Aquila Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 03.369.970/0001-57 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Aquila Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 56,6m distribuído em 87 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (23,61%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (22,95%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (10,18%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AQUILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 56,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 87todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 56,6m99,65% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 21,2k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 21.191,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 13,4m | 23,61% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 13m | 22,95% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 5,76m | 10,18% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 4,53m | 8,01% |
| BRADESCO - venc. 2028-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,04m | 5,38% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 2,71% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 1,43m | 2,52% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,19m | 2,11% |
| CAIXA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 677,8k | 1,19% |
| CITIBANK - venc. 2026-06-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 580,6k | 1,02% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2026-07-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 510,4k | 0,90% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 493,7k | 0,87% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 492,9k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 443,2k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 423,3k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 413,2k | 0,73% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-06-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 403,5k | 0,71% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-07-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 382,4k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 366,7k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 361,1k | 0,63% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 344,4k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 333,2k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 330,5k | 0,58% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,9k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 298,3k | 0,52% |
| BRADESCO - venc. 2028-02-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 260,5k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 247k | 0,43% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 227,8k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 226k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 212k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 209,5k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 194,2k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 178,1k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 176,2k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 172,3k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,9k | 0,30% |
| CITIBANK - venc. 2027-07-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 170k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 168,4k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,4k | 0,28% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 157k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,4k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,8k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,1k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 140,8k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 128k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,5k | 0,21% |
| ABC BRASIL - venc. 2027-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,6k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,2k | 0,20% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-06-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 106k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,6k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,6k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,5k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,2k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,2k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,5k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,9k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,3k | 0,11% |
| MERCADO CREDITO - venc. 2027-10-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,5k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,3k | 0,09% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2027-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,1k | 0,09% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 53,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,3k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,6k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,5k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,7k | 0,02% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,6k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 9k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,52k | 0,01% |
| AMERICANAS ON NMVer AMER3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,11k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,81k | 0,00% |
| AMERICANAS BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,7k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,56k | 0,00% |
| FUT WDO/N26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 564,00 | 0,00% |
| FUT AUS/M26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 287,64 | 0,00% |
| FUT GBR/M26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 222,82 | 0,00% |
| FUT DI1/F32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 209,58 | 0,00% |
| FUT T10/U26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 158,28 | 0,00% |
| FUT MEX/M26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 118,06 | 0,00% |
| FUT EUP/M26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 89,88 | 0,00% |
| FUT CAN/M26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 52,27 | 0,00% |
5 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 87 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam