Renda fixa

Fx Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 54.005.088/0001-63 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Fx Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF, CNPJ 54.005.088/0001-63: rendeu +4,9% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 84,1m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 77 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 (31,16%), NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4Q4 / 15/05/2055 (27,11%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (26,70%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: FX FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

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Patrimônio: R$ 84,1m
Mês da carteira: mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas: 77No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses: +4,9%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas: 1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem: Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 19/02/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +4,9%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 9,6 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 7,8% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -1,23retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: -6,3%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026	+3,9%	+10,5%	-6,6 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+17,0%	+14,3%	+2,7 p.p.
2024ano incompleto28/03/2024 a 31/12/2024	-5,9%	+8,0%	-13,9 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo31,16%
ValorR$ 26,2m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4Q4 / 15/05/2055
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo27,11%
ValorR$ 22,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo26,70%
ValorR$ 22,5m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3D4 / 15/08/2050
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo24,18%
ValorR$ 20,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo18,50%
ValorR$ 15,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo15,44%
ValorR$ 13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,94%
ValorR$ 4,15m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,33%
ValorR$ 3,64m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,99%
ValorR$ 3,36m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB690 / 15/08/2060
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,60%
ValorR$ 3,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 2,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 2,08m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 1,78m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 1,63m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 1,62m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 1,37m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 1,32m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 1,32m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 1,31m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 1,24m

Mostrar as outras 57 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 1,21m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 1,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 1,13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 1,08m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 1,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 1,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 988,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 940,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 933,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 911,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 906,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 862,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 854,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 840,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 836,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 831k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 778,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 652k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 623,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 618,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 595,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 561,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 542,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 538,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 495,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 442,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 406,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 347,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 323,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 311k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 308,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 282,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 278,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 269,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 249,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 234,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 208,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 206,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 202,8k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 193,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 141,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 133,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 125,1k
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 73,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 72,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 58,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 46,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 45,4k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0O7 / 15/05/2035
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 44,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 39,5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 26,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 24,8k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 16,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 14,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,35k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,25k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,04k

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Ações de empresas brasileiras: Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 84,1mno mês de mai/2026
Posições declaradas: 77todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 176,6m209,51% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 92,5m-109,96% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 92.473.916,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Tivio Vértice Itaú Multimesas Ativo FIF - Cic Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de ago/2026	R$ 59m	+13,1%	-1,3 p.p.
Boa Vista FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de ago/2026	R$ 65,2m	—	—
Fx Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026	R$ 84,1m	+4,9%	-9,6 p.p.
BB Vis Celesc Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 86,2m	+14,7%	+0,3 p.p.
UBS Evolution Brow Fundo de Investimento em Infraestrutura -Renda Fixa Credito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 86,8m	+9,2%	-5,3 p.p.
Fvi Debêntures Incentivadas Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixacarteira de mai/2026	R$ 108,8m	+9,0%	-5,5 p.p.
Absolute Hidra Cdi Plus Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026	R$ 439,2m	+9,8%	-4,7 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Fx Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Fx Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?

54.005.088/0001-63 (só os números: 54005088000163). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FX FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Fx Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?

BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Fx Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Fx Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 (31,16%), NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4Q4 / 15/05/2055 (27,11%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (26,70%). O fundo declarou 77 posições no total, somando R$ 176,6m sobre um patrimônio de R$ 84,1m.

Qual o patrimônio do Fx Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa?

R$ 84.098.736,97 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.005.088/0001-63, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 77 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam