Renda fixa
FIF - Cic RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Frei Galvão
CNPJ 54.652.596/0001-33 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
FIF - CIC RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Frei Galvão, CNPJ 54.652.596/0001-33: rendeu +9,1% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 31,7m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2402 FIF RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP RESP LIMITADA (69,90%), BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA (14,76%), BRAM DEBENTURES INCENTIVADAS CDI II FI FINANCEIRO - CI EM INFRA RF - RESP LIMITADA (11,62%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FREI GALVÃO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 31,7m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 594 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de mai/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,1%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 09/04/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +9,1%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 5,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,53retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +6,9% | +10,5% | -3,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,1% | +14,3% | +0,8 p.p. |
| 2024ano incompleto31/05/2024 a 31/12/2024 | +6,7% | +6,2% | +0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 398,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o FIF - Cic RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Frei Galvão investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 594 investimentos finais. Os maiores: DEB (3,11%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (2,88%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (2,72%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
DEB
CERT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 948,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 876,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 828,7k
DEB
AURP12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 760,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 741,5k
DEB
COMT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 734,1k
DEB
BCPSA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 639k
DEB
CHSF13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 613k
DEB
ENEVA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 571,6k
DEB
CPLDA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 535,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
ECOV16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 524,9k
DEB
AESOA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 422,9k
DEB
EGIEA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 412k
DEB
VALEC1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 390,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 388,8k
DEB
ENTV13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 382,2k
DEB
AXIA18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 367,3k
DEB
CMGDA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 343,8k
DEB
CEEBC0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 339,6k
DEB
RDOE18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 327,9k
DEB
ENERB4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 319,8k
DEB
CLMOA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 310,1k
DEB
CPGTA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 307,5k
DEB
GASC16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 305,4k
DEB
EGIEB4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 301,8k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 594 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bram Debêntures Incentivadas Cdi 2402 FIF RF Incentivado de Investimento em Infra Lp Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo69,90%
ValorR$ 22,1m
Bram Deb Incentivadas Cdi 2412 FIF - Ci RF Incentivado de Investimento em Infra Lp - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,76%
ValorR$ 4,68m
Bram Debentures Incentivadas Cdi II Fi Financeiro - Ci em Infra RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,62%
ValorR$ 3,68m
Bocaina Stb Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 641,7k
Bradesco FIF - Cic RF Referenciada DI Cred Privado Liquidez - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 530,2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 12,4k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 8,89k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,3k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 31,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 31,7m100,03% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 24,9k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 24.877,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Django Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 26,4m | — | — |
| Legacy Capital Cash Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 30,1m | +14,3% | -0,2 p.p. |
| Trend Inb Rico Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 31,2m | +14,5% | 0,0 p.p. |
| Polo Crédito Corporativo Fundo de Investimentos em Cotas de Fi em Renda Fixa Longo Prazocarteira de set/2026 | R$ 31,5m | +14,5% | 0,0 p.p. |
| Santander Pb Guaira Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 31,7m | +7,6% | -6,9 p.p. |
| FIF - Cic RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Frei Galvão (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 31,7m | +9,1% | -5,4 p.p. |
| Cristal FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de ago/2026 | R$ 32,1m | +7,1% | -7,4 p.p. |
Perguntas sobre FIF - Cic RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Frei Galvão
Qual é o CNPJ do FIF - CIC RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Frei Galvão?
54.652.596/0001-33 (só os números: 54652596000133). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FREI GALVÃO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do FIF - CIC RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Frei Galvão?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no FIF - CIC RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Frei Galvão?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o FIF - Cic RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Frei Galvão investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2402 FIF RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP RESP LIMITADA (69,90%), BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA (14,76%), BRAM DEBENTURES INCENTIVADAS CDI II FI FINANCEIRO - CI EM INFRA RF - RESP LIMITADA (11,62%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 31,7m sobre um patrimônio de R$ 31,7m.
Qual o patrimônio do FIF - Cic RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Frei Galvão?
R$ 31.667.706,97 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.652.596/0001-33, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam