Investimento no exterior
Mayfair Rv Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 55.430.779/0001-77 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Mayfair Rv FIA, CNPJ 55.430.779/0001-77: rendeu +7,7% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 29,4m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Wealth High Governance Capital LTDA. e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: WHG GLOBAL LONG BIASED FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (33,36%), WHG INVESTMENT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (24,56%), WHG FOUNDATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES (18,74%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MAYFAIR RV FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 29,4m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,7%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Wealth High Governance Capital LTDA.
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 05/06/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +7,7%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 6,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 13,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,48retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -10,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +3,9% | +10,5% | -6,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +26,8% | +14,3% | +12,5 p.p. |
| 2024ano incompleto28/06/2024 a 31/12/2024 | +6,8% | +5,4% | +1,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 11,6m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Mayfair Rv Fundo de Investimento em Ações investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.293 investimentos finais. Os maiores: 3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 133454707,3862 - venc. 2050-08-12 (7,79%), 3FOCUS18 - FOCUS SECONDAR 18 LP - XF0040809794 - FOCUS - 2923281,067751 - venc. 2050-12-31 (5,18%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (4,93%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 133454707,3862 - venc. 2050-08-12
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo7,79%
ValorR$ 2,23m
3FOCUS18 - FOCUS SECONDAR 18 LP - XF0040809794 - FOCUS - 2923281,067751 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo5,18%
ValorR$ 1,48m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,93%
ValorR$ 1,41m
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo4,77%
ValorR$ 1,37m
3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 166718,178 - venc. 2050-07-12
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,76%
ValorR$ 1,36m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,47%
ValorR$ 1,28m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo3,46%
ValorR$ 991,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 857,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 822,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 811k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
FUNDO DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (19.221.032/0001-45)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 737k
3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 40153210,181 - venc. 2050-09-04
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 670,8k
SPY US
Ações de empresas no exterior · BRASIL
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 588,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 552,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 546,6k
3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 30845604,4466 - venc. 2050-08-05
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 515,3k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 504,4k
JPEA LN
Ações de empresas no exterior · BRASIL
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 503,7k
3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 49538,73333 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 495,1k
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 465,1k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 421,3k
3LONGBIA - TRUXT BRAS LONG BIAS - 000000189687 - CITCO - 10805350 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 399,3k
AUEM LN
Ações de empresas no exterior · BRASIL
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 390,2k
3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 68161,1634 - venc. 2050-11-29
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 363,9k
BOVV11 - IT NOW IBOVESPA - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 300,9k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 1.293 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Whg Global Long Biased FIF Cic em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo33,36%
ValorR$ 9,82m
Whg Investment Long Bias Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo24,56%
ValorR$ 7,23m
Whg Foundation Fundo de Investimento em Cotas de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,74%
ValorR$ 5,51m
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,94%
ValorR$ 2,34m
It Now S&P 500 Futures Quanto Brl Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,20%
ValorR$ 1,53m
UBS Lexington Secondaries Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Ie Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,02%
ValorR$ 1,48m
CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC de FIF Multi CP - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 735,1k
Tiger Global Investments Whg Fundo de Investimento Multimercado Crédito
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 296,5k
UBS Kz Vc FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 231,3k
UBS Lexington Secondaries Fundo de Investimento em Cotas de Fifrf Referenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 183,7k
UBS Kz I Fundo de Investimento em Cotas de Fundo Financeiro Renda Fixa Referenciadodi Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 70,8k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 19,5k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 8,92k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 29,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 29,5m100,04% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 39k-0,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 39.024,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| B3t Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 27,7m | +14,2% | -0,3 p.p. |
| The Summer 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 28,8m | +14,9% | +0,4 p.p. |
| Mayfair Rv Fundo de Investimento em Ações (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 29,4m | +7,7% | -6,7 p.p. |
| G5 Fi3b Equities FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 30,7m | +12,4% | -2,1 p.p. |
| Pepenero Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 37,1m | +11,1% | -3,4 p.p. |
| A3 Avoriaz Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 38m | -17,3% | -31,8 p.p. |
| Multiconsignado Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de ago/2026 | R$ 205,4m | — | — |
Perguntas sobre Mayfair Rv Fundo de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Mayfair Rv FIA?
55.430.779/0001-77 (só os números: 55430779000177). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MAYFAIR RV FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Mayfair Rv FIA?
Wealth High Governance Capital LTDA., com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Mayfair Rv FIA?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Mayfair Rv Fundo de Investimento em Ações investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são WHG GLOBAL LONG BIASED FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (33,36%), WHG INVESTMENT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (24,56%), WHG FOUNDATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES (18,74%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 29,5m sobre um patrimônio de R$ 29,4m.
Qual o patrimônio do Mayfair Rv Fundo de Investimento em Ações?
R$ 29.413.843,60 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.430.779/0001-77, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam