Direitos creditórios (FIDC)
Mcap I Total Return Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ 58.137.388/0001-57 · CLASSES - FIDC · carteira de set/2026
Mcap I Total Return FIC FIDC, CNPJ 58.137.388/0001-57: tem patrimônio de R$ 42,2m. Fundo, gerido por Mainu Investimentos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: LUTÈCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (38,84%), CUIVRÉ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (16,58%), RENEGOCIAÇÃO DESPORTIVA FIDC MULTICARTEIRA OUTROS RESP. LIMITADA (14,81%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MCAP I TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 42,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 9Os fundos investidos ainda não foram abertos
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Mainu Investimentos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Constituído em
- 13/11/2024
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Lutèce Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo38,84%
ValorR$ 16,4m
Cuivré Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,58%
ValorR$ 7m
Renegociação Desportiva FIDC Multicarteira Outros Resp. Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,81%
ValorR$ 6,26m
Kyomi Renda Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,82%
ValorR$ 5,42m
Nox Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,61%
ValorR$ 5,33m
Bull Consignado Privado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 1,12m
Operações Compromissadas
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 1,09m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 388,9k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,64k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 42,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 43m101,79% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 777,7k-1,84% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 777.723,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Mcap I Total Return FIC FIDC
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- UBS Provence Assets II Ei Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Cred Priv Resp LimitadaR$ 3,31m neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 01/2026: faltam 3 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +15,5% | +10,5% | +4,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Bellenzier Prime Cash Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de fev/2026 | R$ 36,3m |
| Angra Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de mai/2026 | R$ 40,4m |
| G5 Fintech II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026 | R$ 42,1m |
| Lift Alfa FIC de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 42,2m |
| Mcap I Total Return Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 42,2m |
| Gideon Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Direitos Creditórios Rlcarteira de set/2026 | R$ 42,5m |
| Tavarua Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026 | R$ 42,6m |
Perguntas sobre Mcap I Total Return Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Qual é o CNPJ do Mcap I Total Return FIC FIDC?
58.137.388/0001-57 (só os números: 58137388000157). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MCAP I TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Mcap I Total Return FIC FIDC?
Mainu Investimentos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Mcap I Total Return Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LUTÈCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (38,84%), CUIVRÉ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (16,58%), RENEGOCIAÇÃO DESPORTIVA FIDC MULTICARTEIRA OUTROS RESP. LIMITADA (14,81%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 43m sobre um patrimônio de R$ 42,2m.
Qual o patrimônio do Mcap I Total Return Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
R$ 42.222.075,01 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.137.388/0001-57, classe CLASSES - FIDC.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam