Mauá Capital Re Debt III Mcri Class B - Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 54.875.616/0001-35 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Mauá Capital Re Debt III Mcri Class B - Fundo de Investimento Financeiro declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 11,6m distribuído em 25 posições. As maiores: FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO (50,46%), VALORES A RECEBER CCI (21,06%), Outros valores mobili rios ofertados privadamente - CRI_10E0022938 (10,08%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MAUÁ CAPITAL RE DEBT III MCRI CLASS B - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 11,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 25todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 11,8m101,48% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 182,7k-1,58% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 182.703,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,84m | 50,46% |
| VALORES A RECEBER CCI | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,44m | 21,06% |
| Outros valores mobili rios ofertados privadamente - CRI_10E0022938 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 10,08% |
| Outros valores mobili rios ofertados privadamente - CRI_08C0014530 | Títulos de bancos e empresas | R$ 453,5k | 3,91% |
| Outros valores mobili rios ofertados privadamente - CRI_07F0006635 | Títulos de bancos e empresas | R$ 358,9k | 3,10% |
| Outros valores mobili rios ofertados privadamente - CRI_08I0013317 | Títulos de bancos e empresas | R$ 316,1k | 2,73% |
| Outros valores mobili rios ofertados privadamente - CRI_07F0006633 | Títulos de bancos e empresas | R$ 304,7k | 2,63% |
| Outros valores mobili rios ofertados privadamente - CRI_09B0002128 | Títulos de bancos e empresas | R$ 288,2k | 2,49% |
| Outros valores mobili rios ofertados privadamente - CRI_08E0005789 | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,5k | 1,43% |
| Outros valores mobili rios ofertados privadamente - CRI_07I0012088 | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,7k | 1,26% |
| Outros valores mobili rios ofertados privadamente - CRI_09C0005309 | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,9k | 1,08% |
| Outros valores mobili rios ofertados privadamente - CRI_09D0007414 | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,9k | 0,36% |
| DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRA O | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 29,4k | 0,25% |
| Outros valores mobili rios ofertados privadamente - CRI_08A0010106 | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,6k | 0,24% |
| Outros valores mobili rios ofertados privadamente - CRI_08C0014529 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,9k | 0,19% |
| VALORES A CONCILIAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,8k | 0,11% |
| TAXA CVM | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,34k | 0,05% |
| TAXA DE ADMINISTRA O | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,77k | 0,04% |
| TAXA DE CUST DIA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,5k | 0,01% |
| DESPESA ANBIMA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 124,80 | 0,00% |
| Disponibilidades | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 0,00 | 0,00% |
| Outros valores mobili rios ofertados privadamente - CRI_07F0006634 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| Outros valores mobili rios ofertados privadamente - CRI_08C0014531 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| Outros valores mobili rios ofertados privadamente - CRI_10C0015085 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| Outros valores mobili rios ofertados privadamente - CRI_09J0008264 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 25 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam