Previdência

Vivaprev Jk Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

CNPJ 51.605.733/0001-90 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Vivaprev Jk FIF RF, CNPJ 51.605.733/0001-90: rendeu +14,0% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 522,1m e 6 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 40 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (38,86%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (37,32%), ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,09%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: VIVAPREV JK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 522,1m
Mês da carteira: mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 204 investimentos2 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses: +14,0%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas: 6Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: ITAU Unibanco Asset Management LTDA
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem: Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 19/05/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,0%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,4 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 0,6% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -0,72retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026	+10,1%	+10,5%	-0,4 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+14,7%	+14,3%	+0,4 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+11,0%	+10,9%	+0,2 p.p.
2023ano incompleto29/09/2023 a 29/12/2023	+2,7%	+2,8%	-0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)

Contratos ligados a preços e índices-R$ 104,4k
Diferença sem detalhamento-R$ 104,4k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Vivaprev Jk Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 204 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (38,86%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (37,33%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (6,87%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo38,86%
ValorR$ 202,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo37,33%
ValorR$ 194,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,87%
ValorR$ 35,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,29%
ValorR$ 17,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 11,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 8,25m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 4,03m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 3,8m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-08-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 3,68m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 2,93m

Mostrar mais 15 investimentos finais

BANCO DO BRASIL SA - venc. 2026-12-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 2,87m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2026-10-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 2,43m
ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2026-07-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 1,63m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-05-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 1,58m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-05-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 1,47m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-01-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 1,23m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-10-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 1,13m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-06-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 973k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-11-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 922,6k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2029-05-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 815,4k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-08-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 793,8k
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2031-09-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 787k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-06-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 764,6k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 738,2k
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-07-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 512,2k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 204 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo38,86%
ValorR$ 202,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo37,32%
ValorR$ 194,9m
Itaú Verso P Crédito Privado Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,09%
ValorR$ 37,1m
Ver a carteira deste fundo
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,87%
ValorR$ 35,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,29%
ValorR$ 17,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 8,25m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 4,03m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-08-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 3,68m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 3,47m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 2,93m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2026-12-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 2,87m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-01-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 1,23m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-05-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 1,17m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-05-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 1,11m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-11-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 922,6k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 738,2k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2029-05-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 646,1k
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-07-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 512,2k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2028-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 466,2k
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-07-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 455,3k

Mostrar as outras 20 posições

BANCO DO BRASIL SA - venc. 2027-02-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 420,8k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2028-04-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 295,3k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-05-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 290,5k
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-11-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 284,8k
DI1FF29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 152,4k
CONTA CORRENTE
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 79,8k
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. - venc. 2028-09-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 61,6k
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. - venc. 2028-05-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 61,6k
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. - venc. 2028-03-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 61,5k
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. - venc. 2027-09-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 61,4k
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. - venc. 2027-03-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 61,4k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 58,6k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 48k
DAPFQ30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 47,9k
DAPFQ32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 35,9k
DAPFK29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 25,2k
DAPFK35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,61k
DI1FN26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 256,68
DI1FF27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 15,49
DI1FF27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,49

2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 522,1mno mês de mai/2026
Posições declaradas: 40todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 522,2m99,87% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 117,1k-0,02% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 117.133,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
ADAM Previdenciário Icatu Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitadacarteira de mai/2026	R$ 470,1m	+21,4%	+7,0 p.p.
Itaú Flexprev Hunter Total Return Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 498,1m	+18,9%	+4,5 p.p.
Bradesco Corporate Exclusivo Vi Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 514,3m	+13,9%	-0,5 p.p.
BB Prev Mult II Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado Htm Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026	R$ 515,4m	+10,9%	-3,6 p.p.
Vivaprev Jk Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026	R$ 522,1m	+14,0%	-0,4 p.p.
Iridium Apollo Master Prev Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 528,5m	+14,0%	-0,5 p.p.
Itaú Private Prev Ntn-b 2040 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 535,3m	+12,2%	-2,3 p.p.

Perguntas sobre Vivaprev Jk Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Vivaprev Jk FIF RF?

51.605.733/0001-90 (só os números: 51605733000190). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VIVAPREV JK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Vivaprev Jk FIF RF?

ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Vivaprev Jk FIF RF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Vivaprev Jk Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (38,86%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (37,32%), ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,09%). O fundo declarou 40 posições no total, somando R$ 522,2m sobre um patrimônio de R$ 522,1m.

Qual o patrimônio do Vivaprev Jk Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa?

R$ 522.076.228,55 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.605.733/0001-90, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 40 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam