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Renda fixa

Santander Pb Ipumirim Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada

CNPJ 55.172.307/0001-61 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Santander Pb Ipumirim Investimento em Infraestrutura RF - FIF, CNPJ 55.172.307/0001-61: rendeu +7,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 271m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 55 posições; as maiores: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (19,85%), DEB (6,47%), Valores a Pagar (6,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB IPUMIRIM INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 271m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
76 investimentos3 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses
+7,8%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
17/05/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,4 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
3,1% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-2,09retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-1,2%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+5,8%+11,6%-5,8 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,9%+14,3%+0,6 p.p.
2024ano incompleto31/07/2024 a 31/12/2024+2,3%+4,4%-2,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 32,8m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Santander Pb Ipumirim Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 76 investimentos finais. Os maiores: DEB (6,47%), Valores a Pagar (6,06%), Valores a Receber (6,03%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • DEB

    CERT11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,47%

    ValorR$ 17,5m

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo6,06%

    ValorR$ 16,4m

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo6,03%

    ValorR$ 16,4m

  • 3129215 - venc. 2035-06-20

    Títulos de dívida no exterior · BRASIL

    Peso no fundo5,68%

    ValorR$ 15,4m

  • DEB

    EQPA19Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,01%

    ValorR$ 13,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo4,22%

    ValorR$ 11,5m

  • DEB

    TRPLA7Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,15%

    ValorR$ 11,3m

  • DEB

    SBSPE3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,06%

    ValorR$ 11m

  • BANCO ORIGINAL - venc. 2027-01-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,89%

    ValorR$ 10,5m

  • DEB

    ELTN15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,88%

    ValorR$ 10,5m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    PEJA23Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,37%

    ValorR$ 9,14m

  • DEB

    ELET16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,72%

    ValorR$ 7,38m

  • DEB

    CESPA3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,62%

    ValorR$ 7,11m

  • DEB

    ISAEB8Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,51%

    ValorR$ 6,83m

  • DEB

    CCROB6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,18%

    ValorR$ 5,92m

  • DEB

    PALFB6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,03%

    ValorR$ 5,51m

  • DEB

    VLIM15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,94%

    ValorR$ 5,26m

  • DEB

    SUZBA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,89%

    ValorR$ 5,14m

  • DEB

    BCPSA7Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,88%

    ValorR$ 5,1m

  • DEB

    TRGP13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,86%

    ValorR$ 5,05m

  • DEB

    ENERC7Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,82%

    ValorR$ 4,93m

  • DEB

    VLIM18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,79%

    ValorR$ 4,88m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,73%

    ValorR$ 4,69m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 4,25m

  • DEB

    ENGIB2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 4,04m

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 76 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo19,85%

    ValorR$ 53,8m

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,47%

    ValorR$ 17,5m

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo6,04%

    ValorR$ 16,4m

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo6,03%

    ValorR$ 16,4m

  • 3129215 - venc. 2035-06-20

    Títulos de dívida no exterior

    Peso no fundo5,68%

    ValorR$ 15,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,01%

    ValorR$ 13,6m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,15%

    ValorR$ 11,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,06%

    ValorR$ 11m

  • BANCO ORIGINAL - venc. 2027-01-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,89%

    ValorR$ 10,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,88%

    ValorR$ 10,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,37%

    ValorR$ 9,14m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,72%

    ValorR$ 7,38m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,62%

    ValorR$ 7,11m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,51%

    ValorR$ 6,83m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,18%

    ValorR$ 5,92m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,03%

    ValorR$ 5,51m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,94%

    ValorR$ 5,26m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,89%

    ValorR$ 5,14m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,88%

    ValorR$ 5,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,86%

    ValorR$ 5,05m

Mostrar as outras 35 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,82%

    ValorR$ 4,93m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,79%

    ValorR$ 4,88m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 4,04m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 3,86m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 3,84m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 3,72m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 3,43m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 3,31m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 2,96m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 2,8m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 2,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 2,23m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 1,9m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 1,84m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 1,82m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 1,82m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 1,58m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 1,46m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 1,31m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 1,17m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 1,11m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 1,04m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2026-11-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 1,02m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 959,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 955k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 952,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 599,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 559k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 551k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 549,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 507,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 352k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 322,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 225,3k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,08k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos de dívida no exterior
Dívidas de governos, bancos ou empresas estrangeiras. Podem ter risco de crédito, juros e câmbio.Nome na fonte: renda fixa no exterior.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 271mno mês de mai/2026
Posições declaradas
55todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 303,8m111,85% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 32,8m-12,09% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 32.779.486,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Santander Pb Ipumirim Investimento em Infraestrutura RF - FIF

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Funssest Estratégia I Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de ago/2026R$ 192,2m+14,7%+0,6 p.p.
Fator Max DI Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simplescarteira de mai/2026R$ 255,2m+14,1%0,0 p.p.
Tfo DI Deb Cic de Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado em Infraestrutura - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 259,3m+8,7%-5,5 p.p.
Prhosper Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 270,1m+12,0%-2,1 p.p.
Bradesco H FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Lp Tipo - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 270,2m+14,1%-0,1 p.p.
Santander Pb Ipumirim Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 271m+7,8%-6,4 p.p.
Itaú Private RF Cred Priv Active Fix FIF da Classe de Investimento em Cotas - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 272,6m+13,8%-0,4 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Santander Pb Ipumirim Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Santander Pb Ipumirim Investimento em Infraestrutura RF - FIF?

55.172.307/0001-61 (só os números: 55172307000161). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB IPUMIRIM INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Santander Pb Ipumirim Investimento em Infraestrutura RF - FIF?

Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Santander Pb Ipumirim Investimento em Infraestrutura RF - FIF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Santander Pb Ipumirim Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (19,85%), DEB (6,47%), Valores a Pagar (6,04%). O fundo declarou 55 posições no total, somando R$ 303,8m sobre um patrimônio de R$ 271m.

Qual o patrimônio do Santander Pb Ipumirim Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada?

R$ 271.036.854,85 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.172.307/0001-61, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 55 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam