Santander Bandeprev Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada
CNPJ 04.573.104/0001-46 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Santander Bandeprev Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 591,4m distribuído em 100 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01 (10,95%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (9,20%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (8,33%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER BANDEPREV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 591,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 100todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 591,5m99,61% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 122k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 121.970,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 64,8m | 10,95% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 | Títulos do governo | R$ 54,4m | 9,20% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 49,3m | 8,33% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 47,5m | 8,02% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 43,8m | 7,40% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 38,5m | 6,51% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 31,1m | 5,25% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Títulos do governo | R$ 30,6m | 5,16% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 23,9m | 4,04% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 | Títulos do governo | R$ 23,8m | 4,02% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 19,9m | 3,36% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Títulos do governo | R$ 17,6m | 2,97% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Títulos do governo | R$ 14,3m | 2,41% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2028-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,1m | 2,39% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 | Títulos do governo | R$ 12,1m | 2,04% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 12m | 2,03% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2027-04-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,38m | 1,58% |
| BCO SANTANDER - venc. 2027-10-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,98m | 1,01% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,45m | 0,58% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,08m | 0,52% |
| BANCO CITIBANK - venc. 2026-06-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,03m | 0,51% |
| SAFRA S/A - venc. 2027-06-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,83m | 0,47% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2026-07-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,49m | 0,42% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2028-02-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,45m | 0,41% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,4m | 0,40% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15 | Títulos do governo | R$ 2,39m | 0,40% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15 | Títulos do governo | R$ 2,31m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,16m | 0,36% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,05m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,83m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,8m | 0,30% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-07-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,78m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,77m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,74m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,72m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,64m | 0,27% |
| BANCO CITIBANK - venc. 2027-07-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,44m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 0,22% |
| SAFRA S/A - venc. 2028-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 0,22% |
| ITAU UNIB HOLDI - venc. 2031-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 0,20% |
| ITAU UNIBANCO - venc. 2031-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 0,20% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2027-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 0,18% |
| SAFRA S/A - venc. 2028-06-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 993,5k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 942,2k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 904,5k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 876,8k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 855,5k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 814,3k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 797,3k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 791,4k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 695,7k | 0,11% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2026-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 671,5k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 660,2k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 578k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 526,3k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 508k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 477,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 472,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 414,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 389,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 373,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 362,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 341,3k | 0,05% |
| MERCADO CRE SOC - venc. 2027-10-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 326,8k | 0,05% |
| NU FINANCEIRA D - venc. 2027-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 324,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 318,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 267,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 225k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 195,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 150,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93k | 0,01% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 61k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 36,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,1k | 0,00% |
| AMERICANAS ON NMVer AMER3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 21,4k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 9,29k | 0,00% |
| AMERICANAS BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,12k | 0,00% |
| FUT DI1/F29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 4,84k | 0,00% |
| FUT DI1/F28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,67k | 0,00% |
| FUT WDO/N26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,03k | 0,00% |
| FUT AUS/M26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 575,28 | 0,00% |
| FUT DI1/F32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 389,22 | 0,00% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 307,11 | 0,00% |
| FUT EUP/M26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 269,64 | 0,00% |
| FUT MEX/M26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 236,12 | 0,00% |
| FUT GBR/M26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 222,82 | 0,00% |
| FUT T10/U26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 158,28 | 0,00% |
| FUT CAN/M26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 104,54 | 0,00% |
5 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 100 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam