Investimento no exterior
Itandré Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 55.612.488/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Itandré FIF Multimercado CP, CNPJ 55.612.488/0001-08: rendeu +14,5% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 21,8m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Prada Administradora de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 27 posições; as maiores: KENAZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (20,35%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (17,56%), ALBA CASH ENHANCED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (16,67%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITANDRÉ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 21,8m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,5%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Prada Administradora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 20/06/2024
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,5%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,1 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,05retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +10,7% | +10,5% | +0,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,0% | +14,3% | -1,3 p.p. |
| 2024ano incompleto31/07/2024 a 31/12/2024 | +2,8% | +4,4% | -1,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em mai/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (3)
- Diferença sem detalhamento-R$ 559,7k
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 6,53k
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 2,18k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itandré Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 144 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (17,56%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (8,32%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (7,66%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo17,56%
ValorR$ 3,82m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,32%
ValorR$ 1,81m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,66%
ValorR$ 1,67m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,68%
ValorR$ 1,46m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,81%
ValorR$ 1,27m
VERTE SECURIZAD - venc. 2029-01-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,99%
ValorR$ 1,09m
Austral LT Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada (33.360.443/0001-42)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,82%
ValorR$ 1,05m
Austral II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada (51.850.217/0001-21)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,74%
ValorR$ 1,03m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,08%
ValorR$ 890k
TRAVESSIA SECUR - venc. 2026-07-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,60%
ValorR$ 785,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 684k
CRI/ROCK SEC/091224/240128/51319586000192
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 537,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 516,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 509,9k
COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.102.615/0001-79)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 409,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 380,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 353,3k
CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 346,6k
DEB
TSTT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 287,1k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 283,7k
MÖBIUS TOTAL RETURN 1 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.410.102/0001-49)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 258,3k
THRÉPSI FIAGRO DE RESP LIMITADA (50.860.854/0001-16)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 256,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 240,9k
DEB
TSSAA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 235,9k
DEB
BSA3A0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 233,1k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 144 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Kenaz FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo20,35%
ValorR$ 4,43m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo17,56%
ValorR$ 3,82m
Alba Cash Enhanced FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,67%
ValorR$ 3,63m
Upsala FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,17%
ValorR$ 1,78m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,86%
ValorR$ 1,28m
VERTE SECURIZAD - venc. 2029-01-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,81%
ValorR$ 1,05m
Tadao Ando FIF - Classe de Investimento Multimercado - Crédito Privado - Lp - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,75%
ValorR$ 1,04m
Aquila Azul FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,02%
ValorR$ 876k
TRAVESSIA SECUR - venc. 2026-07-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,60%
ValorR$ 785,5k
CRI/ROCK SEC/091224/240128/51319586000192
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 537,3k
Bálsamo FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 414,1k
Möbius Total Return 1 - Fim Créd Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 378,1k
Central Real Estate High Yield Debt Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 361,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 287,1k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 262,9k
Thrépsi Fiagro de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 245,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 235,9k
CRI/ROCK SEC/131025/241028/51319586000192
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 222,9k
Caativa Cacau Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 192,1k
Geribá Mais Energia II Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 180,6k
Mostrar as outras 7 posiçõesMostrar menos
Alume Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 133,6k
Siguler Guff Ativos Judiciais III Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 85,6k
CRI/ROCK SEC/091224/221027/51319586000192
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 54,4k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 13,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 10,6k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 3,11k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 21,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 27todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 22,3m102,30% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 525,9k-2,41% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 525.894,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Fs IV Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 20,3m | +5,1% | -9,3 p.p. |
| AZ Quest Azimut World Equity Minimum Volatility Master FIF em Ações Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 20,8m | +8,7% | -5,8 p.p. |
| AZ Quest Azimut World Equity Minimum Volatility FIF da Cic em Ações Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 20,8m | +7,6% | -6,9 p.p. |
| Itandré Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 21,8m | +14,5% | +0,1 p.p. |
| Wghost Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 21,9m | +9,0% | -5,5 p.p. |
| Saúde Criança Classe de Investimento Multimercado - Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 21,9m | +12,7% | -1,8 p.p. |
| Andbank Block3 Ativos Digitais Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 24m | +28,7% | +14,2 p.p. |
Perguntas sobre Itandré Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Itandré FIF Multimercado CP?
55.612.488/0001-08 (só os números: 55612488000108). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITANDRÉ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itandré FIF Multimercado CP?
Prada Administradora de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itandré FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Itandré Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são KENAZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (20,35%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (17,56%), ALBA CASH ENHANCED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (16,67%). O fundo declarou 27 posições no total, somando R$ 22,3m sobre um patrimônio de R$ 21,8m.
Qual o patrimônio do Itandré Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
R$ 21.778.690,46 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.612.488/0001-08, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 27 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam