Renda fixa
G5 Baltimore Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 54.996.960/0001-82 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
G5 Baltimore Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF, CNPJ 54.996.960/0001-82: rendeu -4,0% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 14,5m e 2 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por G5 Administradora de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 35 posições; as maiores: G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (7,70%), DEB (5,64%), DEB (5,22%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: G5 BALTIMORE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 14,5m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 72 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -4,0%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 02/05/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu -4,0%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 18,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 12,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,44retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -12,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | -6,3% | +10,5% | -16,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,9% | +14,3% | -0,5 p.p. |
| 2024ano incompleto28/06/2024 a 31/12/2024 | +3,9% | +5,4% | -1,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 61k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o G5 Baltimore Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 72 investimentos finais. Os maiores: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2027-07-05 (7,53%), G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (7,51%), DEB (6,16%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2027-07-05
Outros
Peso no fundo7,53%
ValorR$ 1,24m
G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,51%
ValorR$ 1,24m
DEB
FBRI13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,16%
ValorR$ 1,02m
DEB
CDES11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,03%
ValorR$ 831,2k
DEB
ETBA12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,53%
ValorR$ 748k
DEB
TPNO13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,45%
ValorR$ 735,3k
DEB
RMSA12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,05%
ValorR$ 669,3k
DEB
RATL11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,60%
ValorR$ 594,7k
DEB
MRSAC1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,59%
ValorR$ 592,6k
DEB
ENTV12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 537,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
ALIG15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,22%
ValorR$ 532,2k
DEB
HARG11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 529,9k
DEB
HGLB23Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,18%
ValorR$ 524,8k
DEB
CPGTA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 523,2k
DEB
LTTE15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 523,2k
DEB
ORIG12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 518,9k
DEB
ENGIB2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 483,7k
DEB
BLMN12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 469,5k
DEB
TRGO11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 466,5k
DEB
BRST11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 450,1k
DEB
ECHP12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 440,1k
DEB
CLCD27Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 433,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 344,4k
ST 1013 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (56.266.633/0001-09)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 339,7k
DEB
CMGTA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 337,9k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 72 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
G5 Crpr III Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,70%
ValorR$ 1,12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,64%
ValorR$ 821,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,22%
ValorR$ 759,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,92%
ValorR$ 716,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,76%
ValorR$ 693,1k
G5 Special F Mez Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,52%
ValorR$ 658,2k
G5 Special F Sen Cdi II Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,46%
ValorR$ 650,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,41%
ValorR$ 642,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,63%
ValorR$ 529,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 454,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 449,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 449,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 413,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 397,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 387,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 384,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 359,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 358,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 356,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 349,6k
Mostrar as outras 15 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 346,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 343,9k
St 1013 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 337,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 329,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 319,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 317,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 301,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 288,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 273,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 239,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 204,9k
G5 Farm Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios III
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 194,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 97,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 7,74k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 7,65k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 14,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 35todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 14,6m99,92% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 15,3k-0,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 15.302,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre G5 Baltimore Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Qual é o CNPJ do G5 Baltimore Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?
54.996.960/0001-82 (só os números: 54996960000182). É o CNPJ da classe registrada na CVM como G5 BALTIMORE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do G5 Baltimore Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?
G5 Administradora de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no G5 Baltimore Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o G5 Baltimore Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (7,70%), DEB (5,64%), DEB (5,22%). O fundo declarou 35 posições no total, somando R$ 14,6m sobre um patrimônio de R$ 14,5m.
Qual o patrimônio do G5 Baltimore Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa?
R$ 14.549.280,18 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.996.960/0001-82, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 35 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam