Renda fixa

Somma Septimus FIF - Classe de Investimento RF Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 46.763.213/0001-76 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Somma Septimus FIF - CI RF CP, CNPJ 46.763.213/0001-76: rendeu +15,2% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 135,7m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Somma Investimentos S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 138 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (14,26%), BANCO DE LAGE - venc. 2029-05-27 (2,22%), MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (2,18%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SOMMA SEPTIMUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 135,7m
Mês da carteira: mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 129 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
Rentabilidade em 12 meses: +15,2%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas: 1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Somma Investimentos S.A.
Administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem: Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 02/06/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +15,2%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,8 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 0,5% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: 1,71retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 9 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026	+11,3%	+10,5%	+0,8 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+15,4%	+14,3%	+1,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+12,0%	+10,9%	+1,1 p.p.
2023ano incompleto31/03/2023 a 29/12/2023	+11,4%	+9,5%	+1,9 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 2,01m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Somma Septimus FIF - Classe de Investimento RF Crédito Privado - Resp Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 129 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01 (11,16%), MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (42.154.687/0001-60) (2,28%), BANCO C6 S.A. - venc. 2029-02-10 (1,99%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo11,16%
ValorR$ 14,6m
MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (42.154.687/0001-60)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 3m
BANCO C6 S.A. - venc. 2029-02-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 2,62m
BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 2,58m
CAIXA - venc. 2030-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 2,53m
DEB
MNLT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 2,43m
BR PARTNERS BAN - venc. 2030-09-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 2,27m
DEB
ENGIC4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 2,18m
ABC BRASIL - venc. 2029-04-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 2,15m
VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (26.722.650/0001-34)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 2,13m

Mostrar mais 15 investimentos finais

BRADESCO - venc. 2030-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 2,11m
INDUSTRIAL BRAS - venc. 2029-08-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 2m
BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 1,96m
BANCO DAYCOVAL - venc. 2030-11-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 1,91m
DEB
VVRT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 1,82m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 1,69m
MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (23.216.398/0001-01)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 1,68m
DEB
ASAIA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 1,63m
BANCO DO BRASIL - venc. 2029-09-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 1,6m
BANCO INTER SA - venc. 2030-12-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 1,56m
BANCO VOTORANTI - venc. 2029-10-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 1,48m
MT INSS RECEIVABLES VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.310.468/0001-30)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 1,45m
PARANÁ BANCO SA - venc. 2027-09-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 1,44m
DEB
AALM12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 1,41m
DEB
COGNA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 1,32m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 129 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo14,26%
ValorR$ 19,4m
BANCO DE LAGE - venc. 2029-05-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 3,02m
Multiplike Plus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 2,96m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 2,81m
BANCO C6 S.A. - venc. 2029-02-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 2,72m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 2,59m
Verdecard Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 2,03m
BR PARTNERS BAN - venc. 2030-09-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 2,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 2,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 2,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 1,97m
BANCO CNH CAP - venc. 2027-10-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 1,8m
Multiplica Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 1,74m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 1,58m
BANSICREDI - venc. 2031-03-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 1,54m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 1,54m
BANCO DAYCOVAL - venc. 2030-11-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 1,53m
PARAN BANCO SA - venc. 2029-04-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 1,52m
Galapagos Arcesp Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 1,5m
PARAN BANCO SA - venc. 2027-09-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 1,49m

Mostrar as outras 118 posições

Mt Inss Receivables Vi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 1,45m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 1,44m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 1,41m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 1,38m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Vega Sicília Assistência Financeira Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 1,33m
BANCO INTER SA - venc. 2030-12-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 1,3m
Red Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Real Lp de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 1,28m
Red - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Lp - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 1,26m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 1,25m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 1,22m
BANRISUL S/A - venc. 2030-08-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 1,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 1,12m
BANCO DO BRASIL - venc. 2029-09-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 1,11m
STELLANTIS FIN - venc. 2029-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 1,1m
B. VOLKSWAGEN - venc. 2028-12-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 1,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 1,06m
BANCO MERCANTIL - venc. 2028-01-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 1,05m
BANSICREDI - venc. 2029-01-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 1,05m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Bach - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 1,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 1,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 1,02m
BANRISUL S/A - venc. 2030-09-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 1,02m
INDUSTRIAL BRAS - venc. 2028-05-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 1,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 1m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agibank II Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 998,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 996,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 993k
CAIXA - venc. 2030-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 988,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 968,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 957,6k
BANCO BTG PACTU - venc. 2031-01-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 945,2k
BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 945k
BRADESCO - venc. 2031-03-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 930,5k
BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 928,4k
PORTOSEG S.A - venc. 2031-04-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 921,5k
BANCO RCI BRASI - venc. 2029-01-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 913,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 871,1k
BMG - venc. 2027-12-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 861k
Pravaler Crédito Universitário Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 838,1k
Arvin Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Recebíveis Comerciais Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 772k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 771k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 770,9k
BANCO VOTORANTI - venc. 2029-10-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 767,4k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 741,4k
BANCO XP S.A - venc. 2030-09-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 716,6k
BANCO SAFRA S/A - venc. 2032-12-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 708,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 705,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 705,4k
DEBI/COELBA/151125/151135/15139629000194
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 693,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 692,9k
BANCO CNH CAP - venc. 2028-10-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 691,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 690k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 689k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 688,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 688,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 685,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 684,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 683,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 679,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 677,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 677,5k
BANCO SOFISA - venc. 2030-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 677k
BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 668,7k
CAIXA - venc. 2030-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 658,5k
NBC BANK BRASIL - venc. 2027-11-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 653,1k
Multiplike Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 652,7k
BRADESCO - venc. 2029-11-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 652,3k
B. VOLKSWAGEN - venc. 2028-07-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 645,6k
BANCO RODOBENS - venc. 2026-07-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 643,9k
SCANIA BANCO - venc. 2028-09-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 633,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 632,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 630,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 627,2k
BRADESCO - venc. 2031-03-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 620,7k
BANCO RCI BRASI - venc. 2029-11-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 613,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 600k
SCANIA BANCO - venc. 2029-04-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 591,7k
BANCO MERCANTIL - venc. 2027-05-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 587,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 583,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 581,7k
BANCO RODOBENS - venc. 2027-07-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 566,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 547,3k
BANSICREDI - venc. 2028-11-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 537,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 528,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 515,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 502,4k
BMG - venc. 2027-06-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 464,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 459,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 443,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 437,9k
INDUSTRIAL BRAS - venc. 2029-08-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 416,4k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agibank I Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 402,3k
BANCO VOTORANTI - venc. 2029-10-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 383,7k
Cloudwalk Big Picture II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 351,7k
BANCO DO BRASIL - venc. 2029-09-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 332,3k
CAIXA - venc. 2030-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 329,4k
B. VOLKSWAGEN - venc. 2030-12-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 321,7k
B. VOLKSWAGEN - venc. 2030-12-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 321,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 311,5k
BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 309,5k
BANCO AGIBANK - venc. 2030-11-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 302,2k
BANCO AGIBANK - venc. 2030-11-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 302,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 267,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 267,2k
BANCO CNH CAP - venc. 2027-04-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 263,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 234,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 204,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 168,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 152,6k
B. VOLKSWAGEN - venc. 2028-06-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 130,8k
BANCO PAN - venc. 2027-05-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 122,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 114,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 41,5k
FUT DAP/Q30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,92k
FUT DAP/K35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,02k
FUT DAP/K33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,82k
FUT DAP/Q28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,09k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k

Entenda os nomes dos investimentos

Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 135,7mno mês de mai/2026
Posições declaradas: 138todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 138,6m101,41% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 2,87m-2,12% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 2.871.005,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Somma Septimus FIF - CI RF CP

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Iaja Cic de Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 135,7m neste fundo · carteira de mai/2026

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Itaú Crédito Bancário RF Distribuidores FIF da Cic Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 127,1m	+14,4%	-0,1 p.p.
Itaú Idka 2 Ipca Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 133,1m	+14,6%	+0,1 p.p.
Itaú Idka 2 Ipca Fundo de Investimento Financeiro da Cic Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 133,2m	+14,3%	-0,1 p.p.
Píer Fundo de Investimento Financeirocarteira de ago/2026	R$ 135,1m	+14,3%	-0,2 p.p.
Somma Septimus FIF - Classe de Investimento RF Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026	R$ 135,7m	+15,2%	+0,8 p.p.
Ae FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 268,1m	—	—
Heritage Ruby Cdi Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Infra CP Resp Limitadacarteira de mai/2026	R$ 302,7m	—	—

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Somma Septimus FIF - Classe de Investimento RF Crédito Privado - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Somma Septimus FIF - CI RF CP?

46.763.213/0001-76 (só os números: 46763213000176). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SOMMA SEPTIMUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Somma Septimus FIF - CI RF CP?

Somma Investimentos S.A., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Somma Septimus FIF - CI RF CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Somma Septimus FIF - Classe de Investimento RF Crédito Privado - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (14,26%), BANCO DE LAGE - venc. 2029-05-27 (2,22%), MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (2,18%). O fundo declarou 138 posições no total, somando R$ 138,6m sobre um patrimônio de R$ 135,7m.

Qual o patrimônio do Somma Septimus FIF - Classe de Investimento RF Crédito Privado - Resp Limitada?

R$ 135.742.453,95 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 46.763.213/0001-76, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 138 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam