Previdência
Acesso Kapitalo K10 Prev II Multimercado - Classe de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitada
CNPJ 37.204.764/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Acesso Kapitalo K10 Prev II Multimercado - CIC FIF, CNPJ 37.204.764/0001-09: rendeu +11,8% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 144,8m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA (98,75%), SANTANDER PREV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA (0,98%), Valores a Receber (0,59%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ACESSO KAPITALO K10 PREV II MULTIMERCADO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 144,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 163 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,8%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 29/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +11,8%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 2,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 11,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,24retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -8,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +7,2% | +10,5% | -3,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +20,4% | +14,3% | +6,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,1% | +10,9% | +0,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,1% | +13,0% | -0,9 p.p. |
| 2022ano incompleto30/09/2022 a 30/12/2022 | +2,0% | +3,2% | -1,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Acesso Kapitalo K10 Prev II Multimercado - Classe de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 163 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA (41.575.707/0001-03) (92,65%), Valores a Receber (1,55%), PETROBRAS PN N2 (1,02%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA (41.575.707/0001-03)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo92,65%
ValorR$ 135m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 2,27m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 1,5m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 957k
REDE D OR ON NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 736,2k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 495,4k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 394,1k
USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 366,1k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 290k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 284k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 280,2k
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 246,7k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 237,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 222,3k
EMBRAER ON NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 217,4k
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 211,3k
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 202,7k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 181,5k
META PLAT DRN
M1TA34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 139,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 133,6k
RAIADROGASIL ON EJ NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 126,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 124,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 124,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 120,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 110,7k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 163 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Kapitalo K10 Previdência Master FIF Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,75%
ValorR$ 143m
Santander Prev Títulos Públicos Renda Fixa Referenciado DI - FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 1,43m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 862,3k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 495,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 144,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 145,8m100,66% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 990,6k-0,68% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 990.556,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Platina Previdenciário Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 139,7m | +12,9% | -1,6 p.p. |
| Bradesco Pgblvgbl - V3015 Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 140,4m | +16,5% | +2,0 p.p. |
| Bradesco H Pgbl Conservador Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 143,8m | +11,7% | -2,8 p.p. |
| Itaú Flexprev Corporate Rv 20 FIF Cic Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 144,4m | +14,8% | +0,3 p.p. |
| Acesso Kapitalo K10 Prev II Multimercado - Classe de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 144,8m | +11,8% | -2,7 p.p. |
| Brasilprev Rt Oceanus FIC FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 145,1m | +14,6% | +0,1 p.p. |
| Itaú Flexprev Index Juros Reais B5+ FIF Cic Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 148m | +12,3% | -2,2 p.p. |
Perguntas sobre Acesso Kapitalo K10 Prev II Multimercado - Classe de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Acesso Kapitalo K10 Prev II Multimercado - CIC FIF?
37.204.764/0001-09 (só os números: 37204764000109). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ACESSO KAPITALO K10 PREV II MULTIMERCADO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Acesso Kapitalo K10 Prev II Multimercado - CIC FIF?
Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA, com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Acesso Kapitalo K10 Prev II Multimercado - CIC FIF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Acesso Kapitalo K10 Prev II Multimercado - Classe de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA (98,75%), SANTANDER PREV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA (0,98%), Valores a Receber (0,59%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 145,8m sobre um patrimônio de R$ 144,8m.
Qual o patrimônio do Acesso Kapitalo K10 Prev II Multimercado - Classe de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitada?
R$ 144.773.960,40 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 37.204.764/0001-09, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam