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Renda fixa

Leto Ecossistema Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura II RF CP Rl

CNPJ 55.204.781/0001-28 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Leto Ecossistema FI em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura II RF CP, CNPJ 55.204.781/0001-28: rendeu -4,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 286,9m e 6.954 cotistas. Fundo fechado, para o público em geral, gerido por Leto Asset Management LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: JGP CRÉDITO INFRA MASTER II FUNDO INCENTIVADO DE INVEST INFRA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,04%), VALORES A PAGAR (1,22%), PARCELA A RECEBER CESSÃO WILLY RADOLL (0,65%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: LETO ECOSSISTEMA FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA II RF CP RL

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 286,9m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
45 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Rentabilidade em 12 meses
-4,7%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
6.954Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Leto Asset Management LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Público em geral
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
20/05/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -4,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 18,9 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
4,6% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-4,09retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-7,0%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
1 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026-5,4%+11,6%-17,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+4,1%+14,3%-10,3 p.p.
2024ano incompleto28/06/2024 a 31/12/2024-2,4%+5,4%-7,8 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Leto Ecossistema Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura II RF CP Rl investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 45 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: JGP CRÉDITO INFRA MASTER II FUNDO INCENTIVADO DE INVEST INFRA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.477.809/0001-09) (84,07%), JGP SECURITIZAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.683.314/0001-74) (9,82%), Sem detalhamento: JGP DEBÊNTURES MASTER LAYERS RENDA FIXA FI FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.701.033/0001-16) (2,50%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • Sem detalhamento: JGP CRÉDITO INFRA MASTER II FUNDO INCENTIVADO DE INVEST INFRA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.477.809/0001-09)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo84,07%

    ValorR$ 253,6m

  • JGP SECURITIZAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.683.314/0001-74)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo9,82%

    ValorR$ 29,6m

  • Sem detalhamento: JGP DEBÊNTURES MASTER LAYERS RENDA FIXA FI FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.701.033/0001-16)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo2,50%

    ValorR$ 7,57m

  • ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA (49.916.151/0001-83)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,62%

    ValorR$ 4,91m

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 3,49m

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 3,24m

  • LETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS HIGH YIELD - RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.683.318/0001-52)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 2,71m

  • JGP SPECIAL SITUATIONS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (66.685.178/0001-21)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 610,9k

  • JGP ESTRUTURADOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.483.640/0001-10)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 506,4k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 415,3k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 339k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 250,5k

  • ISAAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS (44.516.049/0001-77)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 171,1k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 168,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 155,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 129,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 128,6k

  • Sem detalhamento: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (09.215.250/0001-13)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 102,9k

  • IFOOD PAGO CRÉDITO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO RESP. LIMITADA (59.323.530/0001-13)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 94,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 93,6k

  • IS GREEN SOLFÁCIL VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.028.406/0001-08)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 64,5k

  • SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.510.255/0001-84)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 60,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 37,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 33,1k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS (58.148.845/0001-09)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 29,8k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 45 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • JGP Crédito Infra Master II Fundo Incentivado de Invest Infra Renda Fixa Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo100,04%

    ValorR$ 287,1m

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 3,53m

  • PARCELA A RECEBER CESSÃO WILLY RADOLL

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 1,88m

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 1,51m

    Ver a carteira deste fundo
Entenda os nomes dos investimentos
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 286,9mno mês de set/2026
Posições declaradas
4todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 294m102,43% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 7,05m-2,46% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 7.052.993,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Bocaina Infra Master I - Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 272m+3,7%-10,5 p.p.
Bradesco FIF - Cic RF Cred Privado Lp União - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 282,1m+14,5%+0,3 p.p.
Caixa Fgbp Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 284,2m+14,0%-0,2 p.p.
BB Previdência Tp Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 284,3m+7,7%-6,5 p.p.
Santander Crescimento Institucional Master Renda Fixa Crédito Privado FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 284,6m+14,3%+0,2 p.p.
Leto Ecossistema Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura II RF CP Rl (este fundo)carteira de set/2026R$ 286,9m-4,7%-18,9 p.p.
Bradesco FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Marte - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 295,1m+12,9%-1,2 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Leto Ecossistema Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura II RF CP Rl

Qual é o CNPJ do Leto Ecossistema FI em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura II RF CP?

55.204.781/0001-28 (só os números: 55204781000128). É o CNPJ da classe registrada na CVM como LETO ECOSSISTEMA FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA II RF CP RL, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Leto Ecossistema FI em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura II RF CP?

Leto Asset Management LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Leto Ecossistema FI em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura II RF CP?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Leto Ecossistema Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura II RF CP Rl investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são JGP CRÉDITO INFRA MASTER II FUNDO INCENTIVADO DE INVEST INFRA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,04%), VALORES A PAGAR (1,22%), PARCELA A RECEBER CESSÃO WILLY RADOLL (0,65%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 294m sobre um patrimônio de R$ 286,9m.

Qual o patrimônio do Leto Ecossistema Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura II RF CP Rl?

R$ 286.921.112,02 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.204.781/0001-28, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam