Previdência
Mio Blackrock Ibovespa 70 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 55.145.271/0001-27 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Mio Blackrock Ibovespa 70 FIC de FIM, CNPJ 55.145.271/0001-27: rendeu +11,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 2,79m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por VINCI Asset Allocation LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: BLACKROCK IBOVESPA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDENCIARIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (69,01%), VINCI ASSET ALLOCATION PREVIDENCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (30,84%), VALORES A RECEBER (0,13%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MIO BLACKROCK IBOVESPA 70 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,79m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 122 investimentos4 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- VINCI Asset Allocation LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 15/05/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 13,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,23retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -6,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +5,3% | +11,6% | -6,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +24,2% | +14,3% | +9,9 p.p. |
| 2024ano incompleto30/09/2024 a 31/12/2024 | -5,6% | +2,7% | -8,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 27,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Mio Blackrock Ibovespa 70 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 122 investimentos finais. Os maiores: VALE ON EDJ NM (8,22%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (5,67%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (5,41%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,22%
ValorR$ 229,7k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,67%
ValorR$ 158,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,41%
ValorR$ 151,2k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,20%
ValorR$ 145,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,98%
ValorR$ 139,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,81%
ValorR$ 134,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,66%
ValorR$ 130,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 91k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 82,7k
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 82k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 76,6k
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 70,8k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 64,7k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 62,9k
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 60,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 59,9k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 54,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 53,7k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 51,4k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 50,4k
BRASIL ON EX NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 45,3k
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 41k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 38,5k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 37,7k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 37k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 122 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Blackrock Ibovespa FIF Classe de Investimento em Ações Previdenciaria Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo69,01%
ValorR$ 1,93m
VINCI Asset Allocation Previdencia Fife Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo30,84%
ValorR$ 861,6k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 3,79k
CONTA CORRENTE
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 2,11k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 2,05k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,79mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,8m100,12% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,1k-0,15% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.095,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Acesso Ibiuna St Prev 2 Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,7m | +6,8% | -7,4 p.p. |
| Mio Legacy Capital Ps Previdência Fundo de Investimento em Cotas de Fimcarteira de mai/2026 | R$ 2,71m | +8,3% | -5,9 p.p. |
| Santander Prev Rfb Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,74m | +12,0% | -2,2 p.p. |
| Mio Blackrock Ibovespa 70 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 2,79m | +11,0% | -3,2 p.p. |
| Bradesco H Pgblvgbl Linha do Tempo 2030 II Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,83m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Orizzonte 10 II Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,83m | +13,2% | -0,9 p.p. |
| Bradesco Master Ibrx Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 6,84m | +11,6% | -2,6 p.p. |
Perguntas sobre Mio Blackrock Ibovespa 70 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Mio Blackrock Ibovespa 70 FIC de FIM?
55.145.271/0001-27 (só os números: 55145271000127). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MIO BLACKROCK IBOVESPA 70 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Mio Blackrock Ibovespa 70 FIC de FIM?
VINCI Asset Allocation LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Mio Blackrock Ibovespa 70 FIC de FIM?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Mio Blackrock Ibovespa 70 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BLACKROCK IBOVESPA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDENCIARIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (69,01%), VINCI ASSET ALLOCATION PREVIDENCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (30,84%), VALORES A RECEBER (0,13%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 2,8m sobre um patrimônio de R$ 2,79m.
Qual o patrimônio do Mio Blackrock Ibovespa 70 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado?
R$ 2.793.239,49 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.145.271/0001-27, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam