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Renda fixa

Alcyone FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado Investimento em Infraestrutura

CNPJ 55.110.714/0001-44 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Alcyone FIF - CI RF Incentivado Investimento em Infraestrutura, CNPJ 55.110.714/0001-44: rendeu +5,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 57m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 89 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (3,96%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (3,41%), DEB (3,39%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ALCYONE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 57m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
89No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+5,8%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
13/05/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +5,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 8,3 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
3,9% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-2,13retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-1,9%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+4,0%+11,6%-7,7 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+13,8%+14,3%-0,5 p.p.
2024ano incompleto31/07/2024 a 31/12/2024-3,3%+4,4%-7,7 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,96%

    ValorR$ 2,26m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,41%

    ValorR$ 1,95m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,39%

    ValorR$ 1,93m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,24%

    ValorR$ 1,85m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,67%

    ValorR$ 1,53m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,50%

    ValorR$ 1,43m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,49%

    ValorR$ 1,42m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,49%

    ValorR$ 1,42m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,24%

    ValorR$ 1,28m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,24%

    ValorR$ 1,28m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,23%

    ValorR$ 1,27m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,23%

    ValorR$ 1,27m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,01%

    ValorR$ 1,15m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,98%

    ValorR$ 1,13m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,89%

    ValorR$ 1,08m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 1,05m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,81%

    ValorR$ 1,04m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,78%

    ValorR$ 1,02m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,77%

    ValorR$ 1,01m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,70%

    ValorR$ 973,5k

Mostrar as outras 69 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,67%

    ValorR$ 956,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,64%

    ValorR$ 938,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,64%

    ValorR$ 936,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 842,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 842,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 826,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 822,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 791,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 788,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 769,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 751,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 700,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 698,7k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 682,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 678,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 626,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 593,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 591,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 591,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 575,9k

  • BRADESCO - venc. 2035-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 565,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 562,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 553,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 546,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 522,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 508,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 496,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 495,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 468,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 462,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 461,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 460,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 453,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 449,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 437,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 430,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 420,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 404,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 393,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 384,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 379,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 366,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 348,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 328,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 321k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 302,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 301k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 294,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 288,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 285k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 283,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 281,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 229,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 213,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 181,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 151,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 107,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 94,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 79,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 65,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 65,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 52,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 50,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 49,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 32,6k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 30,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 26,8k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,15k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 500,00

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 57mno mês de set/2026
Posições declaradas
89todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 57m99,64% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 60,8k-0,11% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 60.828,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Alcyone FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado Investimento em Infraestrutura (este fundo)carteira de set/2026R$ 57m+5,8%-8,3 p.p.
Bradesco Prime FIF - Cic Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 57,1m+12,1%-2,1 p.p.
Calathea Renda Fixa Classe Incentivada de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 57,2m+5,6%-8,6 p.p.
Shelby Kinea FIF - Fundo Incentivado em Inv em Deb de Infra RF Créd Priv - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 58,4m+3,5%-10,7 p.p.
BNP Paribas Master Infraestrutura Cdi Classe de Investimento Renda Fixa Sustentável Is Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 62,9m——
Polo II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026R$ 65,8m——
Arx Elbrus Pro FIC de Fundos Incentivados de Invest Financeiro em Infra Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 99,7m+6,2%-8,0 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Alcyone FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado Investimento em Infraestrutura

Qual é o CNPJ do Alcyone FIF - CI RF Incentivado Investimento em Infraestrutura?

55.110.714/0001-44 (só os números: 55110714000144). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ALCYONE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Alcyone FIF - CI RF Incentivado Investimento em Infraestrutura?

BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Alcyone FIF - CI RF Incentivado Investimento em Infraestrutura?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Alcyone FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado Investimento em Infraestrutura investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (3,96%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (3,41%), DEB (3,39%). O fundo declarou 89 posições no total, somando R$ 57m sobre um patrimônio de R$ 57m.

Qual o patrimônio do Alcyone FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado Investimento em Infraestrutura?

R$ 56.971.416,20 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.110.714/0001-44, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 89 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam