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Multimercado

Fachesf Credito Fi em Cotas de Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 55.167.531/0001-65 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Fachesf Credito FI em Cotas de FIF Multimercado CP, CNPJ 55.167.531/0001-65: rendeu +14,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 65,6m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Fundacao Chesf de Assistencia e Seguridade Social - Fachesf e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: SUL AMÉRICA CRÉDITO ATIVO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO DE RESP LIMITADA (46,54%), BRADESCO BANCOS FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (19,97%), ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,65%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: FACHESF CREDITO FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 65,6m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
89 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses
+14,5%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
3Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Fundacao Chesf de Assistencia e Seguridade Social - Fachesf
Administrador
Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
17/05/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,3 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,5% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,62retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
7 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,9%+11,6%+0,3 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+15,1%+14,3%+0,8 p.p.
2024ano incompleto28/06/2024 a 31/12/2024+5,8%+5,4%+0,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Fachesf Credito Fi em Cotas de Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 89 investimentos finais. Os maiores: SUL AMÉRICA CRÉDITO ATIVO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO DE RESP LIMITADA (13.823.084/0001-05) (46,56%), BRAM BANCOS FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (15.675.415/0001-32) (19,95%), Sem detalhamento: LETO CORPORATE MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (20.833.920/0001-06) (12,79%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • SUL AMÉRICA CRÉDITO ATIVO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO DE RESP LIMITADA (13.823.084/0001-05)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo46,56%

    ValorR$ 30,3m

  • BRAM BANCOS FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (15.675.415/0001-32)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo19,95%

    ValorR$ 13m

  • Sem detalhamento: LETO CORPORATE MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (20.833.920/0001-06)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo12,79%

    ValorR$ 8,31m

  • Sem detalhamento: ROOT CAPITAL HG FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.329.357/0001-19)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo8,67%

    ValorR$ 5,64m

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 658,8k

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 649k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 628,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 511,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 383,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 309,3k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 275,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 258,9k

  • ISAAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS (44.516.049/0001-77)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 248,4k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADA (60.528.786/0001-46)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 225,2k

  • BLUE HEALTH FIDC RECEBÍVEIS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.679.792/0001-92)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 212,8k

  • RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (12.813.212/0001-77)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 186,6k

  • ER 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.267.293/0001-62)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 180,4k

  • PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA (08.417.544/0001-65)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 174,3k

  • CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.843.467/0001-95)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 173,1k

  • FLIP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (60.354.694/0001-97)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 166,1k

  • CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO (62.393.679/0001-83)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 163,9k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CONSÓRCIOS CONSORCIEI III RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.213.492/0001-10)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 159,2k

  • SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS (08.678.936/0001-88)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 151,7k

  • GUARDIAN MULTI CONSIGNADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (50.115.378/0001-09)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 144,9k

  • CONSIGNADOS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.240.173/0001-40)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 143,9k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 89 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Sul América Crédito Ativo FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo de Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo46,54%

    ValorR$ 30,5m

    Ver a carteira deste fundo

  • Bradesco Bancos Fi Financeiro - Cic RF Cred Priv - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo19,97%

    ValorR$ 13,1m

    Ver a carteira deste fundo

  • Root Capital Crédito Hg Plus FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo16,65%

    ValorR$ 10,9m

    Ver a carteira deste fundo

  • Leto Corporate FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo15,76%

    ValorR$ 10,3m

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Over FIF Renda Fixa Curto Prazo - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 454,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • Fachesf Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 243,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 12,7k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 7,56k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 999,86

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 65,6mno mês de set/2026
Posições declaradas
9todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 65,7m100,00% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 25,4k-0,04% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 25.437,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Inverter Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 39,5m——
Aquila Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 56,6m+13,8%-0,4 p.p.
Fundo de Investimento Multimercado Sculptor Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 65,6m-12,5%-26,6 p.p.
Fachesf Credito Fi em Cotas de Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 65,6m+14,5%+0,3 p.p.
Belpart Plus II Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 66m+13,0%-1,2 p.p.
Bwag Sabiá Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 66,3m+8,5%-5,6 p.p.
Direct Legacy Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 67,5m+9,3%-4,9 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Fachesf Credito Fi em Cotas de Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Fachesf Credito FI em Cotas de FIF Multimercado CP?

55.167.531/0001-65 (só os números: 55167531000165). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FACHESF CREDITO FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Fachesf Credito FI em Cotas de FIF Multimercado CP?

Fundacao Chesf de Assistencia e Seguridade Social - Fachesf, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Fachesf Credito FI em Cotas de FIF Multimercado CP?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Fachesf Credito Fi em Cotas de Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SUL AMÉRICA CRÉDITO ATIVO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO DE RESP LIMITADA (46,54%), BRADESCO BANCOS FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (19,97%), ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,65%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 65,7m sobre um patrimônio de R$ 65,6m.

Qual o patrimônio do Fachesf Credito Fi em Cotas de Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?

R$ 65.630.171,10 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.167.531/0001-65, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam