Outros
BB Apis Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privado
CNPJ 44.212.735/0001-54 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
BB Apis Multimercado FIC de FIF CP, CNPJ 44.212.735/0001-54: tem patrimônio de R$ 17,1m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,96%), BANCO BRASIL CAIXA (0,07%), AUDITORIA A PAGAR (0,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB APIS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 17,1m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 28 investimentos2 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 12k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o BB Apis Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 28 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 (52,35%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (5,19%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (5,02%). Retrato de jan/2025.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo52,35%
ValorR$ 8,97m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,19%
ValorR$ 889,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,02%
ValorR$ 861k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,39%
ValorR$ 751,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,35%
ValorR$ 746,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,34%
ValorR$ 744,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,10%
ValorR$ 702,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,96%
ValorR$ 679,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,18%
ValorR$ 545,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,18%
ValorR$ 544,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 540,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 520,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 410,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 216,4k
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 12,5k
AUDITORIA A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 4,43k
PROV.AUDIT 30/09/25
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,08k
PROV.CVM 30/04/25
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 533,10
TAXA ADMIN A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 230,94
CONTROLADORI A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 148,73
TXCUSTÓDIA A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 148,71
Outros Valores
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 41,49
SELIC A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 34,61
DESP. CETIP A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 28,25
PROV.AUDIT 31/03/25
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,70
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 28 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BB Top Principal Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,96%
ValorR$ 17,1m
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 12,5k
AUDITORIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 4,43k
PROV.AUDIT 30/09/25
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,08k
PROV.CVM 30/04/25
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 530,57
TAXA ADMIN A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 230,94
CONTROLADORI A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 148,73
SELIC A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,56
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 17,1mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 17,1m100,05% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 12,8k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 12.840,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 03/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 13/03/2025 | +2,3% | +2,4% | -0,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,7% | +10,9% | -1,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,1% | +13,0% | -0,9 p.p. |
| 2022ano incompleto31/03/2022 a 30/12/2022 | +5,8% | +9,7% | -3,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Mecah FIF Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 17,1m |
| Itaú Flexprev Real FIF Mult - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 17,1m |
| BB Apis Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privado (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 17,1m |
| Santander Pb Umbuzeiro Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeirocarteira de jan/2025 | R$ 17,2m |
| Top 387 II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 17,2m |
| Safra Setorial Bancos Master FIF Classe de Investimento em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 19,1m |
| Safra Setorial Bancos Pb FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 19,2m |
Perguntas sobre BB Apis Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privado
Qual é o CNPJ do BB Apis Multimercado FIC de FIF CP?
44.212.735/0001-54 (só os números: 44212735000154). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BB APIS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o BB Apis Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privado investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,96%), BANCO BRASIL CAIXA (0,07%), AUDITORIA A PAGAR (0,02%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 17,1m sobre um patrimônio de R$ 17,1m.
Qual o patrimônio do BB Apis Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privado?
R$ 17.124.342,63 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.212.735/0001-54, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam