Somma Septimus FIF - Classe de Investimento RF Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 46.763.213/0001-76 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Somma Septimus FIF - Classe de Investimento RF Crédito Privado - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 135,7m distribuído em 138 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (14,26%), BANCO DE LAGE - venc. 2029-05-27 (2,22%), MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (2,18%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SOMMA SEPTIMUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 135,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 138todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 138,6m101,41% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,87m-2,12% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.871.005,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 19,4m | 14,26% |
| BANCO DE LAGE - venc. 2029-05-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,02m | 2,22% |
| MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 2,96m | 2,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,81m | 2,07% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2029-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,72m | 2,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,59m | 1,90% |
| VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,03m | 1,49% |
| BR PARTNERS BAN - venc. 2030-09-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,02m | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,01m | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,01m | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,97m | 1,45% |
| BANCO CNH CAP - venc. 2027-10-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,8m | 1,32% |
| MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,74m | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58m | 1,16% |
| BANSICREDI - venc. 2031-03-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 1,13% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2030-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 1,12% |
| PARAN BANCO SA - venc. 2029-04-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,52m | 1,12% |
| GALAPAGOS ARCESP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,5m | 1,10% |
| PARAN BANCO SA - venc. 2027-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,49m | 1,09% |
| MT INSS RECEIVABLES VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,45m | 1,06% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,44m | 1,05% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 1,01% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED VEGA SICÍLIA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA RESP LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,33m | 0,98% |
| BANCO INTER SA - venc. 2030-12-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 0,95% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,28m | 0,94% |
| RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,26m | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 0,89% |
| BANRISUL S/A - venc. 2030-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 0,82% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2029-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,81% |
| STELLANTIS FIN - venc. 2029-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,81% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2028-12-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,78% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2028-01-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,77% |
| BANSICREDI - venc. 2029-01-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,77% |
| Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Bach - Responsabilidade Limitada | Aplicações em outros fundos | R$ 1,03m | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,75% |
| BANRISUL S/A - venc. 2030-09-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,75% |
| INDUSTRIAL BRAS - venc. 2028-05-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 0,73% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 998,7k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 996,9k | 0,73% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 993k | 0,73% |
| CAIXA - venc. 2030-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 988,3k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 968,8k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 957,6k | 0,70% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2031-01-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 945,2k | 0,69% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 945k | 0,69% |
| BRADESCO - venc. 2031-03-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 930,5k | 0,68% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 928,4k | 0,68% |
| PORTOSEG S.A - venc. 2031-04-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 921,5k | 0,67% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2029-01-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 913,7k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 871,1k | 0,64% |
| BMG - venc. 2027-12-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 861k | 0,63% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 838,1k | 0,61% |
| ARVIN CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS COMERCIAIS RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 772k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 771k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 770,9k | 0,56% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2029-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 767,4k | 0,56% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 741,4k | 0,54% |
| BANCO XP S.A - venc. 2030-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 716,6k | 0,52% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2032-12-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 708,6k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 705,7k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 705,4k | 0,51% |
| DEBI/COELBA/151125/151135/15139629000194 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 693,7k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 692,9k | 0,51% |
| BANCO CNH CAP - venc. 2028-10-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 691,4k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 690k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 689k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 688,9k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 688,8k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 685,1k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 684,5k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 683,2k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 679,1k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 677,9k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 677,5k | 0,49% |
| BANCO SOFISA - venc. 2030-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 677k | 0,49% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 668,7k | 0,49% |
| CAIXA - venc. 2030-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 658,5k | 0,48% |
| NBC BANK BRASIL - venc. 2027-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 653,1k | 0,48% |
| MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 652,7k | 0,48% |
| BRADESCO - venc. 2029-11-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 652,3k | 0,48% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2028-07-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 645,6k | 0,47% |
| BANCO RODOBENS - venc. 2026-07-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 643,9k | 0,47% |
| SCANIA BANCO - venc. 2028-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 633,6k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 632,2k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 630,9k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 627,2k | 0,46% |
| BRADESCO - venc. 2031-03-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 620,7k | 0,45% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2029-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 613,7k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 600k | 0,44% |
| SCANIA BANCO - venc. 2029-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 591,7k | 0,43% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2027-05-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 587,7k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 583,6k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 581,7k | 0,42% |
| BANCO RODOBENS - venc. 2027-07-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 566,1k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 547,3k | 0,40% |
| BANSICREDI - venc. 2028-11-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 537,7k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 528,4k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 515,3k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 502,4k | 0,37% |
| BMG - venc. 2027-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 464,6k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 459,1k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 443,6k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 437,9k | 0,32% |
| INDUSTRIAL BRAS - venc. 2029-08-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 416,4k | 0,30% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 402,3k | 0,29% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2029-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 383,7k | 0,28% |
| CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 351,7k | 0,25% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2029-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 332,3k | 0,24% |
| CAIXA - venc. 2030-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 329,4k | 0,24% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2030-12-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 321,7k | 0,23% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2030-12-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 321,7k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 311,5k | 0,22% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 309,5k | 0,22% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2030-11-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 302,2k | 0,22% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2030-11-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 302,2k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 267,3k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 267,2k | 0,19% |
| BANCO CNH CAP - venc. 2027-04-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 263,8k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 234,9k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,3k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 168,2k | 0,12% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 152,6k | 0,11% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2028-06-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,8k | 0,09% |
| BANCO PAN - venc. 2027-05-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,3k | 0,09% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 114,5k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,5k | 0,03% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,92k | 0,00% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,02k | 0,00% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,82k | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,09k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 138 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam