Renda fixa
Daycoval Debentures Incentivadas Hedge Fi Infra Renda Fixa
CNPJ 53.857.130/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Daycoval Debentures Incentivadas Hedge FI Infra RF, CNPJ 53.857.130/0001-01: rendeu +9,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 52m e 451 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 122 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (5,26%), DEB (3,77%), DEB (3,13%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DAYCOVAL DEBENTURES INCENTIVADAS HEDGE FI INFRA RENDA FIXA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 52m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 122Os fundos investidos ainda não foram abertos
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 451Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 06/02/2024
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,18retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +7,9% | +11,6% | -3,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,1% | +14,3% | +0,8 p.p. |
| 2024ano incompleto30/04/2024 a 31/12/2024 | +6,9% | +7,1% | -0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 1,44k
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,26%
ValorR$ 2,73m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,77%
ValorR$ 1,96m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,13%
ValorR$ 1,63m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 1,62m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 1,48m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 1,35m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 1,34m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 1,32m
Cotas a Resgatar
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 1,31m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 1,31m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 1,24m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 1,24m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 1,22m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 1,18m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 1,16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 1,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 1,08m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 1,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 1,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 1,03m
Mostrar as outras 102 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 1,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 1,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 1,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 1,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 948,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 929,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 884k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 883,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 828,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 811,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 772,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 727,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 679,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 663,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 610k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 605,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 571,7k
CRI IPCA - 20/06/2035
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 544,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 540,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 526,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 523,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 506,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 503,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 453,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 436,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 427,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 419,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 406,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 381k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 366,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 310,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 308k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 304,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 300,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 282,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 276,4k
BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA - venc. 2026-06-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 275,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 268,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 250,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 248,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 238,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 234k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 231,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 224,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 219,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 212,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 212,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 204,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 203,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 199k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 191k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 190,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 185,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 178,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 178k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 169k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 166,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 164,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 162,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 158,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 156,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 127k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 53,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 40,2k
TXGESTAO A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 19k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 18,1k
Despesa Provisão
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 14,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 11,5k
Cupom IPCA - 15/05/2037
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 10,7k
Cupom IPCA - 15/05/2035
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10,1k
Cupom IPCA - 15/08/2040
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,03k
Cupom IPCA - 16/08/2032
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,91k
CVM DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,67k
Cupom IPCA - 16/05/2033
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,13k
Cupom IPCA - 15/05/2031
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,11k
Cupom IPCA - 15/08/2030
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,05k
Cupom IPCA - 15/08/2028
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,09k
VLR A RECEB
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,96k
Cupom IPCA - 15/05/2029
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,95k
TXADM A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,3k
TITULO DE CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
TXCUST A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 866,75
TXREBATE A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 528,47
PERMANENCIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 405,87
DI Futuro - 03/01/2033
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 405,04
DI Futuro - 02/01/2034
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 317,85
DI Futuro - 02/01/2035
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 291,65
DI Futuro - 02/04/2029
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 273,00
DI Futuro - 02/01/2032
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 239,52
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 239,12
Cupom IPCA - 15/05/2045
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 233,66
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 222,69
Cupom IPCA - 17/05/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 208,48
DI Futuro - 02/01/2031
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 186,88
ANBIMA DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 96,44
IOF A RECOLH IOF
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 48,19
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 46,47
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 38,94
CORRETAGEM BOLSAS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,31
PROV GALGO GALGO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,16
Ajuste de Cotas
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,18
Cupom IPCA - 17/08/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
5 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 52mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 122todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 54,7m104,71% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,7m-5,20% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.700.327,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Daycoval Debentures Incentivadas Hedge FI Infra RF
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Infra Plus Incentivado FIC de FIF Invest em Infraestrutura Renda Fixa Créd Priv - Resp LimitadaR$ 7,64m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Daycoval Debentures Incentivadas Hedge Fi Infra Renda Fixa
Qual é o CNPJ do Daycoval Debentures Incentivadas Hedge FI Infra RF?
53.857.130/0001-01 (só os números: 53857130000101). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DAYCOVAL DEBENTURES INCENTIVADAS HEDGE FI INFRA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Daycoval Debentures Incentivadas Hedge FI Infra RF?
Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA, com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Daycoval Debentures Incentivadas Hedge FI Infra RF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Daycoval Debentures Incentivadas Hedge Fi Infra Renda Fixa investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (5,26%), DEB (3,77%), DEB (3,13%). O fundo declarou 122 posições no total, somando R$ 54,7m sobre um patrimônio de R$ 52m.
Qual o patrimônio do Daycoval Debentures Incentivadas Hedge Fi Infra Renda Fixa?
R$ 51.957.163,83 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.857.130/0001-01, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 122 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam