Jac FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 62.319.608/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Jac FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 26,7m distribuído em 150 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (16,82%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (2,71%), DEB (2,55%). R$ 5,73m (21,42% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JAC FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 26,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 150todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 21m77,90% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 5,73m21,42% do patrimônio
Sobram R$ 5.726.040,18 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 4,5m | 16,82% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 725,6k | 2,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 681,8k | 2,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 612,4k | 2,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 599,6k | 2,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 554,6k | 2,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 524,9k | 1,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 487,4k | 1,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 481,9k | 1,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 481,5k | 1,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 461,8k | 1,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 451k | 1,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 406,8k | 1,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 349,7k | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 338,6k | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 334,2k | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 289,7k | 1,08% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 276,8k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 257,5k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 244k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 243,1k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 242,1k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 223,7k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 208,9k | 0,78% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,7k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 186,3k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 181,8k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 181,4k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 179,5k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,5k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,2k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 147,1k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,2k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142,7k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,8k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,2k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,8k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,5k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 123k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,8k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,4k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,3k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,4k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,8k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,9k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,5k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,4k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,8k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,3k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,6k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,3k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,4k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,3k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,4k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,8k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,8k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,5k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,7k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,5k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,4k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,1k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,1k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,5k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,8k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,8k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,7k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,5k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,1k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,2k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,5k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,4k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,6k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,7k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,1k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,1k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,3k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,1k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,8k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,6k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,3k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,3k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,1k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,1k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,3k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,9k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,3k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,8k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,6k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,4k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,9k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,9k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,9k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,4k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,2k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,6k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,5k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,8k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,6k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,5k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,4k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,5k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,9k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,1k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,7k | 0,06% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 17,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,8k | 0,05% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 14k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,76k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,44k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,43k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,12k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,56k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,58k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,58k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,97k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,96k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,37k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,91k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,79k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,77k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,32k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,17k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,29k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,12k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,18k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 812,44 | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 340,99 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 150 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam