Outros
Santander Pb Umbuzeiro Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 54.065.375/0001-69 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Santander Pb Umbuzeiro Multimercado CP - FIF, CNPJ 54.065.375/0001-69: tem patrimônio de R$ 17,2m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (27,17%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (24,72%), SANTANDER PB ALOCAÇÃO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (19,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB UMBUZEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 17,2m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 123 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Pb Umbuzeiro Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 123 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (34.246.448/0001-01) (27,16%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (24,72%), Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (36.896.565/0001-46) (7,78%). Retrato de jan/2025.
Sem detalhamento: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (34.246.448/0001-01)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo27,16%
ValorR$ 4,67m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo24,72%
ValorR$ 4,25m
Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (36.896.565/0001-46)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo7,78%
ValorR$ 1,34m
Sem detalhamento: SHARP LONG SHORT 2X RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO (45.563.745/0001-05)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo7,04%
ValorR$ 1,21m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,24%
ValorR$ 1,07m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,83%
ValorR$ 1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,28%
ValorR$ 908,4k
Sem detalhamento: SQUADRA LB ST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (36.352.554/0001-03)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 332,4k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 201k
BANCO BRADESCO - venc. 2025-06-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 79,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BANCO BRADESCO - venc. 2026-09-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 76k
BANCO ABC S/A - venc. 2026-01-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 66k
DEB
BSA318Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 52,8k
DEB
ANHBA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 52,4k
BANCO CNH - venc. 2027-10-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 50,3k
DEB
NTSD17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 49,9k
DEB
KLBNA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 49,2k
DEB
CELP16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 45,1k
SANT BANESPA - venc. 2028-10-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 44,7k
DEB
MULPA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 40,9k
PORTO SEGURO FI - venc. 2025-03-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 40,8k
DEB
PALFA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 39,7k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 39,2k
DEB
CEEBA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 38,8k
DEB
CGOS18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 38,2k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 123 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo27,17%
ValorR$ 4,67m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo24,72%
ValorR$ 4,25m
Santander Pb Alocação Renda Fixa Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo19,03%
ValorR$ 3,27m
Capstone Macro Red Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,78%
ValorR$ 1,34m
Sharp Long Short 2X Red Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,06%
ValorR$ 1,21m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,83%
ValorR$ 1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,28%
ValorR$ 908,4k
Squadra Lb St Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 336,9k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 200,4k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 9,62k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 17,2mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 17,2m100,06% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 19,2k-0,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 19.231,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 04/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 10/04/2025 | +0,2% | +3,4% | -3,2 p.p. |
| 2024ano incompleto30/04/2024 a 31/12/2024 | +5,8% | +7,1% | -1,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Itaú Flexprev Real FIF Mult - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 17,1m |
| BB Apis Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 17,1m |
| Santander Pb Umbuzeiro Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 17,2m |
| Top 387 II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 17,2m |
| Caixa Seleto Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 17,2m |
| Brasilprev Rt Fortius FIC FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 17,2m |
| Safra Setorial Bancos Pb FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 19,2m |
Perguntas sobre Santander Pb Umbuzeiro Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do Santander Pb Umbuzeiro Multimercado CP - FIF?
54.065.375/0001-69 (só os números: 54065375000169). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB UMBUZEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Santander Pb Umbuzeiro Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (27,17%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (24,72%), SANTANDER PB ALOCAÇÃO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (19,03%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 17,2m sobre um patrimônio de R$ 17,2m.
Qual o patrimônio do Santander Pb Umbuzeiro Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro?
R$ 17.178.750,56 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.065.375/0001-69, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam