Eagle J3 Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Crédito Privado
CNPJ 54.200.888/0001-35 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Eagle J3 Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Crédito Privado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 43,2m distribuído em 132 posições. As maiores: BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2028-05-15 (7,18%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (4,10%), DEB (2,94%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: EAGLE J3 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 43,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 132todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 43,2m99,39% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 23,9k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 23.866,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2028-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,11m | 7,18% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,77m | 4,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 2,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 2,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 2,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 2,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 2,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 906,5k | 2,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 864,1k | 2,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 820,2k | 1,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 751,4k | 1,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 716,7k | 1,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 706,4k | 1,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 705,2k | 1,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 685,8k | 1,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 684,7k | 1,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 660,9k | 1,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 643,6k | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 636,7k | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 630,6k | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 612,9k | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 571,4k | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 546,5k | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 534,8k | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 524,6k | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 511,6k | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 490,4k | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 488,5k | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 455,7k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 446,9k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 445,6k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 433,9k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 425,6k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 425,5k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 420,2k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 415,4k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 413,6k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 405,2k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 403,4k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 402,1k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 395,1k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 387,6k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 382,1k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 375,6k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 374,6k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 365,5k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 364,8k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 362k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 352,2k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 352k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 349,4k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 339,5k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 334,1k | 0,77% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2028-04-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 331k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 328,3k | 0,75% |
| BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 326,9k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 325,5k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 310k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 305,3k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 293,5k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 276,7k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 265,8k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 256k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 246,1k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 228,9k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 215,7k | 0,49% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,6k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,3k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 213,4k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,8k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 201,8k | 0,46% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,5k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,4k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 193,1k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,5k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 181,6k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 175,1k | 0,40% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2031-06-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,3k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,3k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 172k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,8k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,3k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 145,3k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,7k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,8k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,9k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,3k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,7k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,8k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,7k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,9k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,5k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,7k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,3k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,4k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,9k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,6k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,5k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,3k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,1k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,3k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,7k | 0,05% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 20,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,1k | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,36k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,95k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,91k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,63k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,07k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,86k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 132 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam