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Mauá Capital Re Debt III Mcri Class B - Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 54.875.616/0001-35 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Mauá Capital Re Debt III Mcri Class B - FIF, CNPJ 54.875.616/0001-35: tem patrimônio de R$ 11,6m. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 25 posições; as maiores: FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO (50,46%), VALORES A RECEBER CCI (21,06%), Outros valores mobili rios ofertados privadamente - CRI_10E0022938 (10,08%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: MAUÁ CAPITAL RE DEBT III MCRI CLASS B - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 11,6m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
61 investimentos5 camadas de fundos abertas

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 206k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Mauá Capital Re Debt III Mcri Class B - Fundo de Investimento Financeiro investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 61 investimentos finais. Os maiores: VALORES A RECEBER CCI (21,06%), Outros valores mobili rios ofertados privadamente - CRI_10E0022938 (10,08%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (5,90%). Retrato de mai/2026.

  • VALORES A RECEBER CCI

    Outros

    Peso no fundo21,06%

    ValorR$ 2,44m

  • Outros valores mobili rios ofertados privadamente - CRI_10E0022938

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo10,08%

    ValorR$ 1,17m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,90%

    ValorR$ 683k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,65%

    ValorR$ 538,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,58%

    ValorR$ 531k

  • Outros valores mobili rios ofertados privadamente - CRI_08C0014530

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,91%

    ValorR$ 453,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,61%

    ValorR$ 418k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,48%

    ValorR$ 403,6k

  • Outros valores mobili rios ofertados privadamente - CRI_07F0006635

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,10%

    ValorR$ 358,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,01%

    ValorR$ 348,7k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,98%

    ValorR$ 345,7k

  • Outros valores mobili rios ofertados privadamente - CRI_08I0013317

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,73%

    ValorR$ 316,1k

  • Outros valores mobili rios ofertados privadamente - CRI_07F0006633

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,63%

    ValorR$ 304,7k

  • Outros valores mobili rios ofertados privadamente - CRI_09B0002128

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,49%

    ValorR$ 288,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,35%

    ValorR$ 272,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,34%

    ValorR$ 271,1k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,27%

    ValorR$ 263,1k

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,11%

    ValorR$ 244,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,80%

    ValorR$ 209,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,76%

    ValorR$ 204,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,70%

    ValorR$ 197,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 182,3k

  • Outros valores mobili rios ofertados privadamente - CRI_08E0005789

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 166,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 159,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 150,8k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 61 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Brl Soberano Referenciado DI Longo Prazo

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo50,46%

    ValorR$ 5,84m

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A RECEBER CCI

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo21,06%

    ValorR$ 2,44m

  • Outros valores mobili rios ofertados privadamente - CRI_10E0022938

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo10,08%

    ValorR$ 1,17m

  • Outros valores mobili rios ofertados privadamente - CRI_08C0014530

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,91%

    ValorR$ 453,5k

  • Outros valores mobili rios ofertados privadamente - CRI_07F0006635

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,10%

    ValorR$ 358,9k

  • Outros valores mobili rios ofertados privadamente - CRI_08I0013317

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,73%

    ValorR$ 316,1k

  • Outros valores mobili rios ofertados privadamente - CRI_07F0006633

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,63%

    ValorR$ 304,7k

  • Outros valores mobili rios ofertados privadamente - CRI_09B0002128

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,49%

    ValorR$ 288,2k

  • Outros valores mobili rios ofertados privadamente - CRI_08E0005789

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 166,5k

  • Outros valores mobili rios ofertados privadamente - CRI_07I0012088

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 146,7k

  • Outros valores mobili rios ofertados privadamente - CRI_09C0005309

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 125,9k

  • Outros valores mobili rios ofertados privadamente - CRI_09D0007414

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 41,9k

  • DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRA O

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 29,4k

  • Outros valores mobili rios ofertados privadamente - CRI_08A0010106

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 28,6k

  • Outros valores mobili rios ofertados privadamente - CRI_08C0014529

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 22,9k

  • VALORES A CONCILIAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 12,8k

  • TAXA CVM

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 6,34k

  • TAXA DE ADMINISTRA O

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 5,77k

  • TAXA DE CUST DIA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,5k

  • DESPESA ANBIMA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 124,80

Mostrar as outras 5 posições

  • Disponibilidades

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • Outros valores mobili rios ofertados privadamente - CRI_07F0006634

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • Outros valores mobili rios ofertados privadamente - CRI_08C0014531

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • Outros valores mobili rios ofertados privadamente - CRI_10C0015085

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • Outros valores mobili rios ofertados privadamente - CRI_09J0008264

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 11,6mno mês de mai/2026
Posições declaradas
25todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 11,8m101,48% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 182,7k-1,58% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 182.703,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A cota publicada dá um salto em 06/2026 e não temos o patrimônio nem as entradas e saídas de dinheiro desse mês para conferir. Sem como conferir, o salto fica fora do retorno.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
202531/12/2024 a 31/12/2025+1,4%+14,3%-13,0 p.p.
2024ano incompleto31/05/2024 a 31/12/2024-68,5%+6,2%-74,7 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
BTG Pactual BDR Institucional Fundo de Investimento Financeirocarteira de fev/2026R$ 10m
Brasil Capital Ações Lo Jequitibá FIC de Fi Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 11,5m
Indaiatuba 2 Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 11,6m
Mauá Capital Re Debt III Mcri Class B - Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de mai/2026R$ 11,6m
Guerra Prime Corporate FIF Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 11,6m
Caravela Vc I Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Credito Privadocarteira de jan/2025R$ 12,3m
BB Uruguaiana Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazocarteira de jan/2025R$ 47,1m

Perguntas sobre Mauá Capital Re Debt III Mcri Class B - Fundo de Investimento Financeiro

Qual é o CNPJ do Mauá Capital Re Debt III Mcri Class B - FIF?

54.875.616/0001-35 (só os números: 54875616000135). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MAUÁ CAPITAL RE DEBT III MCRI CLASS B - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Mauá Capital Re Debt III Mcri Class B - Fundo de Investimento Financeiro investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO (50,46%), VALORES A RECEBER CCI (21,06%), Outros valores mobili rios ofertados privadamente - CRI_10E0022938 (10,08%). O fundo declarou 25 posições no total, somando R$ 11,8m sobre um patrimônio de R$ 11,6m.

Qual o patrimônio do Mauá Capital Re Debt III Mcri Class B - Fundo de Investimento Financeiro?

R$ 11.572.419,91 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.875.616/0001-35, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 25 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam