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Renda fixa

Pb FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Responsabilidade Limitada

CNPJ 55.647.058/0001-13 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Pb FIF RF Investimento em Infraestrutura, CNPJ 55.647.058/0001-13: rendeu +7,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 48,8m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 47 posições; as maiores: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDA (6,07%), BANCO BRADESCO - venc. 2035-05-15 (5,03%), DEB (4,27%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: PB FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 48,8m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
55 investimentos2 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses
+7,6%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
Administrador
Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
24/06/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,6 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
3,7% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,81retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-1,7%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+5,3%+11,6%-6,3 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,2%+14,3%-0,1 p.p.
2024ano incompleto31/07/2024 a 31/12/2024-1,0%+4,4%-5,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 63,5k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Pb FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 55 investimentos finais. Os maiores: BANCO BRADESCO - venc. 2035-05-15 (5,03%), DEB (4,27%), DEB (4,08%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • BANCO BRADESCO - venc. 2035-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,03%

    ValorR$ 2,46m

  • DEB

    EXSE11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,27%

    ValorR$ 2,09m

  • DEB

    MRSAB3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,08%

    ValorR$ 1,99m

  • DEB

    PLSB1ATítulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,41%

    ValorR$ 1,67m

  • DEB

    APFD19Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,23%

    ValorR$ 1,58m

  • DEB

    MGPRA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,15%

    ValorR$ 1,54m

  • DEB

    AESOA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,03%

    ValorR$ 1,48m

  • DEB

    CESE32Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,03%

    ValorR$ 1,48m

  • BANCO AGIBANK S - venc. 2027-01-22

    Outros

    Peso no fundo2,81%

    ValorR$ 1,37m

  • DEB

    CMGDA4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,79%

    ValorR$ 1,36m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    BTEL23Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,76%

    ValorR$ 1,35m

  • DEB

    CEEBB7Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,76%

    ValorR$ 1,35m

  • DEB

    HARG11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,74%

    ValorR$ 1,34m

  • DEB

    GASC25Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,70%

    ValorR$ 1,32m

  • BCO MERCANTIL B - venc. 2027-02-02

    Outros

    Peso no fundo2,59%

    ValorR$ 1,27m

  • BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-09-02

    Outros

    Peso no fundo2,57%

    ValorR$ 1,26m

  • CARUANA SA SOC. - venc. 2026-08-17

    Outros

    Peso no fundo2,57%

    ValorR$ 1,26m

  • DEB

    ENEV19Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,50%

    ValorR$ 1,22m

  • DEB

    OMGE12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,25%

    ValorR$ 1,1m

  • DEB

    EQMAA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,23%

    ValorR$ 1,09m

  • DEB

    CGOS24Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,20%

    ValorR$ 1,08m

  • DEB

    ERDVA4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,17%

    ValorR$ 1,06m

  • DEB

    ENGIB2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,14%

    ValorR$ 1,05m

  • DEB

    GASC28Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,07%

    ValorR$ 1,01m

  • DEB

    AESLA7Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,05%

    ValorR$ 1m

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 55 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Bny Mellon Arx Liquidez J Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Resp LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,07%

    ValorR$ 2,97m

    Ver a carteira deste fundo

  • BANCO BRADESCO - venc. 2035-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,03%

    ValorR$ 2,46m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,27%

    ValorR$ 2,09m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,08%

    ValorR$ 1,99m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,41%

    ValorR$ 1,67m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,23%

    ValorR$ 1,58m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,15%

    ValorR$ 1,54m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,03%

    ValorR$ 1,48m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,03%

    ValorR$ 1,48m

  • BANCO AGIBANK S - venc. 2027-01-22

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo2,81%

    ValorR$ 1,37m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,79%

    ValorR$ 1,36m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,76%

    ValorR$ 1,35m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,76%

    ValorR$ 1,35m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,74%

    ValorR$ 1,34m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,70%

    ValorR$ 1,32m

  • BCO MERCANTIL B - venc. 2027-02-02

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo2,59%

    ValorR$ 1,27m

  • BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-09-02

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo2,57%

    ValorR$ 1,26m

  • CARUANA SA SOC. - venc. 2026-08-17

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo2,57%

    ValorR$ 1,26m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,50%

    ValorR$ 1,22m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,25%

    ValorR$ 1,1m

Mostrar as outras 27 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,23%

    ValorR$ 1,09m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,20%

    ValorR$ 1,08m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,17%

    ValorR$ 1,06m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,14%

    ValorR$ 1,05m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,07%

    ValorR$ 1,01m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,05%

    ValorR$ 1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,02%

    ValorR$ 989,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 964,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,94%

    ValorR$ 951,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,85%

    ValorR$ 906,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,77%

    ValorR$ 864,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 708,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 687,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 639,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 620,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 574,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 540,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 526,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 465,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 458,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 337,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 325,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 266,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 261,6k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 32,9k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 7,52k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 100,09

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 48,8mno mês de mai/2026
Posições declaradas
47todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 48,9m99,89% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 65,9k-0,13% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 65.872,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Jspi Debêntures Incentivadas Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 47,8m+7,1%-7,1 p.p.
Escola de Sagres FIF Inv em Infraestrutura Cic de Inv em Infraestrutura Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 47,9m——
UBS Marth Fundo de Investimento em Cotas de Fi em Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 48,4m+10,6%-3,6 p.p.
Pb FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 48,8m+7,6%-6,6 p.p.
Puro FIF - Fundo Incentivado em Investimento Deb Infra RF Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 49,2m+6,8%-7,4 p.p.
Cta Futuro Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 50,7m+4,9%-9,3 p.p.
Fundo de Investimento Financeiro RF Incentivado de Investimento em Infra Pinacarteira de set/2026R$ 51,8m+2,7%-11,5 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Pb FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Pb FIF RF Investimento em Infraestrutura?

55.647.058/0001-13 (só os números: 55647058000113). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PB FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Pb FIF RF Investimento em Infraestrutura?

BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Pb FIF RF Investimento em Infraestrutura?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Pb FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDA (6,07%), BANCO BRADESCO - venc. 2035-05-15 (5,03%), DEB (4,27%). O fundo declarou 47 posições no total, somando R$ 48,9m sobre um patrimônio de R$ 48,8m.

Qual o patrimônio do Pb FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Responsabilidade Limitada?

R$ 48.808.232,45 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.647.058/0001-13, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 47 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam