AZ Quest Azimut World Equity Minimum Volatility Master FIF em Ações Resp Limitada
CNPJ 49.949.202/0001-73 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o AZ Quest Azimut World Equity Minimum Volatility Master FIF em Ações Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 20,8m distribuído em 11 posições. As maiores: 3AZEQWOR - AZ EQ WORD MIN VOLAT - LU2582523903 - ITAÚ - 588918,046328 - venc. 2050-12-31 (98,22%), VALORES A RECEBER (4,29%), VALORES A PAGAR (3,83%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AZ QUEST AZIMUT WORLD EQUITY MINIMUM VOLATILITY MASTER FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 20,8mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 11todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 22,4m107,63% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,6m-7,67% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.598.626,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| 3AZEQWOR - AZ EQ WORD MIN VOLAT - LU2582523903 - ITAÚ - 588918,046328 - venc. 2050-12-31 | Outros fundos no exterior | R$ 20,5m | 98,22% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 894,5k | 4,29% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 799,3k | 3,83% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 | Títulos do governo | R$ 166,3k | 0,79% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 92,2k | 0,44% |
| ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 10,2k | 0,04% |
| DISPONIBILIDADES - DISPONIBILIDADES | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,61k | 0,02% |
| DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,2k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| Futuro / Dólar comercial - FUT DOL | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 333,60 | 0,00% |
| DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 54,78 | 0,00% |
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam