Multimercado
Manager Central Real Estate II FIF Classe de Inv Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 54.085.259/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Manager Central Real Estate II FIF Classe de Inv Multimercado CP, CNPJ 54.085.259/0001-01: tem patrimônio de R$ 780,8k. Fundo, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: CENTRAL REAL ESTATE II FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (97,65%), SAFRA SOBERANO DI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,09%), Disponibilidades (0,25%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MANAGER CENTRAL REAL ESTATE II FIF CLASSE DE INV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 780,8k
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 6 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Constituído em
- 27/02/2024
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 390,41
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Manager Central Real Estate II FIF Classe de Inv Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 6 investimentos finais. Os maiores: CENTRAL REAL ESTATE II FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.933.995/0001-63) (97,65%), SAFRA SOBERANO DI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RESPONSABILIDADE LIMITADA (10.347.184/0001-14) (2,09%), Disponibilidades (0,25%). Retrato de set/2026.
CENTRAL REAL ESTATE II FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.933.995/0001-63)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo97,65%
ValorR$ 762,5k
SAFRA SOBERANO DI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RESPONSABILIDADE LIMITADA (10.347.184/0001-14)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 16,3k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 2k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 205,07
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 174,10
Sem detalhamento: MANAGER CENTRAL REAL ESTATE II FIF CLASSE DE INV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (54.085.259/0001-01)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,05%
Valor-R$ 410,14
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Central Real Estate II FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo97,65%
ValorR$ 762,5k
Safra Soberano DI FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 16,3k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 205,07
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 174,10
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 780,8kno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 781,2k100,03% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 410,14-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 410,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 09/2026: faltam 10 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/08/2026 a 29/10/2026 | +0,3% | +2,1% | -1,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Shift II Feeder Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 744,5k | — | — |
| Pre Recovery Cbd III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limcarteira de set/2026 | R$ 758,7k | — | — |
| Manager Central Real Estate II FIF Classe de Inv Multimercado Crédito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 780,8k | — | — |
| Western Asset Balanceado Multimercado FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 800,7k | +11,5% | -2,7 p.p. |
| Wm Partners Equity Hedge FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 814,5k | +3,9% | -10,0 p.p. |
| XP Investor Long Biased II Dominus FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 997,2k | -24,0% | -38,2 p.p. |
| Catania Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jul/2026 | R$ 1,11m | -28,3% | -42,5 p.p. |
Perguntas sobre Manager Central Real Estate II FIF Classe de Inv Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Manager Central Real Estate II FIF Classe de Inv Multimercado CP?
54.085.259/0001-01 (só os números: 54085259000101). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MANAGER CENTRAL REAL ESTATE II FIF CLASSE DE INV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Manager Central Real Estate II FIF Classe de Inv Multimercado CP?
Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Manager Central Real Estate II FIF Classe de Inv Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CENTRAL REAL ESTATE II FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (97,65%), SAFRA SOBERANO DI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,09%), Disponibilidades (0,25%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 781,2k sobre um patrimônio de R$ 780,8k.
Qual o patrimônio do Manager Central Real Estate II FIF Classe de Inv Multimercado Crédito Privado Resp Limitada?
R$ 780.815,20 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.085.259/0001-01, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam