G5 Baltimore Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 54.996.960/0001-82 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o G5 Baltimore Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 14,5m distribuído em 35 posições. As maiores: G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (7,70%), DEB (5,64%), DEB (5,22%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: G5 BALTIMORE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 14,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 35todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 14,6m99,92% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 15,3k-0,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 15.302,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,12m | 7,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 821,6k | 5,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 759,9k | 5,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 716,4k | 4,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 693,1k | 4,76% |
| G5 SPECIAL F MEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 658,2k | 4,52% |
| G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 650,3k | 4,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 642,5k | 4,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 529,5k | 3,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 454,9k | 3,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 449,6k | 3,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 449,2k | 3,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 413,9k | 2,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 397,1k | 2,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 387,3k | 2,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 384,1k | 2,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 359,8k | 2,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 358,9k | 2,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 356,9k | 2,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 349,6k | 2,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 346,9k | 2,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 343,9k | 2,36% |
| ST 1013 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 337,9k | 2,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 329,7k | 2,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 319,7k | 2,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 317,5k | 2,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 301,4k | 2,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 288,2k | 1,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 273,4k | 1,87% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 239,3k | 1,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,9k | 1,40% |
| G5 FARM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IIIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 194,8k | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,3k | 0,66% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,74k | 0,05% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,65k | 0,05% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 35 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam