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Multimercado

Aquila Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

CNPJ 03.369.970/0001-57 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Aquila FIF - CI Multimercado, CNPJ 03.369.970/0001-57: rendeu +14,0% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 56,6m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 87 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (23,61%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (22,95%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (10,18%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: AQUILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 56,6m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
87No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+14,0%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
25/06/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,0%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,5 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,4% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,12retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+10,1%+10,5%-0,4 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,5%+14,3%+0,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+10,3%+10,9%-0,6 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,3%+13,0%+0,3 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+12,9%+12,4%+0,5 p.p.
2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021+1,3%+1,9%-0,6 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 5,1k

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo23,61%

    ValorR$ 13,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo22,95%

    ValorR$ 13m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,18%

    ValorR$ 5,76m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo8,01%

    ValorR$ 4,53m

  • BRADESCO - venc. 2028-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,38%

    ValorR$ 3,04m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,71%

    ValorR$ 1,54m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,52%

    ValorR$ 1,43m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,11%

    ValorR$ 1,19m

  • CAIXA - venc. 2026-11-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 677,8k

  • CITIBANK - venc. 2026-06-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 580,6k

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2026-07-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 510,4k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 493,7k

  • B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-11-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 492,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 443,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 423,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 413,2k

  • BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-06-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 403,5k

  • B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-07-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 382,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 366,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 361,1k

Mostrar as outras 67 posições

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 344,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 333,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 330,5k

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 307,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 298,3k

  • BRADESCO - venc. 2028-02-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 260,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 247k

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2027-07-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 227,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 226k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 212k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 209,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 202k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 194,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 178,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 176,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 172,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 171,9k

  • CITIBANK - venc. 2027-07-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 170k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 168,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 161,4k

  • BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-08-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 157k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 153,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 151,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 143,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 140,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 128k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 123,5k

  • ABC BRASIL - venc. 2027-01-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 120,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 113,2k

  • BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-06-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 106k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 105,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 86,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 84,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 82,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 82,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 76,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 73k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 70,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 67,3k

  • MERCADO CREDITO - venc. 2027-10-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 54,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 54,3k

  • NU FINANCEIRA S - venc. 2027-11-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 54,1k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 53,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 50,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 49,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 46,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 42,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 36,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 25,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 19,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 13,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 11,7k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 10,6k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 9k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 7,52k

  • AMERICANAS ON NM

    AMER3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,11k

    Ver AMER3

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 2,81k

  • AMERICANAS BNS ORD NM

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,7k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 1,56k

  • FUT WDO/N26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 564,00

  • FUT AUS/M26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 287,64

  • FUT GBR/M26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 222,82

  • FUT DI1/F32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 209,58

  • FUT T10/U26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 158,28

  • FUT MEX/M26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 118,06

  • FUT EUP/M26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 89,88

  • FUT CAN/M26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 52,27

5 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 56,6mno mês de mai/2026
Posições declaradas
87todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 56,6m99,65% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 21,2k-0,04% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 21.191,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Barracuda Fundo de Investimento Multimercadocarteira de ago/2026R$ 47,7m+21,3%+6,8 p.p.
Bahia Am Long Biased FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 54,3m+20,9%+6,4 p.p.
Aroeira Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 55,5m+22,8%+8,3 p.p.
Esmeralda Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 56,2m-41,2%-55,7 p.p.
CSHG JIVE Distressed Allocation II Pvt FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 56,5m——
Aquila Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 56,6m+14,0%-0,5 p.p.
Ibiuna Hedge Str FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado -Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 80,8m+6,0%-8,5 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Aquila Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Aquila FIF - CI Multimercado?

03.369.970/0001-57 (só os números: 03369970000157). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AQUILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Aquila FIF - CI Multimercado?

Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Aquila FIF - CI Multimercado?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Aquila Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (23,61%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (22,95%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (10,18%). O fundo declarou 87 posições no total, somando R$ 56,6m sobre um patrimônio de R$ 56,6m.

Qual o patrimônio do Aquila Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada?

R$ 56.566.378,60 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 03.369.970/0001-57, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 87 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam