Itapeva FIF Fundo Inc em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 53.962.215/0001-50 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Itapeva FIF Fundo Inc em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 18,4m distribuído em 160 posições. As maiores: ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (5,02%), DEB (2,94%), DEB (2,52%). R$ 4,95m (26,84% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAPEVA FIF FUNDO INC EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 18,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 160todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 13,5m72,31% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 4,95m26,84% do patrimônio
Sobram R$ 4.952.524,55 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 927,9k | 5,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 542,5k | 2,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 466,4k | 2,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 440k | 2,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 396,1k | 2,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 386,7k | 2,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 381,5k | 2,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 381,2k | 2,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 344,9k | 1,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 319k | 1,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 318,1k | 1,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,6k | 1,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 231,5k | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,7k | 1,08% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 | Títulos do governo | R$ 198,8k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 187k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 186,1k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 178,3k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 168,1k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,7k | 0,89% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,5k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 158,7k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,7k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,6k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,3k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,7k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 145,9k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,8k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,6k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,1k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,4k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,2k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,2k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,3k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,9k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,7k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,6k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,6k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,6k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,5k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,9k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,9k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,7k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,4k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,3k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,1k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,5k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,4k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,5k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,3k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,5k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,3k | 0,43% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 79,1k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,9k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,2k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,2k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,2k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,9k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,1k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,8k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,1k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,6k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,6k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,3k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,4k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,6k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,7k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,5k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,9k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,8k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,8k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,6k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,6k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,8k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,6k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,3k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,1k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,7k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,5k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,1k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,6k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,4k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,4k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,6k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,5k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,1k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,7k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,6k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,2k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,7k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,5k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,5k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,4k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,8k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,1k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,3k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,4k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,2k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,2k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,7k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,3k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,3k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,3k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,7k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,4k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,7k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,2k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,8k | 0,10% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 19,8k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,6k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,7k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,7k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,9k | 0,08% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,3k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,3k | 0,07% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2k | 0,05% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,85k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,19k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,12k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,56k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,81k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,14k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,11k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,97k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,96k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,13k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,09k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,97k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,97k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,32k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,13k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,62k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,36k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,35k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,65k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,47k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 160 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam