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Renda fixa

Santander Pb Ig3 Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada

CNPJ 55.379.681/0001-32 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Santander Pb Ig3 Investimento em Infraestrutura RF - FIF, CNPJ 55.379.681/0001-32: rendeu +0,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 26,9m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 86 posições; as maiores: DEB (3,04%), DEB (2,05%), DEB (2,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB IG3 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 26,9m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
202 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses
+0,1%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
2Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
03/06/2024
Índice de referência
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +0,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 14,1 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
9,1% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,55retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-8,9%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026-1,6%+11,6%-13,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,9%+14,3%+0,6 p.p.
2024ano incompleto31/07/2024 a 31/12/2024+3,9%+4,4%-0,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 26,7k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Santander Pb Ig3 Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 202 investimentos finais. Os maiores: DEB (2,43%), DEB (2,19%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15 (2,17%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • DEB

    CERT11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,43%

    ValorR$ 812,5k

  • DEB

    EEELA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,19%

    ValorR$ 731,8k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,17%

    ValorR$ 726,2k

  • DEB

    ALIG15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,00%

    ValorR$ 669,7k

  • DEB

    CCROA5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,95%

    ValorR$ 651,2k

  • DEB

    ASCP13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,76%

    ValorR$ 589,1k

  • DEB

    ALUP18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,64%

    ValorR$ 548,1k

  • DEB

    KLBNA2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,63%

    ValorR$ 546,4k

  • DEB

    SUZBA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,63%

    ValorR$ 544,2k

  • DEB

    VALED1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,62%

    ValorR$ 543,2k

Mostrar mais 15 investimentos finais
  • DEB

    MRSAB2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,62%

    ValorR$ 541,3k

  • DEB

    CGOS28Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 534,5k

  • DEB

    ENGIB2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,58%

    ValorR$ 527,8k

  • DEB

    ELET14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 522,3k

  • DEB

    CHSF13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 521,6k

  • DEB

    RUMOB7Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,55%

    ValorR$ 518,1k

  • DEB

    CMGDB0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,55%

    ValorR$ 517,4k

  • DEB

    EGIEA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 515,1k

  • DEBENTURES SIMPLES

    VIALA5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 506k

  • DEB

    KLBNA5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 502,7k

  • DEB

    PALFB3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 502k

  • DEB

    CESE32Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 500,6k

  • DEB

    JTEE11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 455,5k

  • DEB

    CPGT28Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 452,4k

  • DEB

    ISAEA8Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,32%

    ValorR$ 442,4k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 202 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,04%

    ValorR$ 819,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,05%

    ValorR$ 553k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,00%

    ValorR$ 540,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,95%

    ValorR$ 526,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,94%

    ValorR$ 524,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,94%

    ValorR$ 522,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,94%

    ValorR$ 522k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,93%

    ValorR$ 519,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,91%

    ValorR$ 515,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,91%

    ValorR$ 514,6k

  • DEBENTURES SIMPLES

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,89%

    ValorR$ 510,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,89%

    ValorR$ 510,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,89%

    ValorR$ 510k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,86%

    ValorR$ 502,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,85%

    ValorR$ 498k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,80%

    ValorR$ 486,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,71%

    ValorR$ 461,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,68%

    ValorR$ 453,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,66%

    ValorR$ 446,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,65%

    ValorR$ 445,6k

Mostrar as outras 66 posições
  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 433k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,55%

    ValorR$ 419,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 416,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 416,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 406,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 403,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 399,2k

  • BANCO PAN - venc. 2027-02-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 392,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 377,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 363,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,32%

    ValorR$ 355,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 349,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 346,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 332,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 330,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 328,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 328,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 327,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 324,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 323,9k

  • CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 322,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 317k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 312,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 312,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 309,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 308,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 307,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 307,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 307k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 305,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 305,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 300,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 295,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 294,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 291,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 290,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 287,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 287,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 287,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 284,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 280,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 280,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 271,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 263,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 213,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 192,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 191,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 178,9k

  • Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 175,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 163,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 161k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 159,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 157,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 151,2k

  • BANCO PAN - venc. 2026-12-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 145,9k

  • BANCO ITAU S/A - venc. 2027-03-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 104,2k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 12,9k

  • FUT DAP/K35

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 10,4k

  • FUT DAP/K33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 8,18k

  • FUT DAP/Q32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 7,22k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 5k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 3,5k

  • FUT DAP/Q30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,01%

    Valor-R$ 3,21k

  • FUT DAP/Q28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,01%

    Valor-R$ 2,71k

  • FUT DAP/K27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 64,43

  • FUT DAP/K29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,40

2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 26,9mno mês de set/2026
Posições declaradas
86todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 26,9m99,67% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 25,7k-0,10% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 25.707,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
G5 Flamingo FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 22,2m+7,6%-6,6 p.p.
Gow Debênture FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026R$ 26,7m——
Tomi FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026R$ 26,8m+10,2%-4,0 p.p.
Jac FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 26,9m+9,8%-4,4 p.p.
Kamyros FIF Investimento em Infraestrutura Ci em Infraestrutura Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 26,9m+8,3%-5,9 p.p.
Santander Pb Ig3 Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 26,9m+0,1%-14,1 p.p.
California FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 27m+7,6%-6,6 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Santander Pb Ig3 Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Santander Pb Ig3 Investimento em Infraestrutura RF - FIF?

55.379.681/0001-32 (só os números: 55379681000132). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB IG3 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Santander Pb Ig3 Investimento em Infraestrutura RF - FIF?

Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Santander Pb Ig3 Investimento em Infraestrutura RF - FIF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Santander Pb Ig3 Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DEB (3,04%), DEB (2,05%), DEB (2,00%). O fundo declarou 86 posições no total, somando R$ 26,9m sobre um patrimônio de R$ 26,9m.

Qual o patrimônio do Santander Pb Ig3 Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada?

R$ 26.902.366,68 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.379.681/0001-32, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 86 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam