Direitos creditórios (FIDC)
Ipê Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ 44.465.521/0001-90 · CLASSES - FIDC · carteira de set/2026
Ipê FIC FIDC, CNPJ 44.465.521/0001-90: rendeu +19,0% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 14,5m e 9 cotistas. Fundo, gerido por Asset Wealth Management LTDA e administrado por Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: CAMPO ARADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM CADEIAS AGROINDUSTRIAIS (FIAGRO) - DIREITOS CREDITÓRIOS (31,63%), FLORESTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (30,21%), BRANCA LION BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (12,28%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: IPÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 14,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 11Os fundos investidos ainda não foram abertos
- Rentabilidade em 12 meses
- +19,0%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 9Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Asset Wealth Management LTDA
- Administrador
- Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Constituído em
- 01/02/2022
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +19,0%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 4,6 pontos acima.
O retorno vem da cota de fim de mês que o fundo informa à CVM no informe mensal de FIDC, na série com mais patrimônio — quase sempre a sênior; as outras séries rendem diferente. As taxas já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 12,40retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 12 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +13,8% | +10,5% | +3,3 p.p. |
| 2025ano incompleto31/01/2025 a 31/12/2025 | +17,3% | +13,2% | +4,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Campo Arado Fundo de Investimento em Cadeias Agroindustriais (Fiagro) - Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo31,63%
ValorR$ 4,6m
Floresta Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo30,21%
ValorR$ 4,39m
Branca Lion Bank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,28%
ValorR$ 1,79m
Investmax Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,15%
ValorR$ 1,33m
Asset Bank - II Fundo de Investimento em Direitos Creditorios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,00%
ValorR$ 1,31m
Seven Mp Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,84%
ValorR$ 996,3k
Imperium Credit Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 131,7k
ADM APR M?S
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 5,49k
Gest?o APR M?S
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,75k
AZUMI DTVM
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,01k
Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 169,37
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 14,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 14,6m100,05% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 16,5k-0,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 16.475,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Dsx Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Direitos Creditórioscarteira de mai/2026 | R$ 13,2m | — | — |
| Carajás Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditòrioscarteira de mai/2026 | R$ 13,8m | — | — |
| Dip Financing 11 Feeder Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de jan/2025 | R$ 14,4m | — | — |
| Ipê Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 14,5m | +19,0% | +4,6 p.p. |
| Fundo de Investimento em Cotas Juvo II de FIDC Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 14,9m | — | — |
| Demeter FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 15m | — | — |
| Evoque Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de jun/2026 | R$ 15,3m | — | — |
Perguntas sobre Ipê Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Qual é o CNPJ do Ipê FIC FIDC?
44.465.521/0001-90 (só os números: 44465521000190). É o CNPJ da classe registrada na CVM como IPÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Ipê FIC FIDC?
Asset Wealth Management LTDA, com administração de Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Ipê Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CAMPO ARADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM CADEIAS AGROINDUSTRIAIS (FIAGRO) - DIREITOS CREDITÓRIOS (31,63%), FLORESTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (30,21%), BRANCA LION BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (12,28%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 14,6m sobre um patrimônio de R$ 14,5m.
Qual o patrimônio do Ipê Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
R$ 14.545.060,04 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.465.521/0001-90, classe CLASSES - FIDC.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam