANCO XP S.A - venc. 2028-02-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 0,83% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2028-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 0,83% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-02-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 0,83% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-02-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 0,83% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-02-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 0,83% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2028-04-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,82% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2027-04-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,82% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2027-04-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,82% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GOAL ONE | Aplicações em outros fundos | R$ 1,12m | 0,78% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,77% |
| BANCO PAN - venc. 2026-06-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,77% |
| BR PARTNERS BAN - venc. 2027-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,76% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,71% |
| ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,02m | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 0,69% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-04-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 999k | 0,69% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-01-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 803,7k | 0,56% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-06-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 800k | 0,55% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 761,3k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 704,7k | 0,49% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2027-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 632,2k | 0,44% |
| PARAN BANCO SA - venc. 2027-12-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 616,8k | 0,42% |
| PARAN BANCO SA - venc. 2026-12-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 615,1k | 0,42% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 611,9k | 0,42% |
| PARAN BANCO SA - venc. 2028-02-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 603,8k | 0,42% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2027-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 574,5k | 0,40% |
| MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 511,4k | 0,35% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-01-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 321,5k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 205,8k | 0,14% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,5k | 0,11% |
| BANCO PAN - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,9k | 0,02% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 75 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam