Direitos creditórios (FIDC)
Demeter FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
CNPJ 54.594.688/0001-04 · CLASSES - FIDC · carteira de set/2026
Demeter FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios, CNPJ 54.594.688/0001-04: tem patrimônio de R$ 15m. Fundo fechado, gerido por Fidd Administração de Recursos LTDA e administrado por Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: AGROGALAXY FORNECEDORES FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO DC - RESP LIMITADA (98,95%), BRADESCO CORPORATE FIF -CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA (3,59%), IR SOBRE A DISTRIBUI??O DE AMORTIZA??O DE COTAS (2,44%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DEMETER FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 15m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 12Os fundos investidos ainda não foram abertos
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Fidd Administração de Recursos LTDA
- Administrador
- Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 04/04/2024
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Agrogalaxy Fornecedores Fi nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Fiagro Dc - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,95%
ValorR$ 14,9m
Bradesco Corporate FIF -Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,59%
ValorR$ 539,5k
Ir Sobre a Distribui??o de Amortiza??o de Cotas
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 367k
DESPESA DE AUDITORIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 7,52k
TAXA DE CUST?DIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 7k
TAXA DE ADMINISTRA??O
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 7k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 5,51k
TAXA FISCALIZA??O CVM - DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 5,04k
DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRA??O
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 4,92k
AJUSTES PATRIM?NIO CREDOR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,84k
TAXA DE GEST?O
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
CAIXA DEVEDOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 15mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 15,8m105,21% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 788,9k-5,25% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 788.861,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A cota publicada dá um salto em 08/2026, 09/2026 e não temos o patrimônio nem as entradas e saídas de dinheiro desse mês para conferir. Sem como conferir, o salto fica fora do retorno.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Carmel Prime Fc Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios Aberto Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 983,9k |
| Carajás Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditòrioscarteira de mai/2026 | R$ 13,8m |
| Dip Financing 11 Feeder Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de jan/2025 | R$ 14,4m |
| Ipê Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026 | R$ 14,5m |
| Fundo de Investimento em Cotas Juvo II de FIDC Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 14,9m |
| Demeter FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 15m |
| Red M8 Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 15,3m |
Perguntas sobre Demeter FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Demeter FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
54.594.688/0001-04 (só os números: 54594688000104). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DEMETER FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Demeter FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
Fidd Administração de Recursos LTDA, com administração de Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Demeter FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são AGROGALAXY FORNECEDORES FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO DC - RESP LIMITADA (98,95%), BRADESCO CORPORATE FIF -CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA (3,59%), IR SOBRE A DISTRIBUI??O DE AMORTIZA??O DE COTAS (2,44%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 15,8m sobre um patrimônio de R$ 15m.
Qual o patrimônio do Demeter FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
R$ 15.013.624,26 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.594.688/0001-04, classe CLASSES - FIDC.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam