Multimercado
Adler Mont Blanc Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 54.114.648/0001-18 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Adler Mont Blanc FIF, CNPJ 54.114.648/0001-18: rendeu +7,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 11,2m e 8 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Adler Investimentos LTDA. e administrado por Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (110,23%), Valores a Pagar (11,69%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (1,23%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ADLER MONT BLANC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 11,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 6No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 8Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Adler Investimentos LTDA.
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 28/02/2024
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,58retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 1 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +6,5% | +11,6% | -5,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,3% | +14,3% | -2,0 p.p. |
| 2024ano incompleto30/04/2024 a 31/12/2024 | +4,2% | +7,1% | -2,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo110,23%
ValorR$ 12,4m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo11,69%
ValorR$ 1,31m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 138,8k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 19,4k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 5,86k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 11,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 13,9m123,37% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,63m-23,39% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.627.781,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Garin Trz Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 10,3m | — | — |
| Hsi So Investimentos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 11,2m | +13,1% | -1,0 p.p. |
| Adler Mont Blanc Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 11,2m | +7,5% | -6,7 p.p. |
| Forpus Multiestratégia Fi Financeiro Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 11,3m | +12,1% | -2,1 p.p. |
| BB Espelho Multimercado Navi Long Short Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 11,3m | +14,4% | +0,3 p.p. |
| Conexão Vinland Macro FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 11,5m | +6,9% | -7,3 p.p. |
| Fact Total Return Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 11,8m | +0,2% | -14,0 p.p. |
Perguntas sobre Adler Mont Blanc Fundo de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do Adler Mont Blanc FIF?
54.114.648/0001-18 (só os números: 54114648000118). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ADLER MONT BLANC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Adler Mont Blanc FIF?
Adler Investimentos LTDA., com administração de Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Adler Mont Blanc FIF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Adler Mont Blanc Fundo de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (110,23%), Valores a Pagar (11,69%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (1,23%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 13,9m sobre um patrimônio de R$ 11,2m.
Qual o patrimônio do Adler Mont Blanc Fundo de Investimento Financeiro?
R$ 11.234.421,07 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.114.648/0001-18, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam