Vivaprev Jk Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 51.605.733/0001-90 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Vivaprev Jk Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 522,1m distribuído em 40 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (38,86%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (37,32%), ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,09%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VIVAPREV JK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 522,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 40todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 522,2m99,87% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 117,1k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 117.133,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 202,9m | 38,86% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 194,9m | 37,32% |
| ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 37,1m | 7,09% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 35,9m | 6,87% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Títulos do governo | R$ 17,2m | 3,29% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 8,25m | 1,58% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 4,03m | 0,77% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-08-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,68m | 0,70% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,47m | 0,66% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 2,93m | 0,56% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,87m | 0,55% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-01-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 0,23% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-05-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 0,22% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-05-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,21% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-11-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 922,6k | 0,17% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 738,2k | 0,14% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2029-05-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 646,1k | 0,12% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-07-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 512,2k | 0,09% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2028-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 466,2k | 0,08% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-07-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 455,3k | 0,08% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2027-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 420,8k | 0,08% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2028-04-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 295,3k | 0,05% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-05-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 290,5k | 0,05% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-11-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 284,8k | 0,05% |
| DI1FF29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 152,4k | -0,02% |
| CONTA CORRENTE | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 79,8k | 0,01% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. - venc. 2028-09-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,6k | 0,01% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. - venc. 2028-05-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,6k | 0,01% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. - venc. 2028-03-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,5k | 0,01% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. - venc. 2027-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,4k | 0,01% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. - venc. 2027-03-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,4k | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 58,6k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 48k | 0,00% |
| DAPFQ30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 47,9k | 0,00% |
| DAPFQ32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 35,9k | 0,00% |
| DAPFK29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 25,2k | 0,00% |
| DAPFK35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,61k | 0,00% |
| DI1FN26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 256,68 | 0,00% |
| DI1FF27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 15,49 | 0,00% |
| DI1FF27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 15,49 | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 40 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam