Renda fixa
Santander Pb Porto Fino Investimento em Infraestrutura RF - FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 53.962.449/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Santander Pb Porto Fino Investimento em Infraestrutura RF - FIF, CNPJ 53.962.449/0001-05: rendeu +7,1% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 30,9m e 5 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 38 posições; as maiores: DEB (7,08%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (6,46%), DEB (4,64%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB PORTO FINO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 30,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 59 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,1%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 5Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 19/02/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +7,1%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 7,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,63retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +6,1% | +10,5% | -4,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,8% | +14,3% | +1,5 p.p. |
| 2024ano incompleto28/03/2024 a 31/12/2024 | -0,1% | +8,0% | -8,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 12,5k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Pb Porto Fino Investimento em Infraestrutura RF - FIF Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 59 investimentos finais. Os maiores: DEB (6,91%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (6,30%), DEB (4,63%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
DEB
ELTN15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,91%
ValorR$ 2,17m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,30%
ValorR$ 1,98m
DEB
EGIEA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,63%
ValorR$ 1,45m
DEB
CGOSA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,97%
ValorR$ 1,25m
DEB
SBSPF3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,92%
ValorR$ 1,23m
DEB
EKTT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,74%
ValorR$ 1,17m
DEB
CESE32Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,72%
ValorR$ 1,17m
DEB
PEJA22Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,63%
ValorR$ 1,14m
DEB
PALFA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,58%
ValorR$ 1,13m
DEB
VLIM27Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,56%
ValorR$ 1,12m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
CCROB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,56%
ValorR$ 1,12m
DEB
EQPA19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 1,1m
DEB
MRSAA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,46%
ValorR$ 1,09m
DEB
CEEBB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,30%
ValorR$ 1,04m
DEB
RUMOB7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,30%
ValorR$ 1,04m
DEB
CMGDB0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,29%
ValorR$ 1,03m
DEB
CGOS13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 1,02m
DEB
TRPLA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 1,01m
DEB
STBP45Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,22%
ValorR$ 1,01m
DEB
ENGIB9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 1,01m
DEB
AURP13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 1,01m
DEB
LTTE15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,18%
ValorR$ 997,4k
DEB
MSGT23Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 991,4k
DEB
STBP35Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 926,1k
DEB
KLBNA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 542,9k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 59 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,08%
ValorR$ 2,19m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,46%
ValorR$ 2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,64%
ValorR$ 1,44m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,04%
ValorR$ 1,25m
Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,93%
ValorR$ 1,22m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,90%
ValorR$ 1,21m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,83%
ValorR$ 1,19m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,70%
ValorR$ 1,14m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,67%
ValorR$ 1,14m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,63%
ValorR$ 1,12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,60%
ValorR$ 1,11m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,58%
ValorR$ 1,11m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,53%
ValorR$ 1,09m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,41%
ValorR$ 1,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,38%
ValorR$ 1,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,37%
ValorR$ 1,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,34%
ValorR$ 1,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 1,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,30%
ValorR$ 1,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 1,01m
Mostrar as outras 18 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 1,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 999,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,18%
ValorR$ 984,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 933,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 537,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 313,7k
BANCO BTG PACTU - venc. 2027-08-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 305,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 209,2k
BANCO BTG PACTU - venc. 2027-08-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 152,6k
FUT DAP/K35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,99k
FUT DAP/K33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,68k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,58k
FUT DAP/Q32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,45k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5k
FUT DAP/Q30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 4,53k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,5k
FUT DAP/K29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,08
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 30,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 38todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 30,9m99,86% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 15,2k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 15.159,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Fiorella Infra FIF - Ci Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 22,8m | +5,2% | -9,3 p.p. |
| BB Itaju Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 29,4m | +5,6% | -8,9 p.p. |
| Anjo FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Renda Fixa Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 30,2m | +9,2% | -5,3 p.p. |
| Itaú Consult Deb Inc Pré Target 2029 II FIF Inc em Infra da Cic RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 30,4m | +5,8% | -8,7 p.p. |
| Santander Pb Strong Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 30,8m | — | — |
| Santander Pb Porto Fino Investimento em Infraestrutura RF - FIF Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 30,9m | +7,1% | -7,4 p.p. |
| Maxi Premium Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 32,6m | +13,5% | -1,0 p.p. |
Perguntas sobre Santander Pb Porto Fino Investimento em Infraestrutura RF - FIF Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Santander Pb Porto Fino Investimento em Infraestrutura RF - FIF?
53.962.449/0001-05 (só os números: 53962449000105). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB PORTO FINO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santander Pb Porto Fino Investimento em Infraestrutura RF - FIF?
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santander Pb Porto Fino Investimento em Infraestrutura RF - FIF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Santander Pb Porto Fino Investimento em Infraestrutura RF - FIF Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DEB (7,08%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (6,46%), DEB (4,64%). O fundo declarou 38 posições no total, somando R$ 30,9m sobre um patrimônio de R$ 30,9m.
Qual o patrimônio do Santander Pb Porto Fino Investimento em Infraestrutura RF - FIF Responsabilidade Limitada?
R$ 30.922.783,76 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.962.449/0001-05, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 38 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam