Daycoval Debentures Incentivadas Hedge Fi Infra Renda Fixa
CNPJ 53.857.130/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Daycoval Debentures Incentivadas Hedge Fi Infra Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 52m distribuído em 122 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (5,26%), DEB (3,77%), DEB (3,13%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DAYCOVAL DEBENTURES INCENTIVADAS HEDGE FI INFRA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 52mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 122todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 54,7m104,71% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,7m-5,20% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.700.327,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,73m | 5,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,96m | 3,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,63m | 3,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,62m | 3,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 2,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35m | 2,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,34m | 2,57% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,32m | 2,53% |
| COTAS A RESGATAR | Aplicações em outros fundos | R$ 1,31m | 2,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 2,51% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,24m | 2,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 2,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 2,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 2,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 2,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 2,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 2,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 2,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 2,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 1,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 1,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 1,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 1,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 1,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 948,5k | 1,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 929,5k | 1,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 884k | 1,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 883,1k | 1,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 828,3k | 1,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 811,7k | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 772,6k | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 727,5k | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 679,7k | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 663,4k | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 610k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 605,5k | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 571,7k | 1,10% |
| CRI IPCA - 20/06/2035 | Títulos de bancos e empresas | R$ 544,3k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 540,4k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 526,7k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 523,1k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 506,6k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 503,2k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 453,5k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 436,6k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 427,6k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 419,5k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 406,1k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 381k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 366,9k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 310,5k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 308k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 304,8k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 300,9k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 282,9k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 276,4k | 0,53% |
| BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA - venc. 2026-06-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 275,4k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 268,8k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 250,9k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 248,2k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 238,8k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 234k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 231,4k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 224,6k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 219,1k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,4k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,2k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,6k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,8k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199k | 0,38% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 191k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 190,1k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 185,4k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 178,3k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 178k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 169k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,6k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,7k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,4k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 158,4k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,4k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 127k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,3k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,2k | 0,07% |
| TXGESTAO A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,1k | 0,03% |
| Despesa Provisão | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5k | 0,02% |
| Cupom IPCA - 15/05/2037 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,7k | 0,02% |
| Cupom IPCA - 15/05/2035 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,1k | 0,01% |
| Cupom IPCA - 15/08/2040 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,03k | 0,01% |
| Cupom IPCA - 16/08/2032 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,91k | 0,01% |
| CVM DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,67k | 0,01% |
| Cupom IPCA - 16/05/2033 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,13k | 0,01% |
| Cupom IPCA - 15/05/2031 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,11k | 0,01% |
| Cupom IPCA - 15/08/2030 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,05k | 0,00% |
| Cupom IPCA - 15/08/2028 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,09k | 0,00% |
| VLR A RECEB | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,96k | 0,00% |
| Cupom IPCA - 15/05/2029 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,95k | 0,00% |
| TXADM A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,3k | 0,00% |
| TITULO DE CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| TXCUST A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 866,75 | 0,00% |
| TXREBATE A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 528,47 | 0,00% |
| PERMANENCIA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 405,87 | 0,00% |
| DI Futuro - 03/01/2033 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 405,04 | 0,00% |
| DI Futuro - 02/01/2034 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 317,85 | 0,00% |
| DI Futuro - 02/01/2035 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 291,65 | 0,00% |
| DI Futuro - 02/04/2029 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 273,00 | 0,00% |
| DI Futuro - 02/01/2032 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 239,52 | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 239,12 | 0,00% |
| Cupom IPCA - 15/05/2045 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 233,66 | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 222,69 | 0,00% |
| Cupom IPCA - 17/05/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 208,48 | 0,00% |
| DI Futuro - 02/01/2031 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 186,88 | 0,00% |
| ANBIMA DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 96,44 | 0,00% |
| IOF A RECOLH IOF | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 48,19 | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 46,47 | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 38,94 | 0,00% |
| CORRETAGEM BOLSAS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,31 | 0,00% |
| PROV GALGO GALGO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,16 | 0,00% |
| AJUSTE DE COTAS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,18 | 0,00% |
| Cupom IPCA - 17/08/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
5 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 122 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam