Pular para o conteúdo
Criar conta

Investimento no exterior

Andbank Block3 Ativos Digitais Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 45.207.077/0001-75 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Andbank Block3 Ativos Digitais FIF, CNPJ 45.207.077/0001-75: rendeu +54,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 24m e 154 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro LTDA e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 16 posições; as maiores: BTG CAIXA (25,06%), AJ FUT PERP (21,37%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (10,06%). R$ 8,08m (33,65% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ANDBANK BLOCK3 ATIVOS DIGITAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 24m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
16Os fundos investidos ainda não foram abertos
Rentabilidade em 12 meses
+54,1%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
154Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro LTDA
Administrador
Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
27/06/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +54,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 39,9 pontos acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
43,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,92retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-13,7%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
8 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+46,7%+11,6%+35,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+0,9%+14,3%-13,4 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+180,6%+10,9%+169,7 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+37,9%+13,0%+24,8 p.p.
2022ano incompleto29/04/2022 a 30/12/2022-9,4%+8,8%-18,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 25,8k

Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • BTG CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo25,06%

    ValorR$ 6,02m

  • AJ FUT PERP

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo21,37%

    ValorR$ 5,13m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,06%

    ValorR$ 2,42m

  • Performance PROVISÃO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo5,46%

    ValorR$ 1,31m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,36%

    ValorR$ 808,1k

  • Dolar Futuro - 03/11/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 166,2k

  • TAXA GESTÃO PROVISÃO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 29,5k

  • Dolar Futuro - 01/10/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,10%

    Valor-R$ 25,8k

  • Dolar Futuro - 01/10/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 25,8k

  • Cotas a Resgatar

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 16k

  • Performance RECOLHER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 10,4k

  • Cotas Emitir

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 8,5k

  • DESP AUDITOR PROVISAO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 7,2k

  • TAXA ADM PROVISÃO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 4,38k

  • TX FISCALIZ DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,74k

  • PERMANENCIA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 126,03

Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 24mno mês de set/2026
Posições declaradas
16todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 15,9m66,28% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 8,08m33,65% do patrimônio

Sobram R$ 8.079.203,95 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Andbank Block3 Ativos Digitais FIF

4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Whg Rosefield Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026R$ 21m+4,0%-10,2 p.p.
Colorado Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 22,7m+13,9%-0,3 p.p.
Calema 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 23,2m+13,3%-0,9 p.p.
Itaú Institucional Global Equity Solution Hedged FIF da Cic em Ações Ie Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 23,8m+14,2%0,0 p.p.
G5 Vermillion 95 FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 23,9m+6,6%-7,6 p.p.
Andbank Block3 Ativos Digitais Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de set/2026R$ 24m+54,1%+39,9 p.p.
Fundo de Investimento Financeiro em Ações Paris IIcarteira de fev/2026R$ 25,1m+2,5%-11,6 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Andbank Block3 Ativos Digitais Fundo de Investimento Financeiro

Qual é o CNPJ do Andbank Block3 Ativos Digitais FIF?

45.207.077/0001-75 (só os números: 45207077000175). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ANDBANK BLOCK3 ATIVOS DIGITAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Andbank Block3 Ativos Digitais FIF?

Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro LTDA, com administração de Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Andbank Block3 Ativos Digitais FIF?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Andbank Block3 Ativos Digitais Fundo de Investimento Financeiro investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BTG CAIXA (25,06%), AJ FUT PERP (21,37%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (10,06%). O fundo declarou 16 posições no total, somando R$ 15,9m sobre um patrimônio de R$ 24m.

Qual o patrimônio do Andbank Block3 Ativos Digitais Fundo de Investimento Financeiro?

R$ 24.008.972,51 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 45.207.077/0001-75, classe CLASSES - FIF.

O Andbank Block3 Ativos Digitais Fundo de Investimento Financeiro divulgou a carteira inteira?

Não. R$ 8.079.203,95 — 33,65% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátisAbrir no explorador

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam