Direitos creditórios (FIDC)
Dip Financing 11 Feeder Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ 25.246.617/0001-12 · CLASSES - FIDC · carteira de jan/2025
Dip Financing 11 Feeder FIDC, CNPJ 25.246.617/0001-12: tem patrimônio de R$ 14,4m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: DIP FINANCING 11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS (99,42%), M8 LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (0,63%), Auditoria (0,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DIP FINANCING 11 FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 14,4m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 7Os fundos investidos ainda não foram abertos
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Dip Financing 11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-padronizados
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,42%
ValorR$ 14,3m
M8 Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 92k
Auditoria
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 4,99k
Taxa de Custódia - 2025/1
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2k
Taxa de Administração - 2025/1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2k
Taxa de Gestão - 2025/1
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,56k
Taxa de Fisc. CVM a Diferir
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,14k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 14,4mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 14,5m100,11% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 21,1k-0,15% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 21.095,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 02/2025: faltam 4 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 202330/12/2022 a 20/12/2023 | +7,8% | +12,7% | -4,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +117,8% | +12,4% | +105,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +23,6% | +1,4% | +22,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Dsx Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Direitos Creditórioscarteira de mai/2026 | R$ 13,2m |
| Maza Oryx FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 14,1m |
| Dip Financing 11 Feeder Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 14,4m |
| Ipê Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026 | R$ 14,5m |
| Fundo de Investimento em Cotas Juvo II de FIDC Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 14,9m |
| Demeter FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 15m |
| Evoque Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de jun/2026 | R$ 15,3m |
Perguntas sobre Dip Financing 11 Feeder Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Qual é o CNPJ do Dip Financing 11 Feeder FIDC?
25.246.617/0001-12 (só os números: 25246617000112). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DIP FINANCING 11 FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Dip Financing 11 Feeder Fundo de Investimento em Direitos Creditórios investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são DIP FINANCING 11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS (99,42%), M8 LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (0,63%), Auditoria (0,03%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 14,5m sobre um patrimônio de R$ 14,4m.
Qual o patrimônio do Dip Financing 11 Feeder Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
R$ 14.430.098,00 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 25.246.617/0001-12, classe CLASSES - FIDC.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam