Multimercado
Ação Invest Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 42.831.803/0001-38 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Ação Invest FIF - CIC Mult CP, CNPJ 42.831.803/0001-38: rendeu +12,9% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 25,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 16 posições; as maiores: BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (33,76%), BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA (17,57%), BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (15,45%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AÇÃO INVEST FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 25,3m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 3.776 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de mai/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,9%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 17/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +12,9%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,6 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,87retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +9,1% | +10,5% | -1,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,1% | +14,3% | -0,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,6% | +10,9% | -3,3 p.p. |
| 2023ano incompleto29/09/2023 a 29/12/2023 | +3,7% | +2,8% | +0,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,27m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Ação Invest Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 3.776 investimentos finais. Os maiores: Títulos Públicos (16,30%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (7,02%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (6,18%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo16,30%
ValorR$ 4,03m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,02%
ValorR$ 1,73m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,18%
ValorR$ 1,53m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,59%
ValorR$ 1,13m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,02%
ValorR$ 992,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,93%
ValorR$ 970,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,84%
ValorR$ 949,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 823,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 590,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 543k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 516,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 508,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 447k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 414,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 393,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 391,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 368,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 345k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 320,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 317,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 317,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 299,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 274,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 213,5k
NTN-P/TESOURO/100118/150828/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 210,2k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 3.776 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bradesco Federal Máster Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo33,76%
ValorR$ 8,55m
Bradesco Fof Inflação Prev Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,57%
ValorR$ 4,45m
Bradesco Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,45%
ValorR$ 3,91m
Bradesco Macro Pgbl/vgbl FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,10%
ValorR$ 3,57m
Bradesco Valor Relativo Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,35%
ValorR$ 1,36m
Bradesco Master Pré 3 Anos Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,12%
ValorR$ 1,04m
Bradesco Portfólio Global Brl Fixed Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 614,2k
Bradesco Long Biased Fie II FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 497,4k
Bradesco Fi Financeiro - Cic de Ci Mult - Portfolio Global Brl Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 373,8k
Bradesco Master Previdência Bolsa Americana Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 354,1k
Bradesco Long Only Fie II FIF - Cic Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 228,4k
Bradesco Global Balanced Usd FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 196,8k
Bradesco Portfolio Global Equities Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 174,3k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 11,9k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 9,63k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,31k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 25,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 16todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 25,3m100,02% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 23,9k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 23.868,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BB Espelho Multimercado Ibiuna Hedge Sth Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 23,4m | +5,4% | -9,1 p.p. |
| Suriname FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 24,4m | +12,9% | -1,6 p.p. |
| Thot Fundo de Investimento Multimercado Credito Privadocarteira de ago/2026 | R$ 24,8m | +17,3% | +2,8 p.p. |
| Santander Pb Legend III Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 25,3m | +11,1% | -3,3 p.p. |
| Ação Invest Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 25,3m | +12,9% | -1,6 p.p. |
| Itaú Alvorada II FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 26,1m | +12,8% | -1,7 p.p. |
| Itaú Janeiro Tívio Multimercado FIF Cic Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 32,1m | — | — |
Perguntas sobre Ação Invest Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Ação Invest FIF - CIC Mult CP?
42.831.803/0001-38 (só os números: 42831803000138). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AÇÃO INVEST FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Ação Invest FIF - CIC Mult CP?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Ação Invest FIF - CIC Mult CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Ação Invest Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (33,76%), BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA (17,57%), BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (15,45%). O fundo declarou 16 posições no total, somando R$ 25,3m sobre um patrimônio de R$ 25,3m.
Qual o patrimônio do Ação Invest Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitada?
R$ 25.324.495,46 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.831.803/0001-38, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam