Investimento no exterior
Occam Fi Financeiro Multimercado Investimento no Exterior II Responsabilidade Limitada
CNPJ 54.346.670/0001-93 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Occam FIF Multimercado IE II, CNPJ 54.346.670/0001-93: rendeu -27,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 2,12m e 5 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Occam Brasil Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,00%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,00%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,00%). R$ 2,12m (99,97% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: OCCAM FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR II RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,12m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 28 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -27,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 5Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Occam Brasil Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 15/03/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -27,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 41,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 25,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,67retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -28,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -26,5% | +11,6% | -38,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -6,7% | +14,3% | -21,1 p.p. |
| 2024ano incompleto31/07/2024 a 31/12/2024 | +15,1% | +4,4% | +10,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Occam Fi Financeiro Multimercado Investimento no Exterior II Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 28 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: OCCAM FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR II RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.346.670/0001-93) (99,92%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01 (0,01%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (0,01%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: OCCAM FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR II RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.346.670/0001-93)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo99,92%
ValorR$ 2,62m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 461,88
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 376,98
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 278,54
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 187,12
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 173,39
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 144,21
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 142,99
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 104,06
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 41,78
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 36,77
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 31,73
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 28,13
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 27,01
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,11
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,40
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,07
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Sem detalhamento: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.418.851/0001-14)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 0,01
Sem detalhamento: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.418.812/0001-17)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 0,01
Sem detalhamento: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.418.915/0001-87)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 0,01
Sem detalhamento: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.898.543/0001-70)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 0,02
Sem detalhamento: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.418.825/0001-96)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 0,02
Sem detalhamento: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA (18.418.894/0001-08)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 0,02
Sem detalhamento: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.416.618/0001-00)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 0,03
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 28 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 61,13
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 61,13
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 61,12
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 61,12
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 61,12
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 61,11
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 61,10
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 61,10
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 61,10
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 61,10
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,12mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 611,130,00% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 2,12m99,97% do patrimônio
Sobram R$ 2.119.761,72 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Occam FIF Multimercado IE II
5 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Occam Previdência Plus Livre Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 763,8k neste fundo · carteira de set/2026
- Occam Brasilprev Fife Previdenciário Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 613,6k neste fundo · carteira de set/2026
- Occam Previdência Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 578,1k neste fundo · carteira de set/2026
- Occam Previdência Plus Fife Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 106,5k neste fundo · carteira de set/2026
- Occam Previdencia Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 58,4k neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Sc2 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 2,04m | +10,3% | -3,9 p.p. |
| UBS Jacarandá Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,11m | +10,0% | -4,2 p.p. |
| Occam Fi Financeiro Multimercado Investimento no Exterior II Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 2,12m | -27,7% | -41,9 p.p. |
| Proprietário 11 Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,13m | +7,8% | -6,4 p.p. |
| Ravna Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de set/2026 | R$ 2,14m | -28,9% | -43,1 p.p. |
| Jp Conquista Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 2,17m | -81,1% | -95,3 p.p. |
| Manager Man Ahl Target Risk FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,32m | +11,8% | -2,3 p.p. |
Perguntas sobre Occam Fi Financeiro Multimercado Investimento no Exterior II Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Occam FIF Multimercado IE II?
54.346.670/0001-93 (só os números: 54346670000193). É o CNPJ da classe registrada na CVM como OCCAM FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR II RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Occam FIF Multimercado IE II?
Occam Brasil Gestão de Recursos LTDA., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Occam FIF Multimercado IE II?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Occam Fi Financeiro Multimercado Investimento no Exterior II Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,00%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,00%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,00%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 611,13 sobre um patrimônio de R$ 2,12m.
Qual o patrimônio do Occam Fi Financeiro Multimercado Investimento no Exterior II Responsabilidade Limitada?
R$ 2.120.372,85 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.346.670/0001-93, classe CLASSES - FIF.
O Occam Fi Financeiro Multimercado Investimento no Exterior II Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 2.119.761,72 — 99,97% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam