Alcyone FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado Investimento em Infraestrutura
CNPJ 55.110.714/0001-44 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Alcyone FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado Investimento em Infraestrutura declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 56,7m distribuído em 88 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (3,87%), DEB (3,37%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (3,33%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ALCYONE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 56,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 88todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 56,7m99,63% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 58,8k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 58.847,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 2,19m | 3,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,91m | 3,37% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,89m | 3,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,83m | 3,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 2,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 2,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,43m | 2,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,43m | 2,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 2,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 2,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 2,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 2,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 2,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 2,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 1,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 1,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 1,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 999,1k | 1,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 957,8k | 1,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 948,8k | 1,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 945k | 1,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 938,7k | 1,65% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 865,2k | 1,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 855,7k | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 833,7k | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 821,4k | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 811,7k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 801,5k | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 796k | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 793k | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 715,2k | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 696,5k | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 683,6k | 1,20% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 665,3k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 638,7k | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 619,3k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 610,7k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 576,6k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 572,2k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 570,6k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 559k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 549,3k | 0,96% |
| BRADESCO - venc. 2035-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 548,6k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 546,6k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 534,9k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 498,4k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 493,3k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 487,1k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 482,1k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 476,6k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 456,6k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 456,4k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 451,4k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 444,8k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 438,7k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 416,9k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 416,2k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 397,3k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 392,7k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 388,8k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 379,2k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 376,5k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 351,8k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 342,4k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 331k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 316,7k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,7k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 305k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 291,7k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 286,9k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 281,8k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 275,2k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 226,7k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 220k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,5k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 181,3k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,5k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,3k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,8k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,5k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,8k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,6k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,6k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,2k | 0,05% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 29,4k | 0,05% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,43k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 500,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 88 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam