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Riza Kafé Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Fiagro - Resp Limitada
CNPJ 59.535.572/0001-18 · CLASSES - FIAGRO · carteira de jun/2026
Riza Kafé FI nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Fiagro, CNPJ 59.535.572/0001-18: tem patrimônio de R$ 132m. Fundo fechado, gerido por Riza Direct Lending Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de jun/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: CRA (49,84%), CRA (23,00%), CRA (7,66%). R$ 23,2m (17,56% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RIZA KAFÉ FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 132m
- Mês da carteira
- jun/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 7Os fundos investidos ainda não foram abertos
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Riza Direct Lending Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 18/02/2025
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jun/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 23,2m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
CRA
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo49,84%
ValorR$ 65,8m
CRA
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo23,00%
ValorR$ 30,4m
CRA
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,66%
ValorR$ 10,1m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 1,21m
Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 1,13m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 215,7k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,48
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 132mno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 108,8m82,42% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 23,2m17,56% do patrimônio
Sobram R$ 23.180.936,78 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Navas Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 124,4m | — | — |
| Santander Pb 1940 II Multimercado Crédito Privado - Classe de Investimento em Cotas FIFcarteira de jan/2025 | R$ 131,3m | — | — |
| XP Agro Renda Feeder Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegóciocarteira de set/2026 | R$ 131,5m | — | — |
| BTG Pactual Arf Equities Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de nov/2025 | R$ 131,5m | — | — |
| Riza Kafé Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Fiagro - Resp Limitada (este fundo)carteira de jun/2026 | R$ 132m | — | — |
| Safra Equity Portfolio Pb FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 132,5m | +25,4% | +12,2 p.p. |
| Tarituba Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 132,5m | — | — |
Perguntas sobre Riza Kafé Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Fiagro - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Riza Kafé FI nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Fiagro?
59.535.572/0001-18 (só os números: 59535572000118). É o CNPJ da classe registrada na CVM como RIZA KAFÉ FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Riza Kafé FI nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Fiagro?
Riza Direct Lending Gestora de Recursos LTDA., com administração de Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Riza Kafé Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Fiagro - Resp Limitada investe?
Na carteira de jun/2026, as maiores posições declaradas são CRA (49,84%), CRA (23,00%), CRA (7,66%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 108,8m sobre um patrimônio de R$ 132m.
Qual o patrimônio do Riza Kafé Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Fiagro - Resp Limitada?
R$ 132.012.171,32 no mês de jun/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 59.535.572/0001-18, classe CLASSES - FIAGRO.
O Riza Kafé Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Fiagro - Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 23.180.936,78 — 17,56% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de jun/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam