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Caravela Vc I Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Credito Privado
CNPJ 37.592.231/0001-41 · FI · carteira de jan/2025
Caravela Vc I FIC FIM CP, CNPJ 37.592.231/0001-41: tem patrimônio de R$ 12,3m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: TX CVM PROVISÃO (0,05%), TX FISCALIZ DIFERIDO (0,05%), TAXA ADM PROVISÃO (0,05%). R$ 12,3m (99,77% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CARAVELA VC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 12,3m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 8Os fundos investidos ainda não foram abertos
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 12,3m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
TX CVM PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 7,12k
TX FISCALIZ DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 6,57k
TAXA ADM PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 6,47k
DESP AUDITOR PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 5,29k
VORTX CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
TX CUSTÓDIA PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 833,90
Ajuste Cota Despesa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 795,25
MANUT BANCAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 17,09
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 12,3mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 28,1k0,19% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 12,3m99,77% do patrimônio
Sobram R$ 12.307.896,75 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 07/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 03/07/2025 | -6,5% | +6,6% | -13,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -15,7% | +10,9% | -26,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +21,8% | +13,0% | +8,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +45,1% | +12,4% | +32,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,4% | +1,4% | -1,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Itaú Iaja Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 11,3m |
| Flexopower FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de mai/2026 | R$ 12,3m |
| Santander Pb Zfo Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 12,3m |
| Caravela Vc I Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Credito Privado (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 12,3m |
| Safra Hubble FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 12,4m |
| Gulf II Fundo de Investimento Multimercadocarteira de nov/2025 | R$ 12,4m |
| Kinea Juros e Moedas Cdi Institucional Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 12,4m |
Perguntas sobre Caravela Vc I Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Credito Privado
Qual é o CNPJ do Caravela Vc I FIC FIM CP?
37.592.231/0001-41 (só os números: 37592231000141). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CARAVELA VC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Caravela Vc I Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Credito Privado investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são TX CVM PROVISÃO (0,05%), TX FISCALIZ DIFERIDO (0,05%), TAXA ADM PROVISÃO (0,05%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 28,1k sobre um patrimônio de R$ 12,3m.
Qual o patrimônio do Caravela Vc I Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Credito Privado?
R$ 12.335.990,12 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 37.592.231/0001-41, classe FI.
O Caravela Vc I Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Credito Privado divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 12.307.896,75 — 99,77% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de jan/2025. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam