Santander Pb Ipumirim Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 55.172.307/0001-61 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Santander Pb Ipumirim Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 271m distribuído em 55 posições. As maiores: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (19,85%), DEB (6,47%), Valores a Pagar (6,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB IPUMIRIM INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 271mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 55todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 303,8m111,85% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 32,8m-12,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 32.779.486,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 53,8m | 19,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,5m | 6,47% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16,4m | 6,04% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16,4m | 6,03% |
| 3129215 - venc. 2035-06-20 | Títulos de dívida no exterior | R$ 15,4m | 5,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,6m | 5,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,3m | 4,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11m | 4,06% |
| BANCO ORIGINAL - venc. 2027-01-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,5m | 3,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,5m | 3,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,14m | 3,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,38m | 2,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,11m | 2,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,83m | 2,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,92m | 2,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,51m | 2,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,26m | 1,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,14m | 1,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,1m | 1,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,05m | 1,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,93m | 1,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,88m | 1,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,04m | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,86m | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,84m | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,72m | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,43m | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,31m | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,96m | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,8m | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,3m | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,23m | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,9m | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,84m | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,82m | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,82m | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58m | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,46m | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,38% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2026-11-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 959,1k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 955k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 952,4k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 599,9k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 559k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 551k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 549,5k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 507,7k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 352k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,5k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 225,3k | 0,08% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5,08k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos de dívida no exterior
- Dívidas de governos, bancos ou empresas estrangeiras. Podem ter risco de crédito, juros e câmbio.Nome na fonte: renda fixa no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 55 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam