Renda fixa
Santander Pb Ig3 Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 55.379.681/0001-32 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Santander Pb Ig3 Investimento em Infraestrutura RF - FIF, CNPJ 55.379.681/0001-32: rendeu +0,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 26,9m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 86 posições; as maiores: DEB (3,04%), DEB (2,05%), DEB (2,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB IG3 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 26,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 202 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +0,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 03/06/2024
- Índice de referência
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +0,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 14,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 9,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,55retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -8,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -1,6% | +11,6% | -13,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,9% | +14,3% | +0,6 p.p. |
| 2024ano incompleto31/07/2024 a 31/12/2024 | +3,9% | +4,4% | -0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 26,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Pb Ig3 Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 202 investimentos finais. Os maiores: DEB (2,43%), DEB (2,19%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15 (2,17%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
DEB
CERT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 812,5k
DEB
EEELA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 731,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 726,2k
DEB
ALIG15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 669,7k
DEB
CCROA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 651,2k
DEB
ASCP13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 589,1k
DEB
ALUP18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 548,1k
DEB
KLBNA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 546,4k
DEB
SUZBA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 544,2k
DEB
VALED1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 543,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
MRSAB2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 541,3k
DEB
CGOS28Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 534,5k
DEB
ENGIB2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 527,8k
DEB
ELET14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 522,3k
DEB
CHSF13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 521,6k
DEB
RUMOB7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 518,1k
DEB
CMGDB0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 517,4k
DEB
EGIEA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 515,1k
DEBENTURES SIMPLES
VIALA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 506k
DEB
KLBNA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 502,7k
DEB
PALFB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 502k
DEB
CESE32Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 500,6k
DEB
JTEE11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 455,5k
DEB
CPGT28Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 452,4k
DEB
ISAEA8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 442,4k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 202 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 819,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 553k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 540,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 526,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 524,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 522,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 522k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 519,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 515,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 514,6k
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 510,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 510,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 510k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 502,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 498k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 486,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 461,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 453,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 446,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 445,6k
Mostrar as outras 66 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 433k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 419,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 416,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 416,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 406,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 403,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 399,2k
BANCO PAN - venc. 2027-02-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 392,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 377,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 363,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 355,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 349,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 346,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 332,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 330,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 328,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 328,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 327,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 324,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 323,9k
CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 322,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 317k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 312,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 312,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 309,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 308,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 307,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 307,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 307k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 305,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 305,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 300,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 295,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 294,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 291,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 290,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 287,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 287,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 287,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 284,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 280,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 280,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 271,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 263,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 213,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 192,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 191,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 178,9k
Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 175,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 163,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 161k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 159,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 157,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 151,2k
BANCO PAN - venc. 2026-12-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 145,9k
BANCO ITAU S/A - venc. 2027-03-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 104,2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 12,9k
FUT DAP/K35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 10,4k
FUT DAP/K33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 8,18k
FUT DAP/Q32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,22k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,5k
FUT DAP/Q30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 3,21k
FUT DAP/Q28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 2,71k
FUT DAP/K27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 64,43
FUT DAP/K29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,40
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 26,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 86todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 26,9m99,67% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 25,7k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 25.707,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Santander Pb Ig3 Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Santander Pb Ig3 Investimento em Infraestrutura RF - FIF?
55.379.681/0001-32 (só os números: 55379681000132). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB IG3 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santander Pb Ig3 Investimento em Infraestrutura RF - FIF?
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santander Pb Ig3 Investimento em Infraestrutura RF - FIF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Santander Pb Ig3 Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DEB (3,04%), DEB (2,05%), DEB (2,00%). O fundo declarou 86 posições no total, somando R$ 26,9m sobre um patrimônio de R$ 26,9m.
Qual o patrimônio do Santander Pb Ig3 Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada?
R$ 26.902.366,68 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.379.681/0001-32, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 86 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam