Multimercado
Warren Sistema Unimed Paraná Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 55.614.186/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Warren Sistema Unimed Paraná FIF, CNPJ 55.614.186/0001-60: rendeu +14,5% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 25,7m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Warren Brasil Gestao e Administracao de Recursos & Corretora de Seguros LTDA. e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: AMW ÍSIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (38,10%), AMW VÊNUS MASTER CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (24,47%), AMW MULTIGESTORES CREDITO ESTRUTURADO PRO FIF EM COTAS DE FI MULTIMERCADO (20,70%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: WARREN SISTEMA UNIMED PARANÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 25,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 531 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,5%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 27/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Warren Brasil Gestao e Administracao de Recursos & Corretora de Seguros LTDA.
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 20/06/2024
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 27/10/2026), o fundo rendeu +14,5%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 0,5 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,90retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 27/10/2026 | +12,0% | +11,5% | +0,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,2% | +14,3% | +0,8 p.p. |
| 2024ano incompleto28/06/2024 a 31/12/2024 | +5,7% | +5,4% | +0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 28,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Warren Sistema Unimed Paraná Fundo de Investimento Financeiro investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 531 investimentos finais. Os maiores: AMW MULTIGESTORES CREDITO ESTRUTURADO PRO FIF EM COTAS DE FI MULTIMERCADO (43.496.461/0001-00) (20,70%), DOC018960726C5130694 (8,36%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GRAMADO (40.989.019/0001-27) (5,63%). Retrato de set/2026.
AMW MULTIGESTORES CREDITO ESTRUTURADO PRO FIF EM COTAS DE FI MULTIMERCADO (43.496.461/0001-00)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo20,70%
ValorR$ 5,31m
DOC018960726C5130694
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo8,36%
ValorR$ 2,15m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GRAMADO (40.989.019/0001-27)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,63%
ValorR$ 1,45m
DOC019352291C5132750
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo4,82%
ValorR$ 1,24m
BANCO XP S.A - venc. 2050-11-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,42%
ValorR$ 879,6k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 745,8k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 564k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-10-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 463,1k
MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (23.216.398/0001-01)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 457k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 420,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
BTGH18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 380,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 377,3k
BANCO XP S.A - venc. 2050-09-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 341,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 336,6k
DOC019685705C5135313
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 333,7k
DEB
CASN14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 331,5k
DEB
AEGE17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 327k
ARCESP CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (42.404.659/0001-53)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 323,3k
DEB
JHSFA8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 312,7k
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (46.767.226/0001-13)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 307,6k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2050-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 266,6k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 229,1k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2050-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 228,6k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 213,8k
BANCO AGIBANK S.A - venc. 2027-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 210,2k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 531 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Amw Ísis Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo38,10%
ValorR$ 9,78m
Amw Vênus Master Crédito Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo24,47%
ValorR$ 6,28m
Amw Multigestores Credito Estruturado Pro FIF em Cotas de Fi Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo20,70%
ValorR$ 5,31m
Amw Bancos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,06%
ValorR$ 3,61m
Vx Soberano Fundo de Investimento em Cotas de Classe de Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 695,6k
Performance PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,48k
TAXA GESTÃO PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,31k
AUDITORIA PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,73k
DESP AUDITOR PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,5k
TX FISCALIZ DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,32k
TAXA ADM PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,28k
VORTX CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 976,10
TX ADM PENDENTE
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 113,13
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 25,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 13todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 25,7m100,09% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 36,8k-0,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 36.837,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Rhb Investimentos Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 23,1m | +27,7% | +13,5 p.p. |
| Legacy Capital Multimercado - Cic FIF Resp Limitada Vértice Scarteira de set/2026 | R$ 25,1m | +8,8% | -5,4 p.p. |
| Santander Pb Legend III Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 25,3m | +12,7% | -1,5 p.p. |
| Warren Sistema Unimed Paraná Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 25,7m | +14,5% | +0,5 p.p. |
| Ação Invest Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 25,8m | +11,7% | -2,5 p.p. |
| Antártico Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 26m | +7,7% | -6,5 p.p. |
| Explorer II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 27,1m | — | — |
Perguntas sobre Warren Sistema Unimed Paraná Fundo de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do Warren Sistema Unimed Paraná FIF?
55.614.186/0001-60 (só os números: 55614186000160). É o CNPJ da classe registrada na CVM como WARREN SISTEMA UNIMED PARANÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Warren Sistema Unimed Paraná FIF?
Warren Brasil Gestao e Administracao de Recursos & Corretora de Seguros LTDA., com administração de Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Warren Sistema Unimed Paraná FIF?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Warren Sistema Unimed Paraná Fundo de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são AMW ÍSIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (38,10%), AMW VÊNUS MASTER CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (24,47%), AMW MULTIGESTORES CREDITO ESTRUTURADO PRO FIF EM COTAS DE FI MULTIMERCADO (20,70%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 25,7m sobre um patrimônio de R$ 25,7m.
Qual o patrimônio do Warren Sistema Unimed Paraná Fundo de Investimento Financeiro?
R$ 25.658.536,10 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.614.186/0001-60, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam