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Direitos creditórios (FIDC)

Capitania Yield 120 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

CNPJ 50.367.933/0001-90 · CLASSES - FIDC · carteira de set/2026

Capitania Yield 120 FIC FIDC, CNPJ 50.367.933/0001-90: rendeu +16,9% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 596,9m e 2.293 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Capitania Capital S.A. e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 67 posições; as maiores: OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,06%), RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,90%), GALLERIA HOME EQUITY FIDC (3,84%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CAPITANIA YIELD 120 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 596,9m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
67Os fundos investidos ainda não foram abertos
Rentabilidade em 12 meses
+16,9%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
2.293Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Capitania Capital S.A.
Administrador
XP Investimentos Cctvm S.A.
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
14/04/2023

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +16,9%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 2,4 pontos acima.

O retorno vem da cota de fim de mês que o fundo informa à CVM no informe mensal de FIDC, na série com mais patrimônio — quase sempre a sênior; as outras séries rendem diferente. As taxas já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
3,8% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,64retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-1,2%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
11 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+12,2%+10,5%+1,7 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+13,9%+10,9%+3,1 p.p.
2023ano incompleto30/06/2023 a 29/12/2023+7,6%+6,1%+1,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Ot Soberano Fundo de Investimento em Renda Fixa Referenciado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,06%

    ValorR$ 48,2m

  • Red Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Real Lp de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,90%

    ValorR$ 23,3m

  • Galleria Home Equity FIDC

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,84%

    ValorR$ 23m

  • Conectepag I Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,36%

    ValorR$ 20,1m

  • Capitânia Multiestratégia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,36%

    ValorR$ 20,1m

  • Guardian Multi Consignado III FIDC Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,23%

    ValorR$ 19,3m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial One7 Lp Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,06%

    ValorR$ 18,3m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Turbi I de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,99%

    ValorR$ 17,9m

  • Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Fretamento CP Resp. Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,95%

    ValorR$ 17,6m

  • Consignados Vi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,63%

    ValorR$ 15,7m

  • Moustache Rappi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,34%

    ValorR$ 14m

  • Fleeter Auto Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Mercantis - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,33%

    ValorR$ 13,9m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial Trademax Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,31%

    ValorR$ 13,8m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Iox I

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,29%

    ValorR$ 13,7m

  • Cobuccio Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Fechada de Respons Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,20%

    ValorR$ 13,2m

  • Debênture simples

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,18%

    ValorR$ 13m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Telco Equity Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,08%

    ValorR$ 12,4m

  • Baru Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,98%

    ValorR$ 11,8m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto Xi

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 11,8m

  • Galapagos Arcesp Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,95%

    ValorR$ 11,7m

Mostrar as outras 47 posições

  • Ciss Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Prestação de Serviços

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,92%

    ValorR$ 11,5m

  • Guardian Multi Consignado I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,86%

    ValorR$ 11,1m

  • Vixtra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,72%

    ValorR$ 10,3m

  • Az-athon Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Ilimitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,68%

    ValorR$ 10m

  • Insumos Milenio Terramagna Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 9,42m

  • Vfa Consignado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 9,39m

  • FIDC de Resp Limitada Rede de Postos Monte Carlo

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 9,14m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Goal One

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 8,58m

  • Bex Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 8,42m

  • Gavea Sul Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Lp

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 8,38m

  • Fructus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 8,01m

  • Sarfaty Private Credit Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 7,79m

  • Centro Sul Concessoes FIDC de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 7,71m

  • Equipmed Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 6,91m

  • Faz Cred Condolivre Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 6,86m

  • Adgm Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 6,71m

  • Audax Lion Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 6,53m

  • Merlin Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-padronizado - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 6,53m

  • Inova Credtech III FIDC Segmento Multicarteira de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 6,32m

  • Audax Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 6,25m

  • Grana Tech Crédito Popular Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 6,2m

  • Direta Capital FIDC Multisetorial de Classe Única Fechada de Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 5,27m

  • Vitarental Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 4,89m

  • Ndmp I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 4,83m

  • Larca Consignado II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 4,66m

  • Capitânia Corporate Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 4,63m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Empirica Home Equity

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 4,44m

  • First Auto I Fundo de Investimentos em Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 4,24m

  • Larca Consignado III Fundo de Investimento em Direitos Creditorios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 4,02m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais de Responsabilidade Limitada Fortbrasil

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 3,82m

  • Crédito Plus II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 3,76m

  • Alume Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 3,48m

  • Culttivo Crédito Agrícola Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 3,29m

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 3,02m

  • Telcobank I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 2,86m

  • Ura Fiagro Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 2,65m

  • Cvpar II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 2,65m

  • Opi Gooroo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 2,37m

  • Sft Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 2,21m

  • Arcesp Consignado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 2,04m

  • Pravaler Crédito Universitário Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 1,77m

  • Keycash Home Equity Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 1,07m

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 983,4k

  • Lift Event Capital I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 615,4k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Is Green Solfácil I de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 343,4k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 49,7k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 596,9mno mês de set/2026
Posições declaradas
67todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 598,9m100,00% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 1,97m-0,33% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 1.966.825,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Capitania Yield 120 FIC FIDC

2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
VINCI Crédito Estruturado Selection Advisory FIC de Direitos Creditórios - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 474,5m——
Occam Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 544,6m——
Flowinvest FIC FIDC - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 578m——
Sg II a Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Npcarteira de set/2026R$ 581,1m——
Capitania Yield 120 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (este fundo)carteira de set/2026R$ 596,9m+16,9%+2,4 p.p.
Revee Cash Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizadoscarteira de nov/2025R$ 618,6m——
Redveco Cash Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizadoscarteira de nov/2025R$ 622,9m——

Perguntas sobre Capitania Yield 120 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

Qual é o CNPJ do Capitania Yield 120 FIC FIDC?

50.367.933/0001-90 (só os números: 50367933000190). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAPITANIA YIELD 120 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Capitania Yield 120 FIC FIDC?

Capitania Capital S.A., com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Capitania Yield 120 FIC FIDC?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Capitania Yield 120 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,06%), RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,90%), GALLERIA HOME EQUITY FIDC (3,84%). O fundo declarou 67 posições no total, somando R$ 598,9m sobre um patrimônio de R$ 596,9m.

Qual o patrimônio do Capitania Yield 120 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?

R$ 596.939.132,15 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.367.933/0001-90, classe CLASSES - FIDC.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 67 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam